财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入314,980,144.74元，较上年同期减少23.16%[2] - 公司营业总收入本期为314,980,144.74元，上期为409,903,262.73元[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,953,146.34元，较上年同期减少3.23%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润883,552.59元，较上年同期减少92.81%[2] - 公司净利润本期为11,539,069.27元，上期为14,816,692.62元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,953,146.34元，上期为12,351,607.68元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48,923,505.96元，较上年同期减少46.87%[2] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额4892.35万元，较上期的9207.62万元减少46.87%，原因是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少[12] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 325.56万元，较上期的 - 266.42万元减少22.20%，原因是本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加[12] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 6303.92万元，较上期的1.04亿元减少160.51%，原因是本期偿还银行借款[12] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为316,631,372.36元，上年同期为447,940,418.81元；经营活动现金流出小计为267,707,866.40元，上年同期为355,864,210.52元；经营活动产生的现金流量净额为48,923,505.96元，上年同期为92,076,208.29元[32][33] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为70,282.00元，上年同期为20,000.00元；投资活动现金流出小计为3,325,858.61元，上年同期为2,684,178.20元；投资活动产生的现金流量净额为-3,255,576.61元，上年同期为-2,664,178.20元[33] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，上年同期为105,310,716.81元；筹资活动现金流出小计为103,039,211.08元，上年同期为1,134,162.86元；筹资活动产生的现金流量净额为-63,039,211.08元，上年同期为104,176,553.95元[33][34] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-17,371,281.73元，上年同期为193,588,584.04元；期初现金及现金等价物余额为116,082,631.15元，上年同期为132,588,606.93元；期末现金及现金等价物余额为98,711,349.42元，上年同期为326,177,190.97元[34] - 母公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为79,761,496.35元，上年同期为27,962,829.10元；经营活动现金流出小计为93,674,305.26元，上年同期为51,740,116.92元；经营活动产生的现金流量净额为-13,912,808.91元，上年同期为-23,777,287.82元[35] - 投资活动现金流入小计为1868.13万元，现金流出小计为3500万元，现金流量净额为 -1631.87万元[36] - 筹资活动现金流入小计为1.4亿元（另一数据为1.0531亿元），现金流出小计为1.0194亿元（另一数据为8.2万元），现金流量净额为3806.12万元（另一数据为1.0523亿元）[36] - 现金及现金等价物净增加额为2414.84万元（另一数据为6513.27万元），期初余额为45.07万元（另一数据为3962.61万元），期末余额为2459.91万元（另一数据为1.0476亿元）[36] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,753,404,138.53元，较上年度末减少0.44%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,234,898,893.84元，较上年度末增加0.54%[2] - 2020年3月31日应收票据415.18万元，较2019年12月31日的676.78万元减少38.65%，原因是应收票据到期结算[9] - 2020年3月31日应收账款1.61亿元，较2019年12月31日的2.36亿元减少31.61%，原因是货款到期结算[9] - 2020年3月31日应收款项融资2.55亿元，较2019年12月31日的7230.28万元增加253.24%，原因是票据结算业务增加[9] - 公司2020年一季度末资产总计27.53亿元，较2019年末27.66亿元略有下降[19] - 公司2020年一季度末负债合计4.35亿元，较2019年末4.59亿元有所减少[20] - 公司2020年一季度末所有者权益合计23.18亿元，较2019年末23.06亿元有所增加[21] - 母公司2020年3月末货币资金6.20亿元，较2019年末2.59亿元大幅增加[22] - 母公司2020年3月末应收账款5.09亿元，较2019年末3.52亿元有所增加[22] - 母公司2020年3月末存货54.92亿元，较2019年末53.54亿元略有增加[22] - 公司2020年一季度末长期股权投资3.38亿元，较2019年末3.39亿元略有减少[19] - 公司2020年一季度末固定资产1.04亿元，较2019年末1.08亿元有所减少[19] - 公司2020年一季度末在建工程647.19万元，较2019年末365.23万元有所增加[19] - 公司2020年一季度末短期借款2.50亿元，较2019年末2.25亿元有所增加[19] - 公司负债合计本期为458,449,007.57元，上期为415,172,206.38元[24] - 公司所有者权益合计本期为3,345,381,451.30元，上期为3,346,356,205.64元[24] - 合并报表中流动资产合计为22.5989亿元，非流动资产合计为5.058亿元，资产总计为27.6569亿元[38] - 合并报表中流动负债合计为4.0155亿元，非流动负债合计为5766.29万元，负债合计为4.5921亿元[38][39] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计为22.2279亿元，少数股东权益为8368.43万元，所有者权益合计为23.0648亿元[39] - 母公司报表中流动资产合计为6.9827亿元，非流动资产合计为30.6326亿元，资产总计为37.6153亿元[40] - 母公司报表中流动负债合计为4.1517亿元，负债合计为4.1517亿元[41] - 母公司报表中所有者权益合计为33.4636亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计11,069,593.75元，其中非流动资产处置损益9,320,338.09元[3] - 2020年第一季度税金及附加324.27万元，较上期的72.55万元增加346.97%，原因是子公司本期销售应缴增值税增加致随征税费增加[10] - 2020年第一季度研发费用280.88万元，较上期的180.16万元增加55.91%，原因是研发项目增加[10] - 2020年第一季度财务费用191.86万元，较上期的90.39万元增加112.25%，原因是向银行借款本金增加导致利息支出增加[10] - 2020年第一季度投资收益为 - 145.38万元，较上期的75.03万元减少293.76%，原因是联营企业投资收益减少及终止确认票据损益增加[10] - 公司营业总成本本期为286,476,790.73元，上期为387,117,423.89元[26] - 公司营业利润本期为13,553,777.08元，上期为17,942,738.73元[27] - 公司利润总额本期为15,008,651.08元，上期为17,980,015.81元[27] - 公司基本每股收益本期为0.0122，上期为0.0126[28] - 公司稀释每股收益本期为0.0122，上期为0.0126[28] - 公司2020年第一季度信用减值损失为-166,671.92元，上年同期为-365,300.96元；资产减值损失为-2,477,051.58元，上年同期为-3,115,942.35元[30] - 公司2020年第一季度营业利润为-974,754.34元，上年同期为-1,869,705.84元；利润总额为-974,754.34元，上年同期为-1,869,705.84元；净利润为-974,754.34元，上年同期为-1,869,705.84元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数116,217[5] - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，持股比例23.98%[5] - 万忠波通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,569,200股，占总股本1.28%[6] 经营活动现金收支明细 - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为281,770,151.12元，上年同期为447,573,150.79元；收到的税费返还为34,066,822.62元，上年同期无此数据；收到其他与经营活动有关的现金为794,398.62元，上年同期为367,268.02元[32] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为238,905,743.43元，上年同期为330,447,755.61元；支付给职工以及为职工支付的现金为13,805,672.39元，上年同期为17,216,046.76元；支付的各项税费为10,290,288.57元，上年同期为3,743,583.34元；支付其他与经营活动有关的现金为4,706,162.01元，上年同期为4,456,824.81元[32][33] 准则执行与报告相关信息 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号收入》，首次执行累积影响仅调整当年年初留存收益及相关项目金额，不调整可比期间信息[39][41] - 公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[42] - 公司第一季度报告未经审计[42] - 公司董事长为黄国平[42] - 报告日期为2020年4月28日[42] 母公司投资活动现金流入历史数据 - 母公司2020年第一季度投资活动收回投资收到的现金上年同期为17,000,000.00元，取得投资收益收到的现金上年同期为1,681,275.00元[35]