财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产133.61亿元，较上年度末调整后增长5.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.50亿元，较上年度末调整后增长2.81%[9] - 本报告期营业收入22.32亿元，较上年同期调整后增长12.80%；年初至报告期末营业收入61.60亿元，较上年同期调整后增长0.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长3.25%；年初至报告期末净利润5.79亿元，较上年同期调整后增长9.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期调整后增长8.99%；年初至报告期末为5.58亿元，较上年同期调整后增长11.07%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6654.01万元；年初至报告期末为5.23亿元，较上年同期调整后增长259.46%[9] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长6.25%；年初至报告期末为0.57元/股，较上年同期增长9.62%[9] - 2020年9月30日公司货币资金为3,540,230,157.42元，较2019年12月31日的2,892,859,357.90元有所增加[57] - 2020年9月30日公司应收账款为1,252,168,213.62元，较2019年12月31日的1,155,137,616.91元有所增加[57] - 2020年9月30日公司存货为1,599,520,715.40元，较2019年12月31日的1,212,960,167.05元有所增加[57] - 2020年9月30日公司流动资产合计8,449,936,048.77元，较2019年12月31日的7,871,417,716.54元有所增加[57] - 2020年9月30日公司非流动资产合计4,910,611,811.64元，较2019年12月31日的4,752,866,224.75元有所增加[59] - 2020年9月30日公司资产总计13,360,547,860.41元，较2019年12月31日的12,624,283,941.29元有所增加[59] - 2020年9月30日公司流动负债合计4,251,604,924.43元，较2019年12月31日的3,570,263,039.25元有所增加[63] - 2020年9月30日公司非流动负债合计499,661,179.75元，较2019年12月31日的679,691,759.51元有所减少[63] - 2020年9月30日公司负债合计4,751,266,104.18元，较2019年12月31日的4,249,954,798.76元有所增加[63] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计85.50亿元，较2019年末的83.17亿元增长2.81%[66] - 2020年9月30日货币资金24.05亿元，较2019年末的19.03亿元增长26.30%[67] - 2020年9月30日应收账款32.35万元，较2019年末的56.10万元减少42.34%[67] - 2020年9月30日长期股权投资42.22亿元，较2019年末的41.49亿元增长1.75%[70] - 2020年9月30日固定资产1689.37万元，较2019年末的1854.31万元减少8.89%[70] - 2020年第三季度营业总收入22.32亿元，较上期的19.79亿元增长12.79%[73] - 2020年第三季度营业总成本20.48亿元，较上期的18.43亿元增长11.11%[76] - 2020年第三季度销售费用2.68亿元，较上期的2.28亿元增长16.25%[76] - 2020年第三季度管理费用2.33亿元，较上期的2.04亿元增长13.82%[76] - 2020年第三季度研发费用1202.76万元，较上期的3.07万元增长39077.85%[76] - 公司本期营业利润为1.899亿元，上期为1.739亿元，同比有所增长[79] - 本期净利润为1.772亿元，上期为1.641亿元，实现增长[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.713亿元，上期为1.659亿元[79] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.17元，上期为0.16元[82] - 母公司本期营业收入为535.56万元，上期为501.91万元[83] - 母公司本期营业利润为 - 658.80万元，上期为809.70万元[86] - 母公司本期净利润为 - 959.29万元，上期为417.45万元[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为61.60亿元，上期为61.31亿元[90] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.50亿元，上期为56.09亿元[90] - 合并年初到报告期末研发费用本期为2519.36万元，上期为500.18万元，增长明显[90] - 公司营业利润本期为596,154,721.53元，上期为535,859,037.56元[93] - 公司净利润本期为580,660,772.54元，上期为527,797,620.04元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为579,089,956.59元，上期为531,034,880.72元[93] - 综合收益总额本期为577,087,744.02元，上期为527,827,933.41元[96] - 基本每股收益本期为0.57，上期为0.52[96] - 母公司营业收入本期为12,333,539.15元，上期为13,714,110.98元[100] - 母公司净利润本期为339,295,777.87元，上期为305,552,867.02元[100] - 母公司基本每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 母公司稀释每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 财务费用本期为 - 32,188,116.51元，上期为 - 27,877,945.44元[93] - 