公司基本信息 - 公司股票简称财信发展，代码000838，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为鲜先念，注册地址在重庆市江北区红黄路1号1幢24楼，邮编400020；办公地址在北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单元3层，邮编100026[13] - 董事会秘书为刘晓林，电话010 - 59282532，传真010 - 59282531；证券事务代表为宋晓祯，电话010 - 59283799，传真010 - 59282531[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 1997年公司前名称西南化机在深交所挂牌交易，控股股东为德阳市国有资产经营有限公司[16] - 2001年6月至2007年9月，公司控股股东为中国蓝星（集团）总公司[16] - 2007年9月至2013年8月，公司控股股东为北京融达投资有限公司[16] - 2013年8月至今，公司控股股东为财信地产[16] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入30.48亿元，较2017年增长69.00%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2017年下降41.92%[17] - 2018年末总资产124.75亿元，较2017年末增长44.79%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额12.44亿元，较2017年增长190.84%[17] - 2018年非经常性损益合计4539.39万元，2017年为8728.38万元[24] - 股权资产较上年同期下降36.47%，因收购子公司联营项目亏损[28] - 在建工程较上年同期增加246.61%，因华陆公司新增BT项目工程支出[28] - 存货较上年同期增长36.33%，因新增子公司开发项目及北岸江山项目建设增加[28] - 商誉较上年同期下降100%，因2017年收购标的公司华陆环保亏损计提减值[28] - 应付账款较上年同期增长57.53%，因新增楼盘建设供应商增加[28] - 2018年公司实现营业收入30.48亿元，同比增长69.00%，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比下降41.92%[36] - 2018年营业收入合计30.48亿元，较2017年的18.03亿元同比增长69.00%[49] - 2018年房地产销售营业收入29.27亿元，占比96.03%，较2017年同比增长66.32%，毛利率30.54%，较2017年增加7.13%[49][52] - 2018年环保板块收入8682.53万元，占比2.85%，较2017年的1858.13万元同比增长1.82%[49] - 2018年房地产业务营业成本20.36亿元，占比95.71%，较2017年同比增长50.84%[52][54] - 2018年销售费用190494233.85元，同比增长200.83%[61] - 2018年管理费用155493935.10元，同比增长98.10%[61] - 2018年经营活动现金流入小计5293650000.94元，同比增长67.09%[63] - 2018年经营活动现金流出小计4049817043.80元，同比下降10.74%[63] - 2018年投资活动现金流出小计3598620210.99元，同比增长37.76%[63] - 2018年筹资活动现金流出小计3052035973.70元，同比增长20.76%[64] - 资产减值211386368.26元，占利润总额比例131.01%[67] - 营业外收入29282436.32元，占利润总额比例18.15%[67] - 2018年末货币资金15.11亿元，占总资产12.11%，较2017年末增加4.91%[69] - 2018年末存货94.92亿元，占总资产76.09%，较2017年末减少4.72%[69] - 2018年末短期借款2502万元，占总资产0.20%，较2017年末减少9.38%[69] - 2018年末长期借款20.70亿元，占总资产16.59%，较2017年末减少0.73%[69] - 2018年末预收款项40.75亿元，占总资产32.67%，较2017年末增加7.03%[70] - 2018年末其他应付款13.31亿元，占总资产10.67%，较2017年末增加5.12%[70] - 报告期投资额2.28亿元，上年同期投资额4.10亿元，变动幅度-44.41%[72] - 2017年度应收票据579,757.60元、应收账款101,966,541.85元合并列报为2018年度应收票据及应收账款102,546,299.45元[119] - 2017年度应收利息、其他应收款240,946,184.61元合并列报为2018年度其他应收款240,946,184.61元[119] - 2017年度应付票据19,952,653.48元、应付账款867,452,096.44元合并列报为2018年度应付票据及应付账款887,404,749.92元[120] - 2017年度应付利息8,305,351.73元、其他应付款469,854,309.08元合并列报为2018年度其他应付款478,159,660.81元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年房地产全年新开工面积约120.91万平方米，竣工面积约41.8万平方米，结算面积约45.4万平方米[36] - 重庆住宅去化周期回升为5.1个月[34] - 截止报告期末，公司土地储备可建面积约1,310,897.49平方米[39] - 本报告期内新增项目土地储备占地面积合计428,610.20平方米，计容建筑面积合计969,913.90平方米[39] - 招拍挂获得茶园组团B36/03，占地面积55,157.6平方米[36] - 招拍挂获得九龙坡中梁山组团J分区J13 - 13/04，占地面积11,814平方米[36] - 