公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为17,979,439,299.76元，较上年度末增长1.63%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,909,821,188.55元，较上年度末下降3.51%[6] - 本报告期营业收入为1,662,131,923.79元，较上年同期增长271.27%；年初至报告期末营业收入为3,221,492,364.17元，较上年同期增长245.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29,523,254.03元，较上年同期下降53.35%；年初至报告期末为53,771,136.79元，较上年同期增长77.65%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,939,124.11元，较上年同期下降98.07%；年初至报告期末为360,925,874.20元，较上年同期下降71.12%[6] - 2020年9月30日货币资金为1,447,329,387.33元，较2019年12月31日的2,112,707,159.56元有所减少[30] - 2020年9月30日交易性金融资产为81,990,356.16元，2019年12月31日无此项[30] - 2020年9月30日流动资产合计17,559,074,203.37元，较2019年12月31日的17,369,927,368.02元有所增加[30] - 2020年9月30日长期股权投资为13,185,583.45元，较2019年12月31日的6,806,654.54元有所增加[31] - 2020年9月30日资产总计17,979,439,299.76元，较2019年12月31日的17,690,697,005.22元有所增加[31] - 2020年9月30日短期借款为969,245,833.33元，较2019年12月31日的1,503,259,734.87元有所减少[31] - 2020年9月30日流动负债合计120.77亿元，2019年12月31日为123.61亿元，同比下降2.3%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计30.78亿元，2019年12月31日为25.15亿元，同比增长22.4%[32] - 2020年9月30日负债合计151.55亿元，2019年12月31日为148.76亿元，同比增长1.9%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计28.24亿元，2019年12月31日为28.15亿元，同比增长0.3%[33] - 2020年9月30日资产总计32.40亿元，2019年12月31日为27.11亿元，同比增长19.5%[35] - 本期营业总收入16.62亿元，上期为4.48亿元，同比增长271.3%[38] - 本期营业总成本14.90亿元，上期为4.05亿元，同比增长267.9%[39] - 本期营业成本13.87亿元，上期为3.15亿元，同比增长340.2%[39] - 本期销售费用5314.29万元，上期为5171.86万元，同比增长2.8%[39] - 本期管理费用3533.78万元，上期为3016.84万元，同比增长17.2%[39] - 公司2020年前三季度营业总收入32.21亿元，上年同期9.34亿元[46] - 2020年前三季度营业总成本29.54亿元，上年同期9.37亿元[46] - 2020年前三季度营业利润2.71亿元，上年同期151.01万元[47] - 2020年前三季度利润总额2.72亿元，上年同期2138.17万元[47] - 2020年前三季度净利润1.57亿元，上年同期亏损143.39万元[47] - 归属于母公司所有者的2020年前三季度净利润5377.11万元，上年同期3026.74万元[47] - 少数股东2020年前三季度损益1.03亿元，上年同期亏损3170.13万元[47] - 2020年第三季度营业利润17486.84万元，上年同期4367.32万元[40] - 2020年第三季度利润总额17474.19万元，上年同期6436.40万元[40] - 2020年第三季度净利润9900.89万元，上年同期4592.84万元[40] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为592.49元，其中将重分类进损益的其他综合收益为592.49元，外币财务报表折算差额为592.49元[48] - 综合收益总额本期为157,228,767.87元，上期为 - 1,433,320.99元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为53,771,136.79元，上期为30,268,025.24元；归属于少数股东的综合收益总额本期为103,457,631.08元，上期为 - 31,701,346.23元[48] - 基本每股收益本期为0.0489，上期为0.0275；稀释每股收益本期为0.0489，上期为0.0275[48] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,179,442,184.79元，上期为4,044,902,580.52元；收到的税费返还本期为122,576.87元，上期无[53] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为373,482,783.45元，上期为1,260,648,832.73元；经营活动现金流入小计本期为4,553,047,545.11元，上期为5,305,551,413.25元[53] - 经营活动购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,352,258,503.13元，上期为2,257,760,523.64元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为134,779,293.10元，上期为146,609,743.73元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为360,925,874.20元，上期为1,249,697,203.31元[53] - 投资活动现金流入小计本期为6.469382345亿美元，上期为5394.325702万美元；现金流出小计本期为15.7280475187亿美元，上期为17.7990036036亿美元；现金流量净额本期为 -9.2586651737亿美元，上期为 -17.2595710334亿美元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为36.3319673728亿美元，上期为32.8567489236亿美元；现金流出小计本期为37.438599648亿美元，上期为32.3817538978亿美元；现金流量净额本期为 -1.1066322752亿美元，上期为4749.950258万美元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.7560387069亿美元，上期为 -4.2876039745亿美元；期初余额本期为21.1266755206亿美元，上期为14.7925100468亿美元；期末余额本期为14.3706368137亿美元，上期为10.5049060723亿美元[54][55] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中存货从131.5003973561亿美元调整为131.3532070045亿美元，减少1471.903516万美元；合同资产新增1471.903516万美元；其他流动资产从7.2966733638亿美元调整为7.8964655239亿美元，增加5997.921601万美元[61] - 合并资产负债表中流动资产合计从173.6992736802亿美元调整为174.2990658403亿美元，增加5997.921601万美元[61] - 合并资产负债表中货币资金、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等项目2020年1月1日与2019年12月31日金额无调整[60][61] - 公司资产总计为176.91亿元，较之前减少5997.92万元[62] - 流动负债合计为123.61亿元，较之前无变化[62] - 非流动负债合计为25.15亿元，较之前减少1499.48万元[63] - 负债合计为148.76亿元，较之前减少1499.48万元[63] - 所有者权益合计为28.15亿元，较之前减少4498.44万元[63] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为12,654,807.21元，上期为22,090,320.63元；营业成本本期为12,551,579.65元，上期为7,756,687.45元[50] - 母公司营业利润本期为 - 38,057,798.18元，上期为 - 10,052,478.59元；利润总额本期为 - 38,057,798.18元，上期为 - 10,352,478.59元；净利润本期为 - 38,057,798.18元，上期为 - 10,352,478.59元[50] - 持续经营净利润本期为 - 38,057,798.18元，上期为 - 10,352,478.59元；综合收益总额本期为 - 38,057,798.18元，上期为 - 10,352,478.59元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为34.985076654亿美元，上期为28.395821896亿美元；现金流出小计本期为37.3104222686亿美元，上期为29.2533885266亿美元；现金流量净额本期为 -2.3253456146亿美元，上期为 -8575.666306万美元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.6994461517亿美元，上期为14.6704384011亿美元；现金流出小计本期为1799.073628万美元，上期为13.2018975411亿美元；现金流量净额本期为3.5195387889亿美元，上期为1.46854086亿美元[56][58] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1.5678928631亿美元，上期为5689.056187万美元；现金流量净额本期为 -1.5678928631亿美元，上期为 -5689.056187万美元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3736.996888万美元，上期为420.686107万美元；期初余额本期为7616.403589万美元，上期为161.444161万美元；期末余额本期为3879.406701万美元，上期为582.130268万美元[58] - 母公司资产总计为27.11亿元，较之前无变化[67] - 母公司流动负债合计为9.59亿元，较之前无变化[67] - 母公司非流动负债合计为1.70亿元，较之前无变化[68] - 母公司负债合计为11.29亿元，较之前无变化[68] - 母公司所有者权益合计为15.82亿元，较之前无变化[68] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为13,518,627.19元，其中计入当期损益的政府补助为4,084,385.96元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,638,601.87元等[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,741，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，重庆财信房地产开发有限公司持股比例为61.63%，持股数量为678,220,207股，其中质押股份数量为668,220,207股[11] - 前10名无限售条件股东中，重庆财信房地产开发有限公司持有无限售条件股份数量为424,931,906股[12] - 公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余九名股东之间关联关系及是否为一致行动人未知[12] 应收账款承诺情况 - 西安宝德承诺华陆环保于2018年12月31日前收回4900万元应收账款，不足部分由其补足[19] - 刘俐承诺若2020年3月31日前华陆环保收回的应收账款金额不足1540万元的50%，差额部分由其承担补足责任[19] - 截止2020年3月31日，华陆环保公司收回刘俐承诺回款586,495.85元，刘俐应补偿公司7,113,504.15元[19] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额14000万元，未到期余额8300万元，逾期未收回金额为0 [23]