财务表现 - 2018年营业收入为44.05亿元，同比增长17.96%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比增长123.63%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，同比下降12.92%[32] - 基本每股收益为0.35元，同比增长113.78%[32] - 加权平均净资产收益率为478.47%，同比增长716.30%[32] - 2018年末总资产为70.44亿元，同比增长18.27%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为47.38亿元，同比增长446.70%[32] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-26,731,631.03元，同比下降显著[35] - 公司2018年全年营业收入为4,405,400,549.85元，其中第二季度最高为1,256,907,390.23元[35] - 公司2018年非经常性损益合计为2,792,881.80元，较2017年的8,073,760.38元大幅下降[37] - 公司2018年实现营业收入440.54亿元，同比增长17.96%，主要原因是行业景气度上升，产品价格大幅上涨[56] - 公司2018年营业成本344.71亿元，同比增长4.34%，主要是天然气价格上涨、人工成本增加所致[56] - 公司2018年归属于母公司净利润35.16亿元，同比增长123.63%，主要是产品市场逐步向好，产品价格逐步上升，同时重整期间停止计息等因素所致[56] - 公司2018年化肥业营业收入207.06亿元，占营业收入的47.00%，同比增长14.48%[60] - 公司2018年化工业营业收入210.63亿元，占营业收入的47.81%，同比增长13.66%[60] - 公司2018年其他业务营业收入22.85亿元，占营业收入的5.19%，同比增长213.31%[60] - 公司2018年化肥业毛利率为19.37%，同比增长11.11%[60] - 公司2018年化工业毛利率为23.79%，同比增长10.13%[60] - 公司2018年国内营业收入440.54亿元，占营业收入的100.00%，同比增长17.96%[60] - 公司2018年化肥业库存量96,420.75吨，同比增长72.64%[63] - 公司2018年研发投入金额为7600万元，同比增长72.04%，研发投入占营业收入比例为1.73%[74] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，同比下降12.92%，主要由于执行债务重整计划偿还前期经营欠款[75] - 公司2018年筹资活动产生的现金流量净额为8.69亿元，同比增长400.31%，主要由于债务重整中处置4.7亿股股权取得16.45亿元股权款[75] - 公司2018年前五名客户合计销售额为5.73亿元，占年度销售总额的13.00%[68] - 公司2018年前五名供应商合计采购金额为16.97亿元，占年度采购总额的26.34%[70] - 公司2018年管理费用为4.63亿元，同比增长53.04%，主要由于装置修理费、工资及债务重整费增加[71] - 公司2018年财务费用为3821万元，同比下降86.58%，主要由于公司及下属子公司进入重整期间金融机构借款停止计息[71] - 公司2018年研发人员数量为336人，同比增长646.67%，研发人员数量占比为11.00%[74] - 公司2018年投资活动产生的现金流量净额为-2.00亿元，同比下降28.08%，主要由于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行股权投资[75] - 货币资金从2017年末的1.87亿元大幅增加至2018年末的12亿元，占总资产比例从3.14%提升至17.04%，增幅达13.90%[77] - 长期股权投资从2017年末的978.76万元增加至2018年末的1.06亿元，占总资产比例从0.16%提升至1.50%，增幅达1.34%[77] - 短期借款从2017年末的15.53亿元减少至2018年末的1.58亿元，占总资产比例从26.07%下降至2.24%，降幅达23.83%，主要由于执行债务重整计划以股抵债[77] - 长期借款从2017年末的27.48亿元减少至2018年末的10.28亿元，占总资产比例从46.14%下降至14.59%，降幅达31.55%，主要由于执行债务重整计划以股抵债[77] - 报告期投资额为1.45亿元，较上年同期的1.74亿元下降17.02%[79] - 