营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为17.63亿元，同比下降6.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9648万元，同比增长0.58%[3] - 公司本期营业总收入为1,763,036,648.44元，同比下降6.6%[18] - 营业总成本为1,662,901,451.06元，同比下降7.7%[18] - 营业利润为108,375,289.49元，同比增长6.8%[18] - 净利润为96,609,639.28元，同比增长4.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为96,480,572.37元，同比增长0.6%[19] - 基本每股收益为0.09元，与上期持平[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为751万元，同比增长104.24%[3] - 经营活动现金流入小计为1,981,184,327.71元，同比增长3.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,382,880,733.66元，同比下降8.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为454,601,921.70元，同比增长7.1%[20] - 支付的各项税费为49,818,355.48元，同比下降3.4%[20] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,511,647.29元，相比去年同期-177,241,428.83元有显著改善[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,678,402.63元，相比去年同期-678,257,130.89元有所减少[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-735,400.97元，相比去年同期-6,581,150.13元有所减少[21] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-192,913,855.93元，相比去年同期-862,079,746.59元有所减少[21] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,442,759,928.89元，相比去年同期1,850,528,804.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为1,328,034,367.24元，相比去年同期782,632,361.22元有显著增加[21] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,077,758.00元，相比去年同期280,312,863.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度投资支付的现金为1,409,880,100.00元，相比去年同期1,196,068,331.09元有所增加[21] - 公司2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为86,371,669.58元，相比去年同期106,843,362.51元有所减少[21] 资产与负债 - 公司总资产为149.91亿元，同比增长0.56%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.80亿元，同比增长1.02%[3] - 应收账款期末余额为14.06亿元，同比增长39.88%，主要由于财政部门未结算春季教材款[6] - 合同负债期末余额为9.71亿元，同比增长49.10%，主要由于预收教辅款未结算[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为39.76亿元，较年初减少4.94%[12] - 交易性金融资产期末余额为10.65亿元，较年初减少10.56%[12] - 应收账款期末余额为14.06亿元，较年初增长39.89%[12] - 预付款项期末余额为3.77亿元，较年初增长29.03%[12] - 存货期末余额为14.94亿元，较年初增长17.31%[12] - 流动资产合计期末余额为870.69亿元，较年初增长4.04%[13] - 非流动资产合计期末余额为628.45亿元，较年初减少3.88%[13] - 资产总计期末余额为1499.14亿元，较年初增长0.56%[13] - 流动负债合计期末余额为474.26亿元，较年初减少0.27%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为957.98亿元，较年初增长1.02%[16] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为20,948名，前十大股东持股比例合计为82.41%[8] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为60.03%[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为164.83万元，主要包括政府补助464.15万元[4] 审计与报告 - 公司2022年第一季度报告未经审计[22]