整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54.86亿元，上年同期55.24亿元，同比减少0.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，上年同期3.53亿元，同比增长5.73%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -12.06亿元，上年同期 -8.58亿元，同比减少40.50%[7] - 本报告期末总资产206.24亿元，上年度末216.73亿元，同比减少4.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.15亿元，上年度末77.41亿元，同比增长4.82%[7] - 2021年第一季度营业总收入为54.86亿元，较上期的55.24亿元略有下降[44] - 2021年第一季度营业总成本为49.83亿元，较上期的50.29亿元有所减少[46] - 2021年第一季度营业利润为5.00亿元，较上期的4.94亿元有所增加[46] - 2021年第一季度利润总额为5.00亿元，较上期的4.81亿元有所增加[46] - 公司2021年第一季度净利润为3.7992397069亿元，上年同期为3.5562004045亿元[48] - 归属于母公司股东的净利润为3.7320108589亿元，上年同期为3.5297890614亿元[48] - 少数股东损益为672.28848万元，上年同期为264.113431万元[48] - 基本每股收益为0.5031元，上年同期为0.4759元[48] 股东持股情况 - 北京顺鑫控股集团有限公司持股比例37.51%，持股数量278,209,668股[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2021年3月31日应收票据比2020年12月31日增加38.35亿元，增长101.24%[18] - 2021年3月31日其他非流动资产比2020年12月31日减少5540.53万元，下降100%[18] - 2021年3月31日应付职工薪酬比2020年12月31日减少6174.97万元，下降48.28%[18] - 2021年3月31日应交税费较2020年12月31日减少15774.67万元，下降35.91%[19] - 2021年3月31日其他流动负债较2020年12月31日减少24507.90万元，下降39.82%[19] - 2021年3月31日资产总计206.24亿元，较2020年12月31日的216.73亿元有所减少[35] - 2021年3月31日资产总计为218.61亿元，较2020年12月31日的228.71亿元有所减少[41][43] - 2021年3月31日负债合计为119.15亿元，较2020年12月31日的133.66亿元有所减少[43] - 2021年3月31日所有者权益合计为99.47亿元，较2020年12月31日的95.05亿元有所增加[43] - 2021年3月31日流动资产合计为183.34亿元，较2020年12月31日的193.08亿元有所减少[40] - 2021年3月31日非流动资产合计为35.27亿元，较2020年12月31日的35.62亿元有所减少[41] - 2021年3月31日流动负债合计为84.50亿元，较2020年12月31日的106.89亿元有所减少[43] 特定时间段费用及损益变化 - 2021年1 - 3月税金及附加较上年同期增加14018.15万元，增长32.62%[19] - 2021年1 - 3月研发费用较上年同期增加269.45万元，增长68.82%[19] - 2021年1 - 3月财务费用较上年同期减少3866.15万元，下降50.67%[19] - 2021年1 - 3月少数股东损益较上年同期增加408.18万元，增长154.55%[20] - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期减少34759.37万元，下降40.50%[20] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额较上年同期增加2342.75万元，增长41.46%[20] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额较上年同期增加18350.01万元，增长176.56%[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为51.3874154506亿元，上年同期为51.2120050938亿元[50] - 母公司营业成本为36.4951277073亿元，上年同期为37.3280451503亿元[50] - 母公司净利润为4.4211209671亿元，上年同期为3.8627513102亿元[50] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流入小计为43.4517952263亿元，上年同期为45.1513513737亿元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.9454062947亿元，上年同期为44.9960697956亿元[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39.2772985529亿元，上年同期为39.0184052914亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为55.51亿元，上期为53.73亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -12.06亿元，上期为 -8.58亿元[55] - 投资活动现金流出小计本期为3307.52万元，上期为5650.27万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -3307.52万元，上期为 -5650.27万元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为12.05亿元，上期为10.5亿元，筹资活动现金流出小计本期为9.18亿元，上期为9.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2.87亿元，上期为1.04亿元[55][57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.52亿元，上期为 -8.11亿元，期初现金及现金等价物余额本期为87.44亿元，上期为80.79亿元，期末现金及现金等价物余额本期为77.92亿元，上期为72.68亿元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40.52亿元，上期为41.8亿元，经营活动现金流出小计本期为53.66亿元，上期为50.66亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -13.13亿元，上期为 -8.86亿元[58] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1408.67万元，上期为5384.7万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -1408.67万元，上期为 -5384.7万元[58][60] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.9亿元，上期为10.5亿元，筹资活动现金流出小计本期为9.03亿元，上期为9.29亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2.87亿元，上期为1.21亿元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -10.4亿元，上期为 -8.19亿元，期初现金及现金等价物余额本期为84.29亿元，上期为77.88亿元，期末现金及现金等价物余额本期为73.89亿元，上期为69.69亿元[60] 准则执行及资产负债表调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[61] - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日流动资产相关项目金额未变，如货币资金均为87.97亿元等[61] 第一季度资产负债结构 - 公司2021年第一季度流动资产合计172.38亿元，非流动资产合计44.36亿元，资产总计216.73亿元[63] - 公司2021年第一季度流动负债合计112.22亿元，非流动负债合计26.79亿元，负债合计139.01亿元[63] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计77.41亿元，少数股东权益3098.25万元，所有者权益合计77.72亿元[65] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计193.08亿元，非流动资产合计35.62亿元，资产总计228.71亿元[65] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计106.89亿元，非流动负债合计26.77亿元，负债合计133.66亿元[67] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计95.05亿元[67] 第一季度资产项目减少情况 - 公司固定资产从29.94亿元变为29.39亿元，减少5540.53万元[63] - 公司其他非流动资产从5540.53万元变为0，减少5540.53万元[63] 报告相关信息 - 公司2021年第一季度报告未经审计[68] - 报告日期为2021年4月27日，董事长为李颖林[71]