财务业绩指标 - 本报告期营业收入18.87亿元，上年同期14.65亿元，同比增长28.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9592.39万元，上年同期8511.33万元，同比增长12.70%[8] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 营业总收入本期为18.87亿元，上期为14.65亿元，同比增长约28.8%[68][71] - 营业总成本本期为18.02亿元，上期为14.14亿元，同比增长约27.4%[71] - 净利润本期为9224.41万元，上期为8257.74万元，同比增长约11.7%[74] - 归属于母公司股东的净利润本期为9592.39万元，上期为8511.33万元，同比增长约12.7%[74] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.08元，同比增长12.5%[77] - 母公司营业收入本期为517.83万元，上期为459.96万元，同比增长约12.6%[78] - 营业利润为 -888,757.55 元，利润总额为 -2,388,757.55 元，净利润为 -2,388,757.55 元[81] 资产负债情况 - 报告期末总资产136.49亿元，上年度末136.50亿元，同比下降0.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产90.28亿元，上年度末89.32亿元，同比增长1.07%[8] - 2021年1 - 3月31日货币资金为3525528804.75元，较2020年12月31日的4247488796.24元减少[52] - 2021年1 - 3月31日交易性金融资产为89057183.32元，较2020年12月31日的484336826.71元减少[52] - 2021年1 - 3月31日应收账款为1597675494.01元，较2020年12月31日的1046390189.35元增加[52] - 2021年1 - 3月31日预付款项为556116029.93元，较2020年12月31日的362155271.72元增加[52] - 2021年1 - 3月31日其他应收款为88373567.17元，较2020年12月31日的128659634.51元减少[52] - 2021年1 - 3月31日存货为1002554407.31元，较2020年12月31日的1171246273.23元减少[52] - 2021年1 - 3月31日其他流动资产为791503465.16元，较2020年12月31日的350362839.11元增加[52] - 2021年1 - 3月31日流动资产合计为7686224792.41元，较2020年12月31日的7821104996.79元减少[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计59.63亿元，较2020年12月31日的58.29亿元增长2.30%[54] - 2021年3月31日公司资产总计136.49亿元，较2020年12月31日的136.50亿元基本持平[54] - 2021年3月31日公司流动负债合计40.80亿元，较2020年12月31日的41.81亿元下降2.41%[58] - 2021年3月31日公司负债合计45.77亿元，较2020年12月31日的46.70亿元下降2.00%[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计90.28亿元，较2020年12月31日的89.32亿元增长1.07%[60] - 2021年3月31日母公司流动资产合计33.66亿元，较2020年12月31日的35.52亿元下降5.23%[61] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计60.88亿元，较2020年12月31日的60.77亿元增长0.18%[64] - 2021年3月31日母公司资产总计94.55亿元，较2020年12月31日的96.29亿元下降1.80%[64] - 2021年3月31日母公司应付账款为107.99万元，与2020年12月31日持平[64] - 2021年3月31日母公司其他应付款为41.85亿元，较2020年12月31日的43.55亿元下降3.90%[64] - 流动负债合计本期为41.96亿元，上期为43.68亿元，同比下降约3.9%[67] - 非流动负债合计本期为5961.17万元，上期为5961.58万元，同比下降约0.01%[67] - 负债合计本期为42.02亿元，上期为43.74亿元，同比下降约3.9%[67] - 所有者权益合计本期为52.53亿元，上期为52.56亿元，同比下降约0.06%[67] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18441户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量64423.17万股[14] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例14.17%，持股数量14500万股[14] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.86%，持股数量1900万股[14] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.10%，持股数量1121.09万股[14] 金融资产与理财情况 - 2021年3月交易性金融资产为89,057,183.32元，较2020年12月31日减少81.61%，主要因非保本理财产品到期收回[19] - 2021年3月其他流动资产为791,503,465.16元，较2020年12月31日增加125.91%，主要因购买大额存单与保本理财产品同比增加[19] - 2021年3月合同负债为754,144,504.97元，较2020年12月31日增加48.39%，主要因执行新收入准则与预收款项重分类[19] - 2021年3月财务费用为 - 16,460,279.33元，较2020年3月31日变化因购买大额存单金额增加、利息收入同比增加[19] - 