利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 财务数据 - 本报告期营业收入28.98亿元，上年同期25.89亿元，同比增长11.93%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，上年同期3.09亿元，同比下降13.99%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，上年同期-11.38亿元，同比下降24.49%[26] - 本报告期末总资产240.00亿元，上年度末212.84亿元，同比增长12.76%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.38亿元，上年度末65.17亿元，同比增长0.32%[26] - 2022年上半年公司营业收入28.98亿元，同比增长11.93%；营业成本22.26亿元，同比增长11.35%[48] - 2022年上半年公司销售费用156.49万元，同比增长111.72%；管理费用6019.45万元，同比增长11.70%[48] - 2022年上半年公司财务费用2.25亿元，同比增长70.67%；所得税费用5406.22万元，同比增长14.38%[48] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，同比减少24.49%[48] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比减少250.77%[48] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额20.19亿元，同比增长57.54%[48] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额4.96亿元，同比增长132.87%[48] - 公司本报告期营业收入28.98亿元，同比增长11.93%，其中PPP项目收入21.29亿元，占比73.45%，同比增长37.36%[51] - 污水处理及其再生利用业务收入5.58亿元，占比19.24%，同比增长5.39%；供热销售业务收入7211.63万元，占比2.49%，同比增长11.10%；工程施工及管理业务收入4911.62万元，占比1.69%，同比下降86.06%；其他业务收入9063.47万元，占比3.13%，同比下降2.74%[51] - 河南省地区收入28.77亿元，占比99.27%，同比增长11.56%；其他地区收入2119.10万元，占比0.73%，同比增长107.46%[51] - 污水处理及其再生利用业务毛利率51.19%，同比下降4.64%；PPP项目收入毛利率14.92%，同比增长2.57%[51] - 本报告期末货币资金30.74亿元，占总资产比例12.81%；应收账款7.85亿元，占总资产比例3.27%；合同资产5.99亿元，占总资产比例2.49%；存货1.08亿元，占总资产比例0.45%[54] - 本报告期末固定资产25.73亿元，占总资产比例10.72%；在建工程2.21亿元，占总资产比例0.92%；使用权资产4639.42万元，占总资产比例0.19%；短期借款12.80亿元，占总资产比例5.33%[54] - 本报告期末长期借款94.90亿元，占总资产比例39.54%；合同负债1.22亿元，占总资产比例0.51%；租赁负债387.29万元，占总资产比例0.02%[54] - 其他权益工具投资期初数1.76亿元，期末数1.50亿元，计入权益的累计公允价值变动-2611.94万元[56] - 报告期投资额21.43亿元，上年同期投资额16.36亿元，变动幅度30.98%[60] - 本报告期末流动比率0.8915，较上年末增长31.61%；资产负债率69.40%，较上年末增长3.39% [185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润24,746.85万元，较上年同期减少17.91% [185] - 本报告期EBITDA全部债务比5.73%，较上年同期减少1.77%；利息保障倍数2.50，较上年同期减少1.96% [185] - 本报告期现金利息保障倍数 -5.38，较上年同期增长17.74%；EBITDA利息保障倍数3.12，较上年同期减少1.58% [185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平 [185] - 截至2022年6月30日，公司资产总计240.00亿元，较年初的212.84亿元增长12.76%[193] - 流动资产合计47.29亿元，较年初的37.34亿元增长26.64%，主要因货币资金、应收账款等增加[190] - 非流动资产合计192.71亿元，较年初的175.50亿元增长9.80%，主要因其他非流动资产增加[193] - 负债合计166.56亿元，较年初的140.49亿元增长18.56%，主要因长期借款增加[193][196] - 流动负债合计53.05亿元，较年初的55.12亿元下降3.75%，主要因短期借款减少[193][196] - 非流动负债合计113.51亿元，较年初的85.37亿元增长32.96%，主要因长期借款增加[196] - 所有者权益合计73.44亿元，较年初的72.35亿元增长1.51%[196] - 货币资金为30.74亿元，较年初的25.89亿元增长18.72%[190] - 应收账款为7.85亿元，较年初的6.66亿元增长17.85%[190] - 存货为1.08亿元，较年初的0.52亿元增长108.66%[190] - 应收账款为276,768,689.37元，较之前的273,210,123.44元有所增加[199] - 预付款项为10,162,012.96元，较之前的844,704.95元大幅增加[199] - 其他应收款为1,568,443,341.81元，较之前的1,618,117,240.47元有所减少[199] - 应收股利为17,000,000.00元，较之前的6,000,000.00元增加[199] - 存货为3,013,267.08元，较之前的2,848,813.85元有所增加[199] - 流动资产合计为2,572,885,614.63元，较之前的2,354,495,553.40元增加[199] - 长期股权投资为4,618,397,144.44元，较之前的4,160,088,314.20元增加[199] - 固定资产为1,752,638,901.83元，较之前的1,788,656,171.43元有所减少[199] - 在建工程为6,280,876.03元，较之前的2,581,638.90元大幅增加[199] - 资产总计为10,445,360,016.82元，较之前的9,676,671,557.36元增加[199] 财务数据变动原因 - 利润同比下降主要因公司加快推进项目建设，项目融资增加，财务费用相应增加[26] - 