整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产72.7亿元，较上年度末减少3.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.48亿元，较上年度末增加4.68%[7] - 本报告期营业收入8.1亿元，较上年同期增加14.08%；年初至报告期末营业收入24.37亿元，较上年同期增加16.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年同期增加583.59%；年初至报告期末为2.54亿元，较上年同期减少8.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润564.42万元，较上年同期增加187.68%；年初至报告期末为1.27亿元，较上年同期增加600.49%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增加535.83%；年初至报告期末为4.02亿元，较上年同期增加736.50%[7] - 本报告期基本每股收益0.152元/股，较上年同期增加590.32%；年初至报告期末为0.269元/股，较上年同期减少8.19%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率3.28%，较上年同期增加3.86%；年初至报告期末为5.84%，较上年同期减少0.40%[7] - 2020年9月30日公司货币资金为4.4119438778亿元，较2019年12月31日的3.7967554734亿元增长16.20% [32] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为15.83137804亿元，较2019年12月31日的16.2975937437亿元下降2.86% [32] - 2020年9月30日公司应收账款为3.4015083466亿元，较2019年12月31日的3.1548376687亿元增长7.82% [32] - 2020年9月30日公司应收款项融资为1.6493649484亿元，较2019年12月31日的0.6838980595亿元增长141.17% [32] - 2020年9月30日公司存货为5.2697721648亿元，较2019年12月31日的5.9030588208亿元下降10.73% [32] - 2020年9月30日公司长期股权投资为8.6743837308亿元，较2019年12月31日的10.7461486762亿元下降19.28% [33] - 2020年9月30日公司固定资产为19.0795086482亿元，较2019年12月31日的20.6441104376亿元下降7.58% [33] - 2020年9月30日公司短期借款为10.2347622716亿元，较2019年12月31日的13.6177558928亿元下降24.84% [33] - 2020年9月30日流动负债合计15.900838133亿美元，较2019年12月31日的19.1878765626亿美元下降17.13%[34] - 2020年9月30日非流动负债合计11.2234271663亿美元，较2019年12月31日的12.8373472358亿美元下降12.57%[34] - 2020年9月30日负债合计27.1242652993亿美元，较2019年12月31日的32.0252237984亿美元下降15.30%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计45.5757562669亿美元，较2019年12月31日的43.4987917694亿美元增长4.77%[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计32.5282499012亿美元，较2019年12月31日的33.0552937651亿美元下降1.59%[36] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计40.4090110609亿美元，较2019年12月31日的42.8669413389亿美元下降5.73%[38] - 2020年9月30日母公司负债合计23.9847866659亿美元，较2019年12月31日的28.803702143亿美元下降16.73%[39] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计48.9524742962亿美元，较2019年12月31日的47.118532961亿美元增长3.89%[39] - 公司本期财务费用为68,126,351.64元，上期为82,099,993.92元，同比下降17.02%[51] - 本期投资收益为181,668,440.90元，上期为144,170,198.86元，同比增长26.01%[51] - 本期公允价值变动收益为 -54,448,745.02元，上期为181,362,120.78元，同比下降130.02%[51] - 本期营业利润为310,837,659.66元，上期为327,247,541.63元，同比下降5.01%[51] - 本期净利润为262,553,510.88元，上期为265,855,643.63元，同比下降1.24%[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为253,716,872.46元，上期为276,713,598.10元，同比下降8.31%[51] - 综合收益总额本期为247,019,971.86元，上期为240,851,393.66元，同比增长2.56%[52] - 基本每股收益本期为0.269元，上期为0.293元，同比下降8.19%[52] - 母公司本期营业收入为1,238,694,394.24元，上期为1,146,168,109.83元，同比增长8.07%[54] - 母公司本期净利润为238,910,538.36元，上期为295,169,357.48元，同比下降19.06%[54] - 经营活动现金流入小计本期为29.73亿元，上期为22.73亿元；现金流出小计本期为25.71亿元，上期为22.25亿元；现金流量净额本期为4.02亿元，上期为0.48亿元[59] - 投资活动现金流入小计本期为7.11亿元，上期为5.94亿元；现金流出小计本期为3.99亿元，上期为3.20亿元；现金流量净额本期为3.11亿元，上期为2.74亿元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为9.92亿元，上期为15.76亿元；现金流出小计本期为16.44亿元，上期为18.88亿元；现金流量净额本期为 - 6.51亿元，上期为 - 3.12亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.62亿元，上期为0.13亿元；期初余额本期为3.80亿元，上期为2.50亿元；期末余额本期为4.41亿元，上期为2.62亿元[60] - 母公司经营活动现金流入小计本期为14.26亿元，上期为12.90亿元；现金流出小计本期为11.12亿元，上期为12.73亿元；现金流量净额本期为3.14亿元，上期为0.17亿元[61] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.10亿元，上期为5.90亿元；现金流出小计本期为3.91亿元，上期为3.09亿元；现金流量净额本期为3.19亿元，上期为2.81亿元[61] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9.42亿元，上期为15.00亿元；现金流出小计本期为15.81亿元，上期为17.93亿元；现金流量净额本期为 - 6.39亿元，上期为 - 2.92亿元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.06亿元，上期为0.06亿元；期初余额本期为1.42亿元，上期为0.84亿元；期末余额本期为1.37亿元，上期为0.90亿元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43066户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中安徽华茂集团有限公司持股比例46.40%，持股数量4.38亿股[11] 部分资产负债项目变化 - 应收款项融资本报告期末为164,936,494.84元，较上年同期增加68,389,805.95元，增幅141.17%[14] - 其他流动资产本报告期末为32,860,578.71元，较上年同期减少49.21%[14] - 其他非流动资产本报告期末为3,919,140.18元，较上年同期增加218.66%[14] - 应付票据本报告期末为3,000,000.00元，较上年同期减少92.50%[14] - 合同负债本报告期末为34,002,562.02元，较上年同期增加89.27%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为402,089,013.28元，较上期增加736.50%[14] - 期末现金及现金等价物余额为441,194,387.78元，较上年同期增加68.22%[15] 融资与证券交易情况 - 2020年公司将2,500万股国泰君安证券质押给交通银行获2.4亿元融资额度，后解除质押；将1,220万股质押给兴业银行获1亿元融资额度[16] - 2020年公司完成“17华茂01”债券部分回售工作，回售数量280万张，回售金额29,517.60万元[16] - 2020年7月公司累计出售国泰君安证券2,222.35万股[16] - 公司证券投资最初投资成本为3.5871373277亿元，期初账面价值为18.118869752亿元，公允价值变动损益为 - 3866.304418万元，本期购买金额为23.600806万元，本期出售金额为4607.6401672万元，报告期损益为1092.2743902万元，期末账面价值为13.8961450157亿元[21] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为5.5亿元，其中券商理财产品2亿元、银行理财产品3.5亿元；未到期余额为3.5亿元，其中券商理财产品2亿元、银行理财产品1.5亿元，逾期未收回金额为0 [25] 季度财务数据 - 2020年第三季度营业总收入8.0998290929亿美元，较上期7.0999056639亿美元增长14.08%[41] - 2020年第三季度营业总成本8.0416738137亿美元，较上期7.2602907253亿美元增长10.76%[42] - 公司2020年第三季度营业利润为171,292,467.94元，上年同期为 - 31,022,823.11元[43] - 公司2020年第三季度净利润为141,757,609.34元，上年同期为 - 34,161,634.84元[43] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为143,338,343.75元，上年同期为 - 29,640,541.43元[43] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.152元，上年同期为 - 0.031元[44] - 母公司本报告期营业收入为503,231,170.94元，上期为424,034,840.45元[46] - 母公司本报告期营业利润为164,719,779.32元，上期为 - 31,144,348.80元[47] - 母公司本报告期净利润为139,731,214.52元，上期为 - 23,901,923.85元[47] - 合并年初到报告期末营业总收入为2,437,003,837.23元，上期为2,096,230,869.65元[49] - 合并年初到报告期末营业总成本为2,314,951,884.78元，上期为2,150,872,574.11元[49] - 合并年初到报告期末营业成本为2,012,572,182.55元，上期为1,840,126,810.80元[49] 新准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[64] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为3.80亿元，交易性金融资产均为16.30亿元等[65] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，涉及预收账款、合同负债、其他流动负债之间科目调整[68] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，涉及预收账款、合同负债、其他流动负债之间科目调整[73] 第三季度资产负债结构 - 公司2020年第三季度流动资产合计31.66亿元，非流动资产合计43.87亿元，资产总计75.52亿元[66] - 公司2020年第三季度流动负债合计19.