公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润为351,598,191.63元，实现扭亏为盈[105] - 公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[105] - 公司2017年度实现归属母公司所有者的净利润为-1,487,704,010.42元，因亏损额较大，不进行利润分配[103] - 公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-637,200,565.10元，因亏损额较大，不进行利润分配[102] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 主营业务与产品 - 公司主营业务为化肥生产、甲醇及液氨等基础化学品制造[29] - 公司主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，以及液氨、甲醇等化工类产品[40] - 公司主导产品"工农牌"尿素多次获得国家级质量奖项，具有较高的市场声誉[48] - 公司在同一化工园区拥有四条产业链，具备产品调整灵活和资源综合利用效率高的优势[49] - 公司原料结构多元化，可利用天然气和煤制合成气进行生产，提高综合效益[50] 子公司与投资 - 子公司九禾股份2018年营业收入为41.94亿元，净利润为743.45万元[87] - 子公司和宁化学2018年营业收入为16.01亿元，净利润为2.68亿元[87] - 公司投资9000万元于四川中蓝国塑新材料科技有限公司，持股比例为12.36%，主要业务为聚碳酸酯生产及销售、新材料技术开发等[80] - 公司股权资产期末较期初增长978.18%，主要由于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司的投资[46] - 公司在建工程期末较期初减少76.74%，主要由于子公司绿源醇业工程转固[46] 债务重整与资本运作 - 公司通过资本公积转增股本，总股本由5.85亿股增至15.68亿股[29] - 公司通过资本公积转增股票983,000,000股，总股本从585,000,000股增至1,568,000,000股[126] - 公司通过资本公积转增股票用于偿还债务370,782.48万元[130] - 公司收到联合重整投资人泸天化（集团）有限责任公司、江苏天华富邦科技有限公司、四川天乇科技有限公司重整投资款合计16.45亿元[130] - 公司确认债务重组收益3,444,048.27元，增加资本公积-股本溢价5,352,824,767.08元[133] - 公司全资子公司和宁化学重整计划获得法院裁定批准，进入重整计划执行阶段[134] - 和宁化学有财产担保债权在担保财产的评估价值范围内优先受偿，剩余部分在八年内分十六期清偿完毕[135] - 公司普通债权按15.80%比例在八年内分十六期清偿，首期还款日为2019年3月21日[141] - 公司金融类普通债权超过15万元部分按15.80%比例在八年内分十六期清偿，首期还款日为2019年3月21日[141] - 公司非金融类普通债权超过15万元部分可选择按15.80%比例在八年内分十六期清偿，首期还款日为2019年3月21日[144] - 公司普通债权和金融类普通债权的利息按季度支付，首期付息日为2018年12月21日[143][144] - 公司普通债权和金融类普通债权的剩余部分以泸天化股份转增股票进行抵偿，每股抵债价格为8.89元[143][144] - 公司职工债权在重整计划批准后六个月内以现金方式全额清偿[141] - 公司贷款利率调整机制根据年净利润与参考基数的差值确定，调整区间为五年期以上同期贷款基准利率下浮50%至基准利率之间[138] - 公司有财产担保债权按季度支付利息，首期付息日为2018年12月21日[137] - 公司普通债权和金融类普通债权的利息在第四年至第八年适用浮动利率机制[143][144] - 非金融类普通债权人超过15万元的债权中，15.80%以现金方式分期清偿，60%的清偿率在12个月内分两次等额清偿[145] - 剩余普通债权在重整计划批准后6个月内以泸天化股份转增股票抵偿，每股抵债价格为8.89元，每100元债权可分得约11.24859393股[145] - 泸天化股份以资本公积转增的30,855.32万股股票，按8.89元/股的价格代和宁化学偿还债务[149] - 截至2018年12月31日，和宁化学实际执行重整计划，偿还银行债务19.69亿元，连同前期经营产生的债务7.74亿元，合计27.43亿元[152] - 泸天化股份向和宁化学提供总数不超过21,927万股的股票，用于重整计划的分配和处置[151] - 