财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入39.56亿元，上年同期40.69亿元，同比减少2.79%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3.97亿元，上年同期3.13亿元，同比增长26.76%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期5.07亿元，上年同期6.35亿元，同比减少20.22%[7] - 本报告期末总资产329.31亿元，上年度末323.58亿元，同比增长1.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.61亿元，上年度末114.64亿元，同比增长3.46%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期3.40%，上年同期2.82%，提高0.58个百分点[7] - 2020年第一季度营业总收入39.5625亿，上期为40.6972亿[59] - 2020年3月31日公司资产总计为32,931,480,116.70元，较之前有所变动[44] - 2020年3月31日流动负债合计93.127亿，2019年12月31日为90.7295亿[47] - 2020年3月31日非流动负债合计92.1687亿，2019年12月31日为94.0153亿[47] - 2020年3月31日负债合计185.296亿，2019年12月31日为184.745亿[47] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计118.607亿，2019年12月31日为114.639亿[50] - 2020年3月31日所有者权益合计144.019亿，2019年12月31日为138.838亿[50] - 公司营业总成本本期为33.56亿元，上期为36.42亿元[62] - 公司营业利润本期为6.28亿元，上期为4.79亿元[62] - 公司利润总额本期为6.29亿元，上期为4.81亿元[62] - 公司净利润本期为5.08亿元，上期为3.93亿元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.97亿元，上期为3.13亿元[66] - 少数股东损益本期为1.11亿元，上期为0.80亿元[66] - 基本每股收益本期为0.221，上期为0.175[66] - 稀释每股收益本期为0.221，上期为0.175[66] - 经营活动现金流入小计本期为36.89亿元，上期为42.51亿元[73] - 经营活动现金流出小计本期为31.83亿元，上期为36.16亿元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.07亿元，上期为6.35亿元[76] - 投资活动现金流入小计本期为130.75万元，上期为1974.32万元[76] - 投资活动现金流出小计本期为3.04亿元，上期为4.17亿元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3022.06万元，上期为 - 3973.01万元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为27.99亿元，上期为27.22亿元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为22.55亿元，上期为27.78亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.44亿元，上期为 - 552.16万元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为7.49亿元，上期为1.82亿元[79] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为59.2195925591亿元，非流动资产合计为264.3627162146亿元，资产总计为323.5823087737亿元[86] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计为90.7295341405亿元，非流动负债合计为94.0152591845亿元，负债合计为184.744793325亿元[90] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为114.6393180087亿元，少数股东权益为24.19819744亿元，所有者权益合计为138.8375154487亿元[90] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计为3.1093686366亿元，非流动资产合计为107.569716923亿元，资产总计为110.6790855596亿元[95] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计为1.0032966856亿元，非流动负债合计为3.2753750001亿元，负债合计为4.2786716857亿元[95][98] - 2020年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计为106.4004138739亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 母公司营业收入本期为2850.01万元，上期为3962.67万元[69] - 母公司净利润本期为1265.41万元，上期为4549.88万元[69] - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.52954亿，2019年12月31日为3.10937亿[51] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计108.234亿，2019年12月31日为107.57亿[54] - 2020年3月31日母公司负债合计9.23661亿，2019年12月31日为4.27867亿[57] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计106.527亿，2019年12月31日为106.4亿[57] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变动 - 货币资金期末金额27.19亿元，期初金额19.73亿元，变动金额7.47亿元，变动比例37.85%，因新增疫情专项低息贷款[19] - 应收票据期末金额6.93亿元，期初金额3.30亿元，变动金额3.63亿元，变动比例110.02%，因电费使用票据结算增加[19] - 应付票据期末金额0.74亿元，期初金额1.15亿元，变动金额 -0.41亿元，变动比例 -35.72%，因控股公司使用票据付款减少[19] - 投资收益变动金额为 -22,067,269.64 元，变动比例为 -52.37%，主要受参股公司净利润同比减少影响[22] - 所得税费用变动金额为 32,106,102.85 元，变动比例为 36.31%，主要因控股公司利润增加使所得税同比增加[22] - 营业外收入变动金额为 -2,363,748.63 元，变动比例为 -87.54%，主要是对供应商考核收入同比减少所致[22] - 营业外支出变动金额为 -404,440.72 元，变动比例为 -92.26%，主要由于捐赠支出同比减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额变动金额为 599,598,630.02 元，变动比例为 -1,085.91%，主要是偿还借款同比减少影响[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数68017户，河北建设投资集团有限责任公司持股比例65.63%[13] 公司重大事项 - 2020 年 1 月 9 日公司在巨潮资讯网披露修订后的《公司章程》全文[27] - 2020 年 3 月 17 日公司决定终止发行股份购买资产暨关联交易事项[27] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本和期末账面价值均为 361,024,628.03 元，投资河北银行，采用公允价值计量[29] 会计准则执行情况 - 因执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项6.1331408651亿元调整至合同负债[90] - 因执行新收入准则，母公司资产负债表中预收款项4908.1117万元调整至合同负债[95] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[99] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[99]