利润分配与分红 - 公司2021年利润分配预案为以352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.17元，共计41,216,760元[147] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元，现金分红总额为10,568,400元[149] - 公司近三年现金分红金额为5,178.516万元，占近三年年均归属于上市公司股东净利润的30.54%[150] 建筑业收入与利润 - 建筑业是公司目前第一大收入及利润来源，为公司提供稳定利润[9] - 公司建筑业2021年累计已签约未完工订单达97个，金额约267.91亿元[25] - 倍特建安新承接项目中工程总承包项目金额占新签合同金额的93.65%[27] - 公司建筑业营业收入为61.75亿元，同比增长36.74%[42] - 建筑业贡献利润较去年下降16.83%，毛利率下降1.65个百分点[45] - 倍特建安累计已签约未完工订单金额约为267.91亿元[46] - 倍特建安新承接项目中工程总承包项目金额占新签合同金额的93.65%[46] - 建筑施工业务收入为6,174,945,996.51元，占营业收入的93.39%，同比增长36.72%[55][57] - 建筑施工业务毛利率为6.23%，同比下降1.65%[57] - 公司工程总承包（EPC）项目数量为41个，项目金额为5,817,198,120.01元，已竣工验收[58] - 公司施工总承包项目数量为31个，项目金额为1,095,465,566.97元，已竣工验收[58] - 公司未完工工程总承包（EPC）项目数量为61个，项目金额为22,566,952,629.60元[59] - 公司2021年建筑施工业务中，人工费为1,604,353,086.97元，占营业成本的26.42%，同比增长5.62%[64] - 公司2021年建筑施工业务中，材料费为3,814,304,057.31元，占营业成本的62.80%，同比增长4.83%[64] 智慧城市建设与运营 - 智慧城市建设、运营及相关服务业务是公司战略转型的方向之一，该业务板块近两年已初具规模[9] - 公司智慧城市建设、运营及相关服务业务自2019年布局，已成为第二大利润来源[23] - 智慧城市建设、运营及相关服务收入为85,881,541.12元，同比下降53.08%[55][57] - 智慧城市建设、运营及相关服务毛利率为47.61%，同比上升8.93%[57] - 倍智智能在智慧环保领域实现了绿色智慧工地从项目型交付到产品化交付的重要进步，涵盖14个区内项目和7个区外项目[37] - 倍智智能在智慧水务细分应用场景中，通过大数据技术实现大气污染的精准溯源和未来污染情况的仿真预测[37] - 倍智智能在智慧应急管理、智慧维稳管理、流动人口监测等领域完成了多个项目的研发和系统集成工作[38] - 倍智智能在智慧政务领域顺利完成并交付了智慧政务服务中心项目，提升了大数据产品平台的应用能力[38] - 倍智智能在智慧园区领域依托现有项目，打造了智能楼宇、智慧物业、智慧节能等领域的解决方案能力[38] - 倍智智能在智慧民生领域承接了高新区妇幼保健医院的智慧医疗项目，独立完成了从弱电到信息化的全部方案设计[39] - 倍智智能自主研发了倍智物联网平台、倍智大数据平台和倍智91city可视化平台三大核心技术平台[39] - 倍智智能与重庆紫光华山智安科技、新华三、腾讯教育、阿里云等多家行业龙头企业建立了深度合作关系[40] - 倍特智能实现营业收入8,588.15万元，净利润1,871.49万元，分别下降53.08%和54.99%[48] - 倍特智能毛利率提升至47.61%，较上年同期增长8.93个百分点[48] - 倍特智能累计投入研发资金1,230.34万元，较上年同期增加77.30%[50] - 倍智智能新增10个软件著作权证书，累计取得30个软件著作权证书[50] - 倍智智能及其全资子公司倍智数能分别入选成都中小企业工程"成长型"和"小巨人"企业[51] - 公司绿色智慧工地V1.0项目已上线应用，持续优化中，预计将为未来产品化提供场景[70] - 公司物联网平台v1.0已能接入3类设备，支持主流协议，预计将为未来管理和物联设备提供平台[70] - 公司大数据平台V1.0已上线，预计将提供数据接入、治理及共享一体化平台[70] - 倍智智能2022年将继续强化智慧城市项目的方案提供能力、项目全周期实施能力和研发能力[97] - 倍智智能计划打造绿色智慧工地V2.0，拓展大数据平台、物联网平台、91city可视化平台三大平台的模块功能[98] 财务数据与经营状况 - 2021年公司营业收入为6,611,796,782.29元，同比增长19.50%[11] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为163,348,056.32元，同比下降32.18%[11] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为458,904,109.68元，同比增长186.31%[11] - 2021年总资产为10,828,274,340.73元，同比增长29.85%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为1,558,202,228.37元，同比增长1.50%[12] - 2021年第四季度营业收入为2,175,941,097.04元，为全年最高季度收入[14] - 2021年非经常性损益项目合计金额为28,243,816.62元，主要来自出售雅安楠水阁酒店有限公司股权取得的收益[16] - 公司2021年前五名客户合计销售金额为6,222,957,667.93元，占年度销售总额的94.23%[67] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为929,278,368.31元，占年度采购总额的15.30%[68] - 公司2021年销售费用为100,229,339.97元，同比增长19.51%[69] - 