截至2018年12月31日，泸州中院裁定确认留存的金融债务为111,314.18万元，非金融债务为437.89万元[155] 关联交易 - 2018年实际发生关联交易金额为25,238.74万元，占获批关联交易总额的49.24%[163] - 泸天化股份与泸州天浩塑料制品有限公司的关联交易金额为3,333.27万元，占同类交易金额的0.23%[160] - 泸天化股份与四川煤气化有限责任公司的关联交易金额为6,006.38万元，占同类交易金额的0.42%[160] - 泸天化股份与四川泸天化弘旭工程建设有限公司的关联交易金额为5,047.69万元，占同类交易金额的0.35%[164] 环保与安全 - 公司计划2019年加强脱硫脱硝治理，力争中水会用项目建设进度过半，强化安全环保根基[90] - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险[95] - 公司坚持安全发展，加大安全环保投入，强化危险化学品的安全监控和管理[96] - 公司化学需氧量排放总量为90.45吨，氨氮排放总量为28.45吨[185] - 公司二氧化硫排放总量为215.34吨，氮氧化物排放总量为139.6吨[186] - 公司烟尘排放总量为19.48吨[186] - 宁夏和宁化学有限公司烟尘排放总量为29.94吨，二氧化硫排放总量为74.41吨，氮氧化物排放总量为174.39吨[186] - 宁夏和宁化学有限公司尿素造粒塔出口粉尘排放浓度为21.18mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》[190] - 宁夏和宁化学有限公司污水处理站出水口化学需氧量排放浓度为62.42mg/l，年排放量为54.621吨[190] - 宁夏和宁化学有限公司污水处理站出水口氨氮排放浓度为1.04mg/l，年排放量为0.882吨[190] - 宁夏和宁化学有限公司电袋复合除尘器（1）年处理量为84594.91吨，运行天数为352天[190] - 宁夏和宁化学有限公司电袋复合除尘器（2）年处理量为90068.57吨，运行天数为208天[190] - 宁夏和宁化学有限公司烟气脱硫系统（氨法）年处理量为217236.25吨，运行天数为333天[190] - 2018年12月28日，热电车间煤锅炉脱硝治理项目环评通过泸州市环保局批复[191] - 2018年12月，液体硝铵储槽及配套设施改造项目完成竣工环保验收（自主验收）[192] - 2018年4月27日，四川泸天化绿源醇业有限责任公司甲醇装置40万吨/年合成器利用技改项目完成竣工环保验收（自主验收）[193] - 2016年修订《泸天化股份有限公司突发环境事件应急救援预案》，并于2016年10月9日报泸州市环保局备案[194] 社会责任与精准扶贫 - 公司为奇峰村捐赠10吨尿素，并派驻第一书记及队员协助精准扶贫[178] - 公司在精准扶贫中投入资金22.5万元，物资折款7.2万元[179] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额为2.2万元[181] - 公司定点扶贫工作投入金额为16.5万元[181] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拥有50多年的化工企业管理经验，具备品牌与市场优势、产业链优势及技术人才优势[45] - 公司主要原材料天然气、煤炭价格持续上涨，导致产品成本不同程度上涨[92] - 报告期内化肥价格逐步上涨，处于近几年的历史高位，但传统化肥增量需求有限，市场支撑力度弱，存在较大波动风险[92] - 公司加强生产运营，持续推进技术革新，降低物耗成本[96] - 泸天化集团持有公司股票比例为18.24%[109] - 泸天化集团承诺2018年至2020年净利润分别不低于3.1亿元、3.4亿元、3.5亿元，三年累计净利润不低于10亿元[109] - 泸天化集团与江苏富邦、天乇公司组成的联合投标人成为公司重整投资人[112] - 公司2018年度财务报告出具带强调事项的无保留意见审计报告，涉及债权暂缓确认金额与账面记录金额差异为20,852.08万元[114] - 公司董事会、监事会及独立董事对审计报告涉及事项表示理解和认同，认为审计报告客观真实反映了公司财务状况[115][116][117] - 公司按财政部2018年修订的财务报表格式列报，资产总额、净资产、净利润没有变化[119] - 九禾股份下属子公司宜宾九禾农资有限责任公司已于2018年12月29日注销[121] - 公司聘请四川华信会计师事务所进行内部控制审计，并出具《内部控制审计报告》[122] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[174]