营业收入 - 本报告期营业收入24.35亿元，同比增长9.09%；年初至报告期末营业收入68.80亿元，同比增长11.68%[4] - 2021年前三季度，公司营业总收入68.80亿元，较去年同期的61.60亿元增长11.68%[21] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长11.10%；年初至报告期末为6.31亿元，同比增长8.99%[4] - 公司2021年前三季度净利润为6.32亿元，上年同期为5.81亿元[23] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，同比下降156.15%[4] - 经营活动现金流入小计为67.97亿元，上年同期为65.65亿元；现金流出小计为70.91亿元，上年同期为60.42亿元；现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为5.23亿元[29] - 投资活动现金流入小计为17.69亿元，上年同期为18.48亿元；现金流出小计为24.46亿元，上年同期为12.76亿元；现金流量净额为-6.77亿元，上年同期为5.73亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.11亿元，上年同期为59.51亿元[27] - 收到的税费返还为1994.68万元，上年同期为1932.17万元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49.30亿元，上年同期为41.64亿元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.81亿元，上年同期为10.32亿元[29] - 支付的各项税费为1.60亿元，上年同期为1.17亿元[29] - 收回投资收到的现金为17.30亿元，上年同期为31.58万元[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为317193162.19元，上年同期为288551449.72元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为43036397.04元，上年同期为206801736.70元[31] - 筹资活动现金流入小计为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 筹资活动现金流出小计为360229559.23元，上年同期为495353186.42元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325979614.64元，上年同期为 - 448259946.59元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1061.58元，上年同期为0.09元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1296551540.93元，上年同期为647370799.52元[31] - 期初现金及现金等价物余额为2712608551.34元，上年同期为2892859357.90元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1416057010.41元，上年同期为3540230157.42元[31] 资产情况 - 截至2021年9月30日应收账款余额为16.43亿元，较年初增加5.97亿元，增长57.05%，因省财政统一拨付的义务教育教材资金未到位[9] - 截至2021年9月30日在建工程余额为13.26亿元，较年初增加4.41亿元，增长49.84%，因印刷物流产业园等建设项目投资增加[9] - 本报告期末总资产143.04亿元，较上年度末增长4.79%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计143.04亿元，较2020年末的136.50亿元增长4.79%[16][18][20] - 2021年9月30日，公司货币资金34.37亿元，较2020年末的42.47亿元减少19.07%[16] - 2021年9月30日，公司应收账款16.43亿元，较2020年末的10.46亿元增长57.05%[16] - 2021年9月30日，公司存货17.12亿元，较2020年末的11.71亿元增长46.20%[16] - 2021年9月30日，公司应付账款27.10亿元，较2020年末的26.60亿元增长1.89%[18] - 2021年9月30日，公司合同负债8.07亿元，较2020年末的5.08亿元增长58.81%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的89.32亿元增长至2021年9月30日的92.44亿元，增幅为3.50%[20] - 负债合计从2020年末的46.70亿元增长至2021年9月30日的50.12亿元，增幅为7.32%[18][20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17010户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -449.41万元，年初至报告期期末为1184.72万元[8] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长8.77%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元，上年同期为0.57元[26] 营业总成本 - 2021年前三季度，公司营业总成本61.03亿元，较去年同期的55.50亿元增长9.86%[21]