经营活动现金流入小计本期为65.65亿元，上期为64.47亿元；现金流出小计本期为60.42亿元，上期为67.75亿元；产生的现金流量净额本期为5.23亿元，上期为 - 3.28亿元[106] - 投资活动现金流入小计本期为18.48亿元，上期为9.54亿元；现金流出小计本期为12.76亿元，上期为23.09亿元；产生的现金流量净额本期为5.73亿元，上期为 - 13.55亿元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为4709.32万元，上期为2.32亿元；现金流出小计本期为4.95亿元，上期为2.99亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.48亿元，上期为 - 6690.98万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.47亿元，上期为 - 17.50亿元；期初余额本期为28.93亿元，上期为36.51亿元；期末余额本期为35.40亿元，上期为19.01亿元[109] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5958.01万元，上期为6455.18万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6983.43万元，上期为 - 9870.50万元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为16.53亿元，上期为13.77亿元；现金流出小计本期为7.59亿元，上期为22.40亿元；产生的现金流量净额本期为8.94亿元，上期为 - 8.63亿元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为147.23亿元，上期为145.20亿元；现金流出小计本期为150.39亿元，上期为156.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 11.43亿元[117] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.07亿元，上期为 - 21.04亿元；期初余额本期为18.97亿元，上期为32.94亿元；期末余额本期为24.05亿元，上期为11.89亿元[117] - 公司流动资产合计78.7141771654亿元，非流动资产合计47.5286622475亿元，资产总计126.2428394129亿元[121] - 公司流动负债合计35.7026303925亿元，非流动负债合计6.7969175951亿元，负债合计42.4995479876亿元[124][127] - 公司所有者权益合计83.7432914253亿元，其中归属于母公司所有者权益合计83.1710011763亿元，少数股东权益5722.90249万元[127] - 公司存货为12.1296016705亿元[121] - 公司应付账款为22.3782161562亿元[124] - 公司预收款项从3.721378亿元降至4.4811763257亿元，减少7597.983253万元[124] - 公司长期股权投资为366.437582万元[121] - 公司固定资产为14.8328359654亿元[121] - 公司无形资产为12.3275180458亿元[121] - 公司股本为10.23203749亿元[127] - 公司应付账款为5,264,743.86元[133] - 公司预收款项为1,151,337.23元[133] - 公司应付职工薪酬为8,790,155.06元[133] - 公司其他应付款为4,201,181,818.89元[133] - 公司流动负债合计为4,216,549,799.58元[133] - 公司非流动负债合计为4,983,624.14元[133] - 公司负债合计为4,221,533,423.72元[133] - 公司所有者权益合计为5,256,139,834.58元[136] - 公司负债和所有者权益总计为9,477,673,258.30元[136] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16215户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量6.44亿股[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2064.67万元，其中非流动资产处置损益97.54万元，计入当期损益的政府补助2241.75万元[9][13] 部分科目余额变化及原因 - 存货期末余额为15.995207154亿元，期初余额为12.1296016705亿元，增长31.87%，因子公司发行集团非图书商品增加[22] - 长期股权投资期末余额为561.437582万元，期初余额为366.437582万元，增长53.22%，因大象社投资参股河南中阅教育科技有限公司[22] - 预收款项期末余额为6.9609602047亿元，期初余额为4.4811763257亿元，增长87.05%，因义务教育教材支付方式变化，预收河南省财政厅秋季教材款[22] - 长期应付款期末余额为400万元，期初余额为1.927082313亿元，下降97.92%，因文华置业偿还有息借款[22] - 研发费用年初至报告期末为2519.361189万元，上年同期为500.181582万元，增长403.69%，因技术研究费投入增加且规范核算[22] - 营业外支出年初至报告期末为1116.94266万元，上年同期为736.913867万元，增长51.57%，因疫情影响对外捐赠等事项增加[22] - 所得税费用年初至报告期末为1872.533806万元，上年同期为1292.295242万元，增长44.90%，因非免税子公司经营好转，亏损单位同比减少[22] - 少数股东损益年初至报告期末为157.081595万元，上年同期为 - 323.726068万元，增长148.52%，因子公司经营好转[22] - 投资支付的现金年初至报告期末为7476.22万元，上年同期为288.11289万元，增长2494.89%，因购买两家子公司[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.068017367亿元，上年同期为4320.79196万元，增长378.62%，因文华置业偿还有息借款[25] 重组相关事项 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为