营业收入相关 - 本报告期营业收入为13.41亿元，同比增长20.04%；年初至报告期末为42.40亿元，同比增长14.38%[6] - 营业总收入从37.07亿元增至42.40亿元，增幅14.37%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降8.69%；年初至报告期末为4.09亿元，同比下降12.21%[6] - 营业利润从5.76亿元降至5.24亿元，降幅8.92%[28] - 净利润从4.85亿元降至4.48亿元，降幅7.80%[30] - 综合收益总额从4.47亿元降至4.24亿元，降幅5.03%[30] - 基本每股收益从0.48元降至0.42元，降幅12.50%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.17亿元，同比下降29.45%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.8835019309亿美元，上期为11.3468268809亿美元[34] - 收到的税费返还本期为2.3923431492亿美元，上期为0.1149855715亿美元[34] - 经营活动现金流入小计本期为12.0397876015亿美元，上期为12.6616597567亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为32.2065671806亿美元，上期为28.2405433984亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20.1667795791亿美元，上期为 - 15.5788836417亿美元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产为249.99亿元，较上年度末增长17.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为66.66亿元，较上年度末增长2.30%[6] - 应收账款为10.15亿元，较2021年末增长52.38%；存货为1.12亿元，较2021年末增长115.65%；合同资产为10.49亿元，较2021年末增长309.99%[11] - 2022年9月30日货币资金为2,884,871,614.59元，较2022年1月1日的2,589,460,461.21元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为1,014,793,541.72元，较2022年1月1日的665,947,768.91元大幅增长[21] - 2022年9月30日存货为112,059,964.50元，较2022年1月1日的51,963,412.00元显著增加[21] - 2022年9月30日合同资产为1,048,863,436.83元，较2022年1月1日的255,824,939.56元大幅上升[21] - 2022年9月30日流动资产合计5,240,914,742.92元，较2022年1月1日的3,733,823,929.12元增长[21] - 2022年9月30日长期股权投资为2,362,454.60元，较2022年1月1日的3,149,429.33元减少[21] - 2022年9月30日固定资产为2,572,045,099.97元，较2022年1月1日的2,637,855,520.60元略有下降[21] - 2022年9月30日非流动资产合计19,757,836,793.48元，较2022年1月1日的17,550,341,694.62元增加[21] 负债相关 - 短期借款为9.80亿元，较2021年末下降39.07%；长期借款为103.65亿元，较2021年末增长52.92%；应付债券为9.98亿元，较2021年末增长91.05%[11] - 流动负债合计从55.12亿元降至47.35亿元，降幅14.09%[24] - 非流动负债合计从85.37亿元增至127.58亿元，增幅49.44%[24] - 负债合计从140.49亿元增至174.93亿元，增幅24.51%[24] 所有者权益相关 - 所有者权益合计从72.35亿元增至75.06亿元，增幅3.75%[24] 费用及收益相关 - 2022年1 - 9月销售费用为252.01万元，同比增长36.52%；财务费用为3.57亿元，同比增长37.06%；投资收益为26.30万元，同比下降82.72%[11] - 2022年1 - 9月信用减值损失为 -2580.70万元，同比下降149.84%；资产减值损失为 -706.61万元，同比下降127.77%[11] 投资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为387.10万元，同比下降99.09%；投资活动现金流出小计为1.37亿元，同比下降65.80%[11] - 投资活动现金流入小计本期为0.03871017亿美元，上期为42.665485815亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1.3696346607亿美元，上期为40.050944546亿美元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为60.86亿元，同比增长78.36%；筹资活动现金流出小计为36.23亿元，同比增长114.92%[11] - 筹资活动现金流入小计本期为60.8572712854亿美元，上期为34.1213837542亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为36.2278318184亿美元，上期为16.8567292757亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.1317353972亿美元，上期为1.9472249637亿美元[37] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为38,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股，为公司控股股东[16][17] 营业成本相关 - 营业总成本从31.46亿元增至37.16亿元，增幅18.12%[28]