非流动资产处置与政府补助损益情况 - 2023年第三季度非流动资产处置损益本报告期金额为 -210,173.72元，年初至报告期期末金额为302,237.14元[1] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为255,546.30元，年初至报告期期末金额为1,354,024.63元[1] 应收款项减值准备与营业外收支情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回本报告期金额为 -241,611.88元，年初至报告期期末金额为2,718,849.34元[4] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为 -5,106,490.06元，年初至报告期期末金额为3,657,280.88元[4] 资产项目金额变化情况 - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较2022年12月31日的5,878,290,582.68元下降35.32%[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较2022年12月31日的78,974,435.10元增长255.80%[10] - 2023年9月30日货币资金为3,801,819,029.48元，较年初5,878,290,582.68元减少[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为280,988,654.05元，较年初78,974,435.10元增加[21] - 2023年9月30日存货为700,520,271.34元，较年初268,095,139.64元增加[21] - 2023年9月30日发放贷款和垫款为6,888,551,079.58元，较年初5,782,511,828.72元增加[21] - 公司资产总计为577.39亿元，较上期的579.05亿元略有下降[24] - 使用权资产本期为710.95万元，较上期的632.56万元增长约12.39%[24] - 长期待摊费用本期为1.67亿元，较上期的2.09亿元下降约19.92%[24] - 本报告期末总资产577.39亿元，比上年度末减少0.29%[44] 营业收入与成本变化情况 - 2023年1 - 9月营业收入为6,001,735,250.77元，较2022年1 - 9月的9,582,010,163.71元下降37.36%[10] - 2023年1 - 9月营业成本为4,444,622,536.91元，较2022年1 - 9月的7,943,403,138.26元下降44.05%[10] - 营业总收入本期为64.14亿元，较上期的99.49亿元下降约35.53%[28] - 营业总成本本期为57.85亿元，较上期的94.33亿元下降约38.67%[28] - 本报告期营业收入20.01亿元，比上年同期减少45.12%；年初至报告期末营业收入60.02亿元，比上年同期减少37.36%[44] 手续费及佣金收支变化情况 - 2023年1 - 9月手续费及佣金收入为3,511,581.21元，较2022年1 - 9月的2,518,812.52元增长39.41%[10] - 手续费及佣金支出为6,562,279.37元，较上期1,859,440.92元增长252.92%[12] 费用与收益变化情况 - 销售费用为32,296,700.12元，较上期77,240,746.04元减少58.19%[12] - 投资收益为60,744,557.64元，较上期276,443,884.99元减少78.03%[12] - 投资收益本期为6074.46万元，较上期的2.76亿元下降约78.03%[28] - 公允价值变动收益本期为34,493,043.25元，上期为 - 150,388,037.30元；信用减值损失本期为 - 84,512,621.23元，上期为 - 49,648,318.92元；资产减值损失本期为 - 27,050,866.76元[34] - 营业利润本期为648,225,930.06元，上期为624,816,323.02元；利润总额本期为651,794,954.64元，上期为627,900,237.42元；净利润本期为473,162,620.97元，上期为481,348,245.08元[34] - 综合收益总额本期为483,477,207.13元，上期为469,764,955.03元[34] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,451[13] - 湖南省高速公路集团有限公司持股比例为27.19%，持股数量为412,666,971股[13] 融资情况 - 2023年8月4日公司发行2023年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元[17] 负债与所有者权益情况 - 公司负债合计为437.01亿元，较上期的441.49亿元有所减少[24] - 公司所有者权益合计为140.38亿元，较上期的137.56亿元有所增加[27] - 短期借款本期为26.02亿元，较上期的33.07亿元下降约21.32%[24] - 应交税费本期为1.51亿元，较上期的1.07亿元增长约40.80%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益121.62亿元，比上年度末增加1.84%[44] 收益与每股指标情况 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为52,956,887.13元，上期为30,538,617.15元[29] - 基本每股收益本期为0.2376，上期为0.2970；稀释每股收益本期为0.2376，上期为0.2970[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，比上年同期减少33.21%；年初至报告期末4.20亿元，比上年同期减少6.79%[44] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，比上年同期减少28.79%；年初至报告期末4.17亿元，比上年同期减少3.53%[44] - 本报告期基本每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期稀释每股收益0.0918元/股，比上年同期减少33.19%；年初至报告期末0.2376元/股，比上年同期减少20.00%[44] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，比上年同期减少0.73%；年初至报告期末3.43%，比上年同期减少0.68%[44] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为11,537,359,369.49元，上期为15,045,512,283.64元；经营活动现金流出小计本期为10,575,390,362.06元，上期为14,067,332,324.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为961,969,007.43元，上期为978,179,959.04元[29] - 投资活动现金流入小计本期为6,864,928,929.55元，上期为11,923,520,780.26元；投资活动现金流出小计本期为7,876,370,975.63元，上期为11,897,687,019.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,011,442,046.08元，上期为25,833,761.24元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为3,071,883,496.00元，上期为5,407,282,370.00元；筹资活动现金流出小计本期为5,094,795,761.65元，上期为7,357,162,818.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,022,912,265.65元，上期为 - 1,949,880,448.67元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为149,108.62元，上期为 - 5,201,819.57元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,072,236,195.68元，上期为 - 951,068,547.96元；期初现金及现金等价物余额本期为5,506,343,722.52元，上期为4,475,269,234.68元；期末现金及现金等价物余额本期为3,434,107,526.84元，上期为3,524,200,686.72元[30] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.62亿元，比上年同期减少1.66%[44] 债券投资收益情况 - 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益涉及金额为96,696,155.79元，原因是子公司巴陵农商行正常业务[4]