2021年3月投资收益为10,339,758.36元，较2020年3月31日减少57.85%，主要因理财收益同比减少[19] - 公司证券投资郑州银行最初投资成本303.126万元，期初账面价值1487.136079万元，计入权益的累计公允价值变动1184.010079万元，期末账面价值1487.136079万元[33] - 公司委托理财发生额为98300万元，未到期余额为54000万元，其中银行理财产品发生额83000万元，未到期余额53000万元；信托理财产品发生额15300万元，未到期余额1000万元[38] - 光大银行委托理财金额20000万元，年化收益率3.45%，收益226.85万元；建设银行委托理财金额10000万元，年化收益率3.55%，收益134.22万元，合计收益361.07万元[38][41] 项目建设情况 - 物流配送暨文化综合体运营中心项目一标段电气安装完成80%，消防地下连通水系统、风系统完成40%；二标段装饰装修完成40%，消防水系统、风系统完成70%，空调水系统、风系统完成60%，幕墙石材、铝板主副龙骨完成85%，电梯安装完成20%[37] - 河南省博爱县图书大厦建设项目主体已竣工验收通过，正在进行消防验收[37] - 驻马店市图书影视艺术中心建设项目基建工程已完工，室外地坪硬化及附属配套工程已验收完工，供水完成，供电施工已招标，电梯已安装验收完工，中央空调正在安装中[37] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目主体已完工，附属楼已封顶，院内地坪绿化管网施工正在进行中[37] - 数字平台项目在做相关维保、等保测评和数据灾备等工作[37] 现金流量情况 - 2021年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 177,241,428.83元，较2020年3月31日变化因三月以上定期存款到期以及收到其他与经营活动有关的现金同比增加[19] - 2021年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 678,257,130.89元，较2020年3月31日变化因购买大额存单及本期在建工程同比增加[19] - 2021年3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,581,150.13元，较2020年3月31日变化因文华置业上年同期偿还有息借款[19] - 经营活动现金流入小计为 1,923,479,270.47 元，现金流出小计为 2,100,720,699.30 元，现金流量净额为 -177,241,428.83 元[87] - 投资活动现金流入小计为 798,124,063.95 元，现金流出小计为 1,476,381,194.84 元，现金流量净额为 -678,257,130.89 元[87] - 筹资活动现金流入小计为 31,161,944.59 元，现金流出小计为 37,743,094.72 元，现金流量净额为 -6,581,150.13 元[91] - 现金及现金等价物净增加额为 -862,079,746.59 元，期末余额为 1,850,528,804.75 元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,567,207,486.25 元，上期为 1,003,736,898.27 元[84] - 收到的税费返还本期为 2,673,207.42 元，上期为 9,963,177.78 元[84] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 353,598,576.80 元，上期为 106,046,976.85 元[87] - 收回投资收到的现金本期为 782,632,361.22 元，取得投资收益收到的现金为 15,371,756.43 元[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -7,562,630.16 元，上期为 -32,331,376.89 元[92] - 投资活动现金流入小计为6.288280217亿美元，上年同期为4.8122882547亿美元[93] - 投资活动现金流出小计为7.8338370762亿美元，上年同期为2.0848902269亿美元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5455568592亿美元，上年同期为2.7273980278亿美元[93] - 筹资活动现金流入小计为43.6347486282亿美元，上年同期为32.5316067015亿美元[93] - 筹资活动现金流出小计为45.4956876331亿美元，上年同期为39.7613285648亿美元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8609390049亿美元，上年同期为 - 7.2297218633亿美元[93] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.4821221657亿美元，上年同期为 - 4.8256376044亿美元[93] - 期初现金及现金等价物余额为12.702857749亿美元，上年同期为18.9704285454亿美元[93] - 期末现金及现金等价物余额为9.2207355833亿美元，上年同期为14.144790941亿美元[93] 公司承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2014年承诺自股份上市之日起36个月内不转让股份，该股份还未解除限售[22] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年作出避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司五独立等承诺，目前严格履行中[22][24] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[29] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元，集团承诺承担超出9.49亿元之外相关费用补偿责任[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[97]