整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.05亿元，较上年度末减少0.89%；归属于上市公司股东的净资产33.99亿元，较上年度末增长4.26%[7] - 本报告期营业收入9.28亿元，同比增长22.31%；年初至报告期末营业收入24.83亿元，同比增长15.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7578.85万元，同比减少1.76%；年初至报告期末为1.90亿元，同比增长6.54%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，同比增长26.02%；年初至报告期末为 -2.52亿元，同比增长7.21%[7] - 资产总计2020年9月30日为6,205,118,120.60元，2019年12月31日为6,261,135,017.88元[40] - 2020年9月30日负债合计25.07亿元，2019年12月31日为27.04亿元，有所下降[44] - 2020年9月30日所有者权益合计36.98亿元，2019年12月31日为35.57亿元，有所上升[47] - 2020年9月30日流动资产合计19.75亿元，2019年12月31日为20.10亿元，略有下降[47] - 2020年9月30日非流动资产合计26.75亿元，2019年12月31日为26.84亿元，基本持平[49] - 2020年第三季度营业总收入为9.28亿元，上期为7.59亿元，增长22.31%[52] - 公司营业总成本本期为856,634,737.77元，上期为705,853,894.15元[56] - 公司净利润本期为83,390,186.58元，上期为80,963,843.62元[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为75,788,502.44元，上期为77,144,720.38元[58] - 公司综合收益总额本期为83,482,288.70元，上期为80,248,556.04元[58] - 基本每股收益本期为0.0565，上期为0.0575[58] - 母公司营业收入本期为421,782,149.37元，上期为292,779,183.02元[59] - 母公司净利润本期为16,345,505.30元，上期为20,747,256.10元[61] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为295,938.73元，上期为 - 676,181.18元[61] - 母公司综合收益总额本期为16,641,444.03元，上期为20,071,074.92元[64] - 母公司基本每股收益本期为0.0122，上期为0.0155[64] - 公司年初到报告期末营业总收入为24.83亿元，上期为21.53亿元，同比增长15.31%[65] - 年初到报告期末营业总成本为23.40亿元，上期为19.88亿元，同比增长17.74%[65] - 年初到报告期末营业利润为2.22亿元，上期为2.12亿元，同比增长4.66%[68] - 年初到报告期末利润总额为2.25亿元，上期为2.12亿元，同比增长6.02%[68] - 年初到报告期末净利润为2.03亿元，上期为1.92亿元，同比增长6.07%[68] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为1.90亿元，上期为1.78亿元，同比增长6.54%[68] - 年初到报告期末综合收益总额为2.03亿元，上期为1.91亿元，同比增长6.73%[71] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末综合收益总额为1.90亿元，上期为1.77亿元，同比增长7.37%[71] - 基本每股收益本期为0.1414元，上期为0.1327元，同比增长6.56%[71] - 稀释每股收益本期为0.1414元，上期为0.1327元，同比增长6.56%[71] - 营业利润本期为105,615,599.38元，上期为46,944,654.41元[74] - 净利润本期为101,741,170.24元，上期为46,593,072.59元[74] - 综合收益总额本期为103,058,681.76元，上期为45,618,955.26元[74] - 基本每股收益本期为0.0759，上期为0.0348；稀释每股收益本期为0.0759，上期为0.0348[74] - 经营活动现金流入小计本期为2,697,114,716.78元，上期为2,285,462,421.72元[77] - 经营活动现金流出小计本期为2,949,133,210.25元，上期为2,557,066,450.94元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -252,018,493.47元，上期为 -271,604,029.22元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -180,664,818.16元，上期为76,562,018.19元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -66,721,127.49元，上期为11,644,013.60元[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -500,495,337.46元，上期为 -180,219,878.63元[80] - 经营活动现金流出小计为12.22亿元，上年同期为11.46亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5681.46万元，上年同期为-6629.91万元[84] - 投资活动现金流入小计为9.13亿元，上年同期为2.83亿元；投资活动现金流出小计为8.38亿元，上年同期为2.62亿元；投资活动产生的现金流量净额为7532.91万元，上年同期为2031.23万元[84] - 筹资活动现金流入小计为1100万元，上年同期为2000万元；筹资活动现金流出小计为1.01亿元，上年同期为5150.08万元；筹资活动产生的现金流量净额为-9042.16万元，上年同期为-3150.08万元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-218.43万元，上年同期为307.70万元；现金及现金等价物净增加额为-7409.15万元，上年同期为-7441.05万元[84] - 期初现金及现金等价物余额为2.74亿元，期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上年同期期初为1.87亿元，期末为1.13亿元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数108,517人，东方电子集团有限公司持股比例27.58%，宁夏黄三角投资中心持股比例13.86%[12] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额比年初增加9107.95万元，增幅56.92%，因购买银行理财产品增加[22] - 应收票据期末余额比年初减少1525.71万元，减幅49.99％，因商业承兑汇票结算货款减少[22] - 应收款项融资期末余额比年初减少6582.75万元，减幅33.44％，因银行承兑汇票结算货款减少[22] - 其他应收款期末余额比年初增加3470.88万元，增幅52.48％，因业务规模扩大投标保证金等增加[22] - 在建工程期末余额比年初增加571.96万元，增幅112.89%，因基建改造项目增加[22] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.70亿元，2019年12月31日为1.30亿元，增长30.77%[47] - 2020年9月30日应收票据为0.98亿元，2019年12月31日为2.52亿元，下降61.00%[47] - 2020年9月30日应收账款为5.96亿元，2019年12月31日为4.89亿元，增长21.84%[47] - 2020年9月30日存货为7.11亿元，2019年12月31日为8.03亿元，下降11.48%[47] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 开发支出期末余额比年初减少12,522,791.36元，减幅58.06%[23] - 应付票据期末余额比年初减少92,428,446.00元，减幅49.04%[23] - 预收账款期末余额比年初减少899,964,596.60元，合同负债期末余额比年初增加963,824,261.97元[23] - 应付职工薪酬期末余额比年初减少125,385,598.07元，减幅53.71%[23] - 应交税费期末余额比年初减少24,531,320.90元，减幅40.10%[23] - 税金及附加本期比上期增加4,639,611.92元，增幅32.27%[23] - 财务费用本期比上期增加17,906,165.60元，增幅47.31%[23] - 其他收益本期比上期增加29,949,583.31元，增幅63.47%[23] - 2020年9月30日合同负债为6.38亿元，2019年12月31日预收款项为6.41亿元，基本持平[49] 委托银行理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额为30,500万元，未到期余额为25,107.95万元[31] 新旧准则调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[85] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为52.82亿元，非流动资产合计均为9.79亿元，资产总计均为62.61亿元[87][89] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为26.05亿元，非流动负债合计均为9914.84万元，负债合计均为27.04亿元[89][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为32.60亿元，少数股东权益均为2.97亿元[91] - 预收款项从2019年12月31日的8.99亿元调整为2020年1月1日的0，合同负债从0调整为8.99亿元[89] - 首次执行新收入准则，调减预收款项899,964,596.60元，调增合同负债899,964,596.60元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为2,009,552,601.27元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计均为2,683,668,718.36元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为4,693,221,319.63元[96] - 首次执行新收入准则，母公司调减预收款项640,936,582.22元，调增合同负债640,936,582.22元[96][100] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为1,349,051,756.90元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动负债合计均为9,477,825.86元[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司负债合计均为1,358,529,582.76元[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为3,334,691,736.87元[100]