公司2021年研发费用为12,303,380.29元，同比增长77.30%，主要由于控股子公司倍智智能扩大研发投入[69] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-57,984,317.01元，同比下降149.66%[74] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为63,820,147.64元，同比下降87.30%[74] - 2021年投资收益为26,315,894.96元，占利润总额的11.21%[75] - 2021年货币资金为2,187,138,895.03元，占总资产的20.20%[76] - 2021年合同资产为5,582,179,302.51元，占总资产的51.55%，同比增长7.18%[77] - 2021年应付账款为4,953,595,773.64元，占总资产的45.75%，同比增长9.04%[77] - 2021年报告期投资额为207,683,645.06元，同比增长251.41%[81] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为26,856.33万元，已累计使用募集资金总额为26,856.33万元，使用比例为100%[83] - 报告期内使用募集资金补充流动资金17,856.33万元，累计使用募集资金补充流动资金26,856.33万元[83] - 公司全资子公司倍特开发持有的楠水阁酒店100%股权以5,215.92万元的价格对外转让，并于2021年12月完成过户[88] - 成都倍特建筑安装工程有限公司2021年营业收入为60.02亿元，净利润为1.62亿元[89] - 倍智智能数据运营有限公司2021年营业收入为1.18亿元，净利润为1,871.49万元[89] - 公司建筑施工主业规模持续增长，智慧城市建设运营及相关服务业务成效显著，成为公司第二大利润来源[92] - 公司面临业务高速发展需匹配相适应的人才、管理以及减少业务区域集中度的挑战和风险[92] - 公司未来发展战略包括继续着力解决缺乏面向全国充分竞争、在行业内居于头部地位的主业问题[92] - 公司计划通过投资并购、合资合作等形式向物联网、传感器、新一代信息技术、高端软件等领域进行产业链拓展[94] - 公司子公司倍特建安2022年建筑施工收入规模力争较2021年显著增长[95] - 公司将继续对非核心业务、资产进行优化、处置，以改善资产结构并回笼资金[99] - 公司计划通过供应链金融、定增、可转债等再融资方式筹集发展所需资金[100] - 公司将继续规范公司治理和加强内控体系建设优化，提高精细化管理水平[100] - 公司计划通过股权激励体系捆绑管理层、核心骨干个人和公司利益，激发发展动力[95] 公司治理与内部控制 - 公司全年共披露各类公告98篇次，包括7项定期报告和91项临时公告[105] - 公司在"互动易"平台的回复率保持在100%[107] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.46%[109] - 2020年度股东大会投资者参与比例为53.73%[109] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.55%[109] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.37%[110] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在实质性同业竞争和关联交易问题[108] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任任何职务[108] - 公司资产权属清晰、独立完整，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形[108] - 公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统，独立进行财务决策[108] - 公司2021年董事会共召开4次正式会议及18次临时会议，审议通过了包括2020年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[132] - 公司董事在报告期内均未缺席董事会会议，且未连续两次未亲自参加会议[133] - 公司采纳了独立董事针对对外担保、利润分配、内部控制、聘任年度审计机构、会计政策变更、关联交易等方面的建议[136] - 公司专门委员会在2021年共召开4次会议，包括提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会[137] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，并对公司依法运作、内部控制、定期报告编制等事项进行监督[138] - 公司2021年共召开4次监事会会议，审议通过了包括2020年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[138][139] - 公司按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，开展内部控制活动，提升内控水平，并聘请内控审计机构进行审计[141] - 公司2021年度财务报告经审计后出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果[141] - 公司募集资金使用情况良好，实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理无违规情形[142] - 公司内部控制建设及运营良好，无重大缺陷和重要缺陷[152] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的90%[154] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为93%[155] - 财务报告和非财务报告相关的内部控制均未发现重大缺陷和重要缺陷[155] 公司高管与董事会 - 公司现任董事长任正，硕士研究生，现任成都高新投资集团有限公司、成都高投置业有限公司及本公司董事长职务[116] - 公司现任董事李小波，管理学博士，现任成都高新投资集团有限公司职工董事、副总经理，同时兼任多家公司董事长及本公司董事[117] - 