财务总体指标 - 本季度营业收入14.65亿元，较上年同期减少13.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8511.33万元，较上年同期减少4.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.82亿元，较上年同期减少54.40%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[8] - 报告期末总资产125.24亿元，较上年度末增加0.04%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83.61亿元，较上年度末增加1.14%[8] - 公司本期营业总收入为14.65亿元，上期为16.95亿元，同比有所下降[72] - 本期营业总成本为14.14亿元，上期为16.32亿元，成本有所降低[75] - 本期净利润为8257.74万元，上期为8759.16万元，利润有所减少[78] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8511.33万元，上期为8952.99万元[78] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.09元[82] - 流动负债合计本期为35.00亿元，上期为42.17亿元[72] - 负债合计本期为35.05亿元，上期为42.22亿元[72] - 所有者权益合计本期为52.54亿元，上期为52.56亿元[72] - 公司本期营业利润为8153798.16元，上期为 - 327258.30元；本期利润总额为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元；本期净利润为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元[86] - 本期经营活动现金流入小计为1119747052.90元，上期为1697929973.09元；经营活动现金流出小计为1601744129.49元，上期为2010099816.27元；经营活动产生的现金流量净额为 - 481997076.59元，上期为 - 312169843.18元[90][93] - 本期投资活动现金流入小计为584715382.55元，上期为813537327.03元；投资活动现金流出小计为331751995.24元，上期为582469592.79元；投资活动产生的现金流量净额为252963387.31元，上期为231067734.24元[93] - 本期筹资活动现金流入小计为4097693.47元，上期为15638158.78元；筹资活动现金流出小计为240749124.64元，上期为11310875.77元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 236651431.17元，上期为4327283.01元[96] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 465685120.45元，上期为 - 76774825.93元；期初现金及现金等价物余额为2840187268.28元，上期为3650873008.52元；期末现金及现金等价物余额为2374502147.83元，上期为3574098182.59元[96] - 2020年投资活动现金流入为4.81亿美元，流出为2.08亿美元，产生现金流量净额为2.73亿美元；筹资活动现金流入为32.53亿美元，流出为39.76亿美元，产生现金流量净额为 -7.23亿美元[100] - 2019年12月31日公司流动资产合计77.96亿美元，非流动资产合计47.23亿美元，资产总计125.19亿美元[103] - 2019年12月31日公司流动负债合计35.16亿美元，非流动负债合计6.80亿美元，负债合计41.95亿美元[103][106] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益合计82.67亿美元，少数股东权益为0.57亿美元，所有者权益合计83.24亿美元[106] - 2019年12月31日母公司流动资产合计44.69亿美元，非流动资产合计49.91亿美元[106] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -4.83亿美元，期初余额为18.97亿美元，期末余额为14.14亿美元[100] - 公司资产总计9,477,673,258.30元，较前期无变化[110] - 公司负债合计4,221,533,423.72元，较前期无变化[110] - 公司所有者权益合计5,256,139,834.58元，较前期无变化[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18708户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，为第一大股东[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6.80万元，计入当期损益的政府补助450.07万元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 347.30万元[8] 资产负债项目变动 - 应收账款15.03亿元，较年初增加3.95亿元，增幅35.57%[26] - 应交税费3042.72万元，较年初减少1278.81万元，减幅29.61%；税金及附加1134.02万元，同比减少565.26万元，减幅33.26%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金1.06亿元，同比减少3.16亿元，减幅74.87%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金1.20亿元，同比减少9961.76万元，减幅45.45%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金2.98亿元，同比减少2.21亿元，减幅42.58%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金2.41亿元，同比增加2.29亿元，增幅2028.47%[27] - 2020年3月31日货币资金为2435411930.42元，较2019年12月31日的2870212542.25元有所减少[56] - 2020年3月31日应收账款为1503444159.43元，较2019年12月31日的1108941011.24元有所增加[56] - 2020年3月31日应收款项融资为56274063.92元，较2019年12月31日的17845675.05元有所增加[56] - 2020年3月31日预付款项为472515845.68元，较2019年12月31日的391277312.16元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为1430040444.73元，较2019年12月31日的1212736321.30元有所增加[56] - 2020年3月31日流动负债合计36.12亿元，较2019年12月31日的35.16亿元有所增加[62] - 2020年3月31日非流动负债合计4.96亿元，较2019年12月31日的6.80亿元有所减少[62] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的82.67亿元增长至2020年3月31日的83.61亿元[65] - 母公司2020年3月31日资产总计87.60亿元，较2019年12月31日的94.78亿元有所下降[69] - 母公司2020年3月31日流动资产合计37.44亿元，较2019年12月31日的44.69亿元减少[66] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计50.16亿元，较2019年12月31日的50.09亿元略有增加[69] - 母公司应付账款从2019年12月31日的526.47万元降至2020年3月31日的352.13万元[69] - 母公司预收款项从2019年12月31日的115.13万元降至2020年3月31日的69.77万元[69] - 母公司其他应付款从2019年12月31日的42.01亿元降至2020年3月31日的34.87亿元[69] - 2019年12月31日公司预收款项为4.48亿美元，调整数为 -0.76亿美元；合同负债调整数为0.76亿美元[103] - 公司在建工程为2,285,102.69元，较前期无变化[110] - 公司无形资产为5,695,564.68元，较前期无变化[110] - 公司长期待摊费用为10,229,352.43元，较前期无变化[110] - 公司非流动资产合计5,009,157,891.32元，较前期无变化[110] - 公司流动负债合计4,216,549,799.58元，较前期无变化[110] - 公司非流动负债合计4,983,624.14元，较前期无变化[110] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入为459.96万元，上期为295.43万元[83] - 母公司本期投资收益为2286.40万元，上期为857.43万元[83] - 母公司本期经营活动现金流入小计为6510952.56元，上期为10552219.34元；经营活动现金流出小计为38842329.45元，上期为44213872.64元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32331376.89元，上期为 - 33661653.30元[97] 股份相关承诺 - 中原出版传媒集团以四家子公司100%股权和500万元委托债权认购股份，自2014年8月22日起36个月内不转让，该股份未解除限售[31] - 中原出版传媒集团承诺避免同业竞争，严格履行相关承诺[31] - 中原出版传媒集团承诺规范关联交易，严格履行相关承诺[32] - 中原出版传媒集团承诺保证上市公司五独立，严格履行相关承诺[32] 人员费用承诺 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[34] - 中原出版传媒集团承诺对大地传媒相关资产交易涉及的四家标的公司三类人员统筹外费用，若因新国家政策调整致超出9.49亿元之外的费用承担补偿责任[37] - 中原出版传媒集团承诺上市公司及下属子公司《房屋租赁协议》到期后拥有优先续约权[34] - 中原出版传媒集团承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[34] 委托理财情况 - 公司对郑州银行最初投资成本为303.126万元，期初账面价值为1409.535823万元，期末账面价值为1409.535823万元[40] - 公司银行理财产品委托理财发生额为16.8亿元，未到期余额为13.8亿元[41] - 公司信托理财产品委托理财发生额为3.43亿元，未到期余额为1.63亿元[41] - 公司委托理财合计发生额为20.23亿元，未到期余额为15.43亿元[41] - 公司2020年一季度委托理财合计金额84300万元，报告期实际损益2286.4万元[43][46] - 建设银行理财金额30000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际损益1327.07万元[43] - 云南信托信托金额8000万元，参考年化收益率6.80%，报告期实际损益323.23万元[43] 调研与合规情况 - 2020年3月公司接待个人电话沟通调研，被询问疫情影响、股东人数、生产经营及复工复产情况[50] - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[49][51][52] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[111]