经营活动现金流量净额同比下降主要因公司形成金融资产的在建PPP项目支出同比增加[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1864.47万元，包括非流动资产处置损益、政府补助等[30][33] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 业务运营数据 - 2022年1 - 6月公司污水处理量2.35亿立方米、中水利用2059万立方米，供应自来水669万立方米[39] - 截至2022年6月底，公司运营污水处理厂21家、自来水供应厂1家，累计供热面积625万平方米，累计入网面积1180.8万平方米[39] 专利情况 - 2022年上半年公司获得专利授权41项，其中发明专利2项，累计获得专利及成果授权三百余项[41] 项目投资 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入3626.43万元，截至报告期末累计实际投入2.82亿元；新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入3866.96万元，截至报告期末累计实际投入6.01亿元[61] - 公司多个公共设施服务项目总投资金额达93.88亿元，初始投资金额为21.43亿元[65][67][70] 子公司财务情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产7168.91万元，净资产3899.95万元，营业收入748.20万元，营业利润76.25万元，净利润76.23万元[77] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产1.93亿元，净资产1.00亿元，营业收入1910.69万元，营业利润235.79万元，净利润125.93万元[77] - 中原环保漯河水务科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.20亿元，净资产6390.57万元，营业收入1546.48万元，营业利润522.73万元，净利润368.68万元[77] - 中原环保开封工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产2997.43万元，净资产2949.08万元，营业收入606.99万元，营业利润263.13万元，净利润313.80万元[77] - 中原环保新密热力有限公司营收8.61亿美元，成本5903.84万美元，利润5118.56万美元[80] - 中原环保水务登封有限公司营收1.49亿美元，成本4597.46万美元，利润 -1223.35万美元[80] - 郑州航空港区明港水务有限公司营收3.03亿美元，成本1.55亿美元，利润2891.94万美元[80] - 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司营收3.98亿美元，成本1.16亿美元，利润 -545.53万美元[80] - 河南晟融新能源科技有限公司营收1.63亿美元，成本1.19亿美元，利润985.09万美元[80] - 郑州中原万宇新能源科技有限公司营收6878.51万美元，成本3679.75万美元，利润 -87.90万美元[80] - 河南五建城乡建设发展有限公司营收5.13亿美元，成本1.21亿美元，利润3.14亿美元[80] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收9.11亿美元，成本1.81亿美元，利润5395.18万美元[83] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司营收20.83亿美元，成本5.63亿美元，利润3.77亿美元[87] 未开展业务情况 - 公司报告期不存在证券投资[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[74] - 公司报告期无募集资金使用情况[75] - 公司报告期未出售重大资产[76] - 公司报告期未出售重大股权[77] 子公司注销情况 - 中原环保（郏县）生态园林建设有限公司注销，未实际注资，不影响整体业绩[87] 公司风险与应对 - 公司面临宏观环境复杂多变、环保行业竞争加剧、管理难度增大、环保监管趋严等风险[88] - 公司应对风险将坚持“稳字当头、稳中求进”，聚焦主业、深耕区域，推进体制改革，实施全面创新[88][91] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为76.44%，于2022年4月15日召开[95] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] 污染物排放情况 - 郑州市郑东新区水务有限公司排放COD为417.807t、NH3 - N为6.067t、TN为200.793t、TP为2.258t[101] - 中原环保水务登封有限公司（市区污水处理厂）排放COD为105.11t、NH3 - N为6.18t、TN为35.91t、TP为0.70t[101] - 中原环保水务登封有限公司（新区污水处理厂）排放COD为180.89t、NH3 - N为29.24t、TN为61.50t、TP为1.81t，2022年3月1 - 2日部分污染物超标[101] - 中原环保郑州上街水务有限公司COD排放83.84t、NH3 - N排放4.53t、TN排放19.71t、TP排放0.296t，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 - 2002一级A标准[105] - 郑州航空港区明港水务有限公司COD排放30.14t、NH3 - N排放0.73t、TN排放26.34t、TP排放0.56t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司港区水务分公司COD排放210.76t、NH3 - N排放3.16t、TN排放126.35t、TP排放2.11t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司南三环水务分公司COD排放193.56t、NH3 - N排放2.43t、TN排放112.93t、TP排放1.217t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司马头岗水务分公司COD排放1570.52t、NH3 - N排放18.93t、TP排放7.90t、TN排放908.85t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[107] - 中原环保股份有限公司五龙口水务分公司一期和二期合计COD排放856.507t、NH3 - N排放26.83t、TP排放5.969t、TN排放452