公司现任董事冯东，学士，现任成都高新投资集团有限公司财务总监，同时兼任多家公司董事及本公司董事[118] - 公司现任董事、总经理洪敬涛，硕士研究生，曾任公司控股股东成都高新投资集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记[119] - 公司现任副总经理、职工董事申书龙，学士，曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书等职[120] - 公司现任董事、副总经理、董事会秘书杨砚琪，硕士研究生、中国注册会计师，曾任本公司副总经理、董事会秘书[120] - 黄悦先生由于工作变动，于2021年4月辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务[114][115] - 祝庆先生由于工作变动，于2021年5月辞去公司副总经理职务[114][115] - 黄明先生由于工作变动，于2020年3月辞去公司第八届董事会独立董事及多个委员会职务[114] - 公司2021年5月25日召开的第八届董事会第二十八次临时会议聘任洪敬涛先生为公司总经理[113] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为736.75万元[129] - 任正、李小波、冯东、谢志勇、郑辉五位董事、监事在股东单位领取的税前报酬总额为234.11万元[129] - 公司董事长任正2021年3月底兼任高投集团董事长后，在高投集团获取报酬[130] - 公司财务总监李海明报告期内税前报酬为125.18万元[130] - 公司董事、副总经理申书龙报告期内税前报酬为134.3万元[129] - 公司董事、副总经理、董事会秘书杨砚琪报告期内税前报酬为125.73万元[129] - 公司职工监事晏庆报告期内税前报酬为36.69万元[129] - 公司独立董事李越冬和辜明安报告期内税前报酬均为9万元[129] - 公司离任董事、总经理黄悦报告期内税前报酬为121.55万元[130] - 公司离任副总经理祝庆报告期内税前报酬为115.46万元[130] 公司员工与劳务外包 - 公司员工总数为1,200人，其中技术人员占比最高，达到704人[144] - 公司员工教育程度以本科生为主，占比50.25%（603人）[144] - 公司2021年劳务外包工时总数为5,857,895小时，支付报酬总额为195,887,976.45元[147] 公司社会责任与环境保护 - 公司及主要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且报告期内未因环境问题受到行政处罚[157] - 公司子公司倍特期货为2021年河南特大洪涝灾害灾区群众捐款15,100元[158] - 倍特期货在报告期内开展了5个服务实体经济项目，包括苹果产业扶贫、天然橡胶"保险+期货"等项目[159] 公司承诺与担保 - 公司实际控制人及相关方承诺在非公开发行股票前后各六个月不进行高新发展股票买卖[160] - 公司实际控制人及相关方承诺自2020年11月25日起36个月内不转让其认购的非公开发行股份[161] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占高新发展利益，并承担对投资者的补偿责任[162] - 公司已履行完毕募集资金使用承诺[163] - 公司承诺非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，且不会用于房地产开发业务[164] - 公司董事、高管承诺忠实履行职责，确保公司填补回报措施的实现，并规范职务消费行为[165] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[167] - 公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，审计费用总计93万元[168] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[169] - 公司涉及的重大诉讼案件总金额约为10,344.80万元[171] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[173] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[174] - 公司对子公司的担保额度为250,000万元，实际担保金额为53,662.23万元[185] - 公司报告期末实际担保余额为67,254.80万元，占公司净资产的43.16%[187] 公司资产转让与投资 - 公司以1,492.88万元转让成都倍特绿色建材有限公司29%股权给高投建设[175] - 公司以1,132.53万元转让成都倍特绿色建材有限公司22%股权给空港实业[175] - 公司以1,841.50万元转让成都空港产城绿建建材有限公司29%股权给高投建设[175] - 公司以1,487.35万元转让成都市西建三岔湖建材有限公司29%股权给高投建设[175] - 公司以43,750.762万元转让倍特期货55%股权给成都交子金融控股集团有限公司[176] - 公司控股子公司倍特投资出资3,000万元参与5G物联网和人工智能产业发展基金[177] - 公司向控股股东高投集团申请4亿元借款额度，年利率为4.45%[182] 公司合同与项目进展 - 公司全资子公司倍特建安与成都嘉华美实业有限公司签订了《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》[192] - 公司全资子公司倍特建安与成勘院、西南设计总院组成的联合体与高投建设签订了《建设工程勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》[193] - 公司全资子公司倍特建安与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、成勘院组成的联合体与高投建设签订了《建设工程勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》[193] - 公司全资