财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入49.88亿元，同比增长53.04%；年初至报告期末为138.34亿元，同比增长28.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，同比增长139.10%；年初至报告期末为2.85亿元，同比增长138.56%[5] - 基本每股收益本报告期为0.192元/股，同比增长139.02%；年初至报告期末为0.159元/股，同比增长138.50%[5] - 营业总收入本期为138.3406677093亿元，上期为107.2728540099亿元[30] - 营业总成本本期为135.5773688561亿元，上期为116.3766733555亿元[33] - 营业利润本期为4.7113986481亿元，上期亏损10.2335847009亿元[33] - 利润总额本期为5.2870471679亿元，上期亏损9.7740580848亿元[33] - 净利润本期为4.4494626394亿元，上期亏损9.8336158345亿元[33] - 基本每股收益本期为0.159元，上期为 - 0.413元[36] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产378.78亿元，较上年度末减少1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益99.31亿元，较上年度末增长3.53%[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为3,652,867,766.97元，较年初3,603,511,973.87元有所增加[24] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为1,907,629,641.97元，较年初2,083,171,048.36元有所减少[24] - 截至2022年9月30日，公司预付款项为1,037,088,201.62元，较年初674,330,090.26元有所增加[24] - 截至2022年9月30日，公司存货为685,161,899.75元，较年初962,603,263.67元有所减少[27] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计8,487,367,145.95元，较年初9,078,344,993.53元有所减少[27] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计29,390,170,442.88元，较年初29,449,527,941.03元略有减少[27] - 截至2022年9月30日，公司资产总计37,877,537,588.83元，较年初38,527,872,934.56元有所减少[27] - 流动负债合计本期为72.4222123255亿元，上期为89.6954604185亿元[30] - 非流动负债合计本期为179.4617513563亿元，上期为174.1983426096亿元[30] - 负债合计本期为251.8839636818亿元，上期为263.8938030281亿元[30] - 所有者权益合计本期为126.8914122065亿元，上期为121.3849263175亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加9.47亿元，变动比例107.59%，因销售商品收到的现金和收到的税费返还增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加5.36亿元，变动比例36.10%，因取得子公司支付现金净额减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少14.72亿元，变动比例 -224.62%，因取得借款收到的现金同比减少[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15246885075.97元，上期为13006977503.05元[37] - 收到的税费返还本期为543497642.80元，上期为27166686.18元[37] - 经营活动现金流入小计本期为16111415454.62元，上期为13191216132.34元[37] - 经营活动现金流出小计本期为14283484537.02元，上期为12310651908.27元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1827930917.60元，上期为880564224.07元[40] - 投资活动现金流入小计本期为179061589.26元，上期为314918203.29元[40] - 投资活动现金流出小计本期为1127993338.61元，上期为1800057632.48元[40] - 投资活动产生的流量净额本期为 - 948931749.35元，上期为 - 1485139429.19元[40] - 筹资活动流入小计本期为10155750039.07元，上期为12597460237.93元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 816789412.76元，上期为655446658.00元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项期末较期初增加3.63亿元，变动比例53.80%，原因是预付燃料费增加[12] - 研发费用本期较上期增加1.93亿元，变动比例937.72%，因公司加大研发投入[14] - 投资收益本期较上期增加2.77亿元，变动比例201.08%，因参股公司净利润同比增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76,786名，前10大股东中河北建设投资集团有限责任公司持股比例65.63%，持股数量1,175,905,950股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 发电与供热业务 - 2022年前三季度，公司控股运营发电公司累计完成发电量292.49亿千瓦时，同比减少3.32%；售热量3,979.19万吉焦，同比增长17.04%[23] - 发电机组平均利用小时数3,196.65小时，同比减少110小时；平均上网结算电价430.87元/兆瓦时，同比提高113.16元/兆瓦时[23]