营业收入相关 - 本报告期营业收入428,826,568.23元，同比增长59.06%；年初至报告期末2,002,816,825.42元，同比增长107.67%[3] - 本期营业总收入为20.0281682542亿美元，上期为9.6441153872亿美元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,485,779.84元，同比增长216.39%；年初至报告期末197,894,974.49元，同比增长46.98%[3] - 本期营业利润为2.4298389121亿美元，上期为1.4327719723亿美元[17] - 本期利润总额为2.4309703276亿美元，上期为1.6344460185亿美元[17] - 本期净利润为2.0682874839亿美元，上期为1.4038188814亿美元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.9789497449亿美元，上期为1.3464209174亿美元[18] - 少数股东损益本期为0.089337739亿美元，上期为0.057397964亿美元[18] - 基本每股收益本期为0.2018，上期为0.1373[18] - 稀释每股收益本期为0.2018，上期为0.1373[18] 资产相关 - 本报告期末总资产4,967,267,552.77元，较上年度末增长58.63%；归属于上市公司股东的所有者权益2,612,427,841.94元，较上年度末增长6.14%[3] - 货币资金期末数1,888,804,603.32元，较年初数增长513.96%，主要系向银行融资业务增加[5] - 存货期末数2,047,428,862.71元，较年初数增长34.58%，主要系公司及子公司库存商品及原料增加[5] - 2021年9月30日货币资金为1,888,804,603.32元，2020年12月31日为307,641,140.11元[13] - 2021年9月30日应收账款为31,005,467.09元，2020年12月31日为2,066,130.00元[13] - 2021年9月30日存货为2,047,428,862.71元，2020年12月31日为1,521,383,430.22元[13] - 2021年9月30日流动资产合计4,488,989,308.64元，2020年12月31日为2,662,223,868.42元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计478,278,244.13元，2020年12月31日为469,058,704.56元[14] - 2021年9月30日资产总计4,967,267,552.77元，2020年12月31日为3,131,282,572.98元[14] - 2021年起执行新租赁准则，调整年初财务报表，非流动资产增加709.18万元，资产总计增加709.18万元[20][21] - 流动资产合计为26.62亿元，其中存货为15.21亿元，应收款项融资为3.73亿元[21] - 非流动资产合计本期为4.76亿元，上期为4.69亿元，长期股权投资为3.41亿元[21] 负债相关 - 短期借款期末数2,085,380,856.04元，较年初数增长422.44%，主要系向银行融资业务增加[5] - 合同负债期末数51,352,578.92元，较年初数增长3,154.86%，主要系公司预收客户货款增加[5] - 2021年9月30日短期借款为2,085,380,856.04元，2020年12月31日为399,164,451.26元[14] - 2021年9月30日合同负债为51,352,578.92元，2020年12月31日为1,577,720.50元[14] - 流动负债合计本期为22.4577477034亿美元，上期为5.7275960458亿美元[15] - 公司应付票据为5547.2万美元，应付账款为2959.325408万美元，合同负债为157.77205万美元[22] - 公司应付职工薪酬为1825.624016万美元，应交税费为2327.915733万美元，其他应付款为273.303721万美元[22] - 公司一年内到期的非流动负债为127.565574万美元，其他流动负债为4268.374404万美元[22] - 公司流动负债合计为57403.526032万美元，较之前增加127.565574万美元[22] - 公司租赁负债为581.613159万美元，递延收益为19.299466万美元，递延所得税负债为523.806751万美元[22] - 公司非流动负债合计为1165.251676万美元，较之前增加581.613159万美元[22] - 公司负债合计为58568.77708万美元，较之前增加709.178733万美元[22] - 流动负债中短期借款为3.99亿元[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -169,422,152.66元，同比减少466.57%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[3][7] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -15,032,830.50元，同比减少127.38%，主要系本期处置固定资产等收回的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,772,531,046.37元，同比增长2,058.32%，主要系本期取得借款所收到的现金增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为17.66亿元，上期为10.79亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为17.16亿元，上期为9.96亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为19.36亿元，上期为10.33亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿元，上期为0.46亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为239.70万元，上期为6146.81万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1503.28万元，上期为5490.85万元[19][20] - 筹资活动现金流入小计本期为22.86亿元，上期为4705万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为17.73亿元，上期为 - 9051.27万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.88亿元，上期为1061.44万元，期末现金及现金等价物余额本期为18.73亿元，上期为1.27亿元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为237.69万元，上期为16.74万元[19] 股东权益相关 - 公司股本为98088.8981万美元，资本公积为74008.309007万美元[23] - 公司归属于母公司所有者权益合计为246134.656281万美元，少数股东权益为9134.002042万美元[23] - 公司负债和所有者权益总计为313837.436031万美元，较之前增加709.178733万美元[23] 股东持股相关 - 五矿稀土集团有限公司持股235,228,660股，占比23.98%；中国五矿股份有限公司持股157,924,751股，占比16.10%[10] 公司业务相关 - 公司清算关闭赣县红金工作正在有序开展[12]