公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.75亿元，较上年度末减少6.91%；归属于上市公司股东的净资产23.58亿元，较上年度末增加6.08%[3] - 本报告期营业收入2.70亿元，较上年同期减少4.70%；年初至报告期末营业收入9.64亿元，较上年同期减少25.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2447.52万元，较上年同期减少286.24%；年初至报告期末为1.35亿元，较上年同期增加118.81%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3101.44万元，较上年同期减少24.28%；年初至报告期末为4621.87万元，较上年同期增加130.37%[3] - 2020年1 - 9月营业收入964,411,538.72元，较2019年同期的1,293,921,498.28元减少25.47%[10] - 2020年1 - 9月营业成本815,601,840.87元，较2019年同期的1,181,818,156.88元减少30.99%[10] - 2020年1 - 9月营业税金及附加7,480,566.07元，较2019年同期的3,292,309.29元增加127.21%[10] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额46,218,658.41元，较2019年同期的 - 152,204,615.75元增加130.37%[11] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额54,908,516.92元，较2019年同期的 - 21,324,460.04元增加357.49%[11] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 90,512,728.73元，较2019年的209,054,692.77元减少143.30%[12] - 2020年9月30日货币资金126,697,077.75元，较2019年12月31日的141,482,631.15元减少[17] - 2020年9月30日应收票据1,365,265.35元，较2019年12月31日的6,767,813.06元减少[17] - 2020年9月30日应收账款19,169,122.50元，较2019年12月31日的236,035,800.00元减少[17] - 2020年9月30日存货1,515,044,243.70元，较2019年12月31日的1,651,438,544.79元减少[17] - 公司2020年9月30日资产总计25.75亿元，较2019年12月的27.66亿元下降6.91%[18] - 2020年9月30日流动负债合计1.21亿元，较2019年12月的4.02亿元下降69.84%[19] - 2020年9月30日非流动负债合计603.45万元，较2019年12月的5766.29万元下降89.54%[19] - 2020年9月30日所有者权益合计24.48亿元，较2019年12月的23.06亿元增长6.11%[20] - 合并本报告期营业总收入2.70亿元，上期为2.83亿元，下降4.70%[24] - 2020年9月30日长期股权投资3.36亿元，较2019年12月的3.39亿元下降0.82%[18] - 2020年9月30日固定资产7664.40万元，较2019年12月的1.08亿元下降28.72%[18] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为964,411,538.72元，上期为1,293,921,498.28元[31] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为839,135,454.69元，上期为1,241,035,519.72元[31] - 合并年初到报告期末净利润本期为140,381,888.14元，上期为64,272,558.28元[32] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为134,642,091.74元，上期为61,533,279.32元[32] - 合并年初到报告期末少数股东损益本期为5,739,796.40元，上期为2,739,278.96元[32] - 综合收益总额本期为140,381,888.14元，上期为64,272,558.28元[33] - 基本每股收益本期为0.1373，上期为0.0627；稀释每股收益本期为0.1373，上期为0.0627[33] - 持续经营净利润为2.67亿元，上期为933.45万元[35] - 综合收益总额为2.67亿元，上期为933.45万元[35] - 经营活动现金流入小计为10.79亿元，上期为13.45亿元[37] - 经营活动现金流出小计为10.33亿元，上期为14.97亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4621.87万元，上期为 - 1.52亿元[37] - 投资活动现金流入小计为6146.81万元，上期为129.04万元[38] - 投资活动现金流出小计为655.96万元，上期为2261.48万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为5490.85万元，上期为 - 2132.45万元[38] - 筹资活动现金流入小计为4705万元，上期为2.52亿元[38] - 筹资活动现金流出小计为1.38亿元，上期为4302.6万元[38] - 筹资活动现金流入小计为1.96亿元，上年同期为2.5208069958亿元[40] - 筹资活动现金流出小计为2.347896414亿元，上年同期为437.448086万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3878.96414万元，上年同期为2.4770621872亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为1253.692825万元，上年同期为 - 2702.853282万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1298.761288万元，上年同期为1259.753868万元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计37.80亿元，较2019年12月的37.62亿元增长0.49%[22] - 母公司2020年9月30日流动负债合计1.67亿元，较2019年12月的4.15亿元下降59.79%[22] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计36.13亿元，较2019年12月的33.46亿元增长7.97%[23] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为5514.867258万元，上年同期为9820.601771万元[28] - 公司2020年第三季度母公司营业成本为4853.077646万元，上年同期为9681.611358万元[28] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为 - 2068.259838万元，上年同期为 - 138.210121万元[29] - 公司2020年第三季度母公司净利润为 - 2068.259838万元，上年同期为 - 138.210121万元[29] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为249,296,046.19元，上期为555,535,282.32元[34] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为231,826,762.67元，上期为537,453,109.68元[34] - 母公司年初至报告期末净利润本期为266,650,240.17元，上期为9,334,453.44元[34] 公司第三季度财务数据关键指标变化 - 公司2020年第三季度营业总成本为2.476673834亿元，上年同期为2.7709874654亿元[25] - 公司2020年第三季度净利润为 - 2620.492644万元，上年同期为1214.068725万元[26] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0249元，上年同期为0.0134元[27] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 2521.487792万元，上年同期为 - 409.888458万元[26] - 公司2020年第三季度利润总额为 - 2519.03219万元，上年同期为 - 53.872105万元[26] - 公司2020年第三季度归属母公司所有者的净利润为 - 2447.515441万元，上年同期为1314.138256万元[26] 公司特定时间点资产负债数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为22.5988683032亿元[42][43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为5.0580207877亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为27.6568890909亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4.5921295834亿元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为23.0647595075亿元[45] 公司特定时间点外币财务数据 - 公司2020年第三季度应收账款为3524.4万美元，应收款项融资为2151.78124万美元，其他应收款为1009.461045万美元，应收股利为1000万美元[46] - 公司存货为53541.080352万美元，其他流动资产为7014.782899万美元，流动资产合计为69826.573999万美元[46] - 公司长期股权投资为306326.248784万美元，固定资产为184.19美元，非流动资产合计为306326.267203万美元[46] - 公司资产总计为376152.841202万美元[46] - 公司流动负债中短期借款为16465.466382万美元，应付票据为9700万美元，应付账款为13508.826042万美元[47] - 公司应付职工薪酬为205.246308万美元，应交税费为209.085258万美元，其他应付款为25.888249万美元[47] - 公司流动负债合计为41517.220638万美元，负债合计为41517.220638万美元[47] - 公司股本为98088.8981万美元，资本公积为246130.095306万美元，盈余公积为12290.39261万美元[48] - 公司未分配利润为 - 21873.765452万美元，所有者权益合计为334635.620564万美元[48] - 公司负债和所有者权益总计为376152.841202万美元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数119709人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] - 五矿稀土集团有限公司持股比例23.98%，持股数量2.35亿股；中国五矿股份有限公司持股比例16.10%，持股数量1.58亿股[6] 部分资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数1916.91万元，较年初数减少91.88%，系公司前期货款到期结算[9] - 应收款项融资期末数3.02亿元，较年初数增加317.40%，系票据结算业务增加[9] - 预付款项期末数6957.91万元，较年初数增加63.15%，系公司预付采购商品款增加[9] - 固定资产期末数7664.40万元，较年初数减少28.72%，系子公司因政策性搬迁处置资产[9]