招拍挂获得大杨石组团Q分区QF3 - 4 - 1/06、QF3 - 6 - 3 - 2/05地块，占地面积43,601平方米[36] - 增资扩股获取江津区双福组团E13 - 3/02号地块，占地面积82,078.78平方米[36] - 收购浩方公司100%股权获取江津区德感工业园C - 12 - 01/01、C - 12 - 02/01号地块，占地面积53,998.79平方米[36] - 公司主要房地产项目合计占地面积610,687.07平方米，计容建筑面积1,310,897.49平方米[40] - 截至2018年末，北岸江山累计完工面积908,650平方米，预计总投资500,000万元，实际投资497,711万元[40] - 2018年公司项目可供出售面积合计395,163.85平方米，取得预售证面积683,269.29平方米，结算面积319,146.20平方米[42] - 财信城出租建筑面积4,712.19平方米，出租率42.19%；时光里出租建筑面积2,354.00平方米，出租率18.52%[44] - 银行贷款余额112,098.00万元，利率区间4.75%-7.84%；非银行金融机构贷款余额226,218.05万元，利率区间9%-12%[45] - 北岸江山营业收入1,348,321,283.29元，营业成本762,691,323.11元，毛利率43.43%[45] - 海棠国际营业收入728,962,615.21元，营业成本723,702,844.91元，毛利率0.72%[45] - 财信城营业收入352,066,900.33元，营业成本280,447,394.68元，毛利率20.34%[45] - 时光里营业收入501,570,893.15元，营业成本294,604,238.74元，毛利率41.26%[45] - 截止报告期末，公司为商品房承购人提供阶段性担保余额为148,117.3万元，本报告期内新增130,918.5万元[45] - 2018年房地产签约销售面积64.98万平方米，较2017年的50.06万平方米同比增长29.80%；签约销售金额52.68亿元，较2017年的34.70亿元同比增长51.83%[53] 子公司相关情况 - 2017年12月至2018年10月，公司新设财信蓝城地产发展有限公司等多家子公司，涉及认缴出资额从1000万元到1亿元不等[55][56][57][58] - 2018年，重庆浩方房地产开发有限公司注册资本由800万元增至2000万元，重庆国兴公司持股51%[57] - 2018年，重庆国兴公司出资5000万元认购重庆中梁坤维房地产开发有限公司50%股权[56] - 2018年，重庆兴财茂置业有限公司成立，重庆国兴公司现金出资5100万元，占比51%[58] - 2018年，深圳前海财信盘古电商置业有限公司等四家公司完成注销[58] - 重庆国兴置业有限公司2018年净利润为275,958,768元，在主要子公司中盈利表现突出[83] - 2018年注销眉山市水清木华置业有限公司和深圳前海财信盘古电商置业有限公司，影响分别为4,031.32元和2,343.45元[84] - 公司本报告期新增6家子公司，注销4家子公司[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额47617380元，占年度销售总额比例1.56%[59] - 前五名供应商合计采购金额962274577.37元，占年度采购总额比例19.66%[59] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1100462170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2016年年度利润分配以总股本1,100,462,170股为基数，每10股派0.21元现金，现金分红金额23,109,705.57元，占净利润比例20.88%[99][102] - 公司2017年年度利润分配以总股本1,100,462,170股为基数，每10股派0.36元现金，现金分红金额39,616,638.12元，占净利润比例20.23%[100][102] - 公司2018年年度利润分配预案以总股本1,100,462,170股为基数，每10股派0.21元现金，现金分红金额23,109,705.57元，占净利润比例20.32%[101][102][103] - 2016年权益分派股权登记日为4月6日，除权除息日为4月7日[99] - 2017年权益分派股权登记日为4月25日，除权除息日为4月26日[100] - 2018年现金分红金额23,109,705.57元，归属于上市公司普通股股东的净利润113,723,165.55元，现金分红占比20.32%[102] - 2017年现金分红金额39,616,638.12元，归属于上市公司普通股股东的净利润195,790,204.51元，现金分红占比20.23%[102] - 2016年现金分红金额23,109,705.57元，归属于上市公司普通股股东的净利润110,662,476.98元，现金分红占比20.88%[102] - 2018年分配预案股本基数1,100,462,170股，可分配利润113,723,165.55元，现金分红总额占利润分配总额比例20.32%[103] 未来展望与战略规划 - 预计2019年商品房销售面积降幅在5.0% - 7.0%之间，新开工增幅在4.6% - 6.6%之间，投资增速在3.7% - 5.7%左右，房价降幅控制在2.5%以内[85] - 2019年公司发展战略包括区域主业聚焦、存量挖潜、创新融资等六个方面[89][90] - 2019年公司经营计划围绕区域聚焦、快周转、存量挖潜、创新融资和深化合作等展开[91] 风险与应对措施 - 房地产领域面临调控、融资、销售及去库存风险，公司将调整策略、拓宽渠道和完善制度应对[92][93] - 环保产业领域面临竞争加剧和资金风险，公司已拓宽融资渠道并制定资金规划[93] 公司资质与能力 - 重庆瀚渝公司具备9大类24种危险废弃物处理资格，有一定竞争能力[93] 关联交易情况 - 公司与重庆财信物业管理有限公司关联交易金额1,626.73万元，占同类交易金额76.56%[131] -