资产状况 - 本报告期末总资产79.05亿元，较上年度末增长16.57%；归属于上市公司股东的净资产52.19亿元，较上年度末增长3.39%[8] - 2020年9月30日公司资产总计7905429266.68元，较2019年末增长[45][48] - 2020年9月30日负债合计26.92亿元，较之前的17.38亿元有所增加[51] - 归属于母公司所有者权益合计从50.48亿元增至52.19亿元[54] - 母公司2020年9月30日流动资产合计52.44亿元，高于之前的46.90亿元[55] - 母公司非流动资产合计从9.69亿元降至9.45亿元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为20.051750233亿美元，非流动资产合计均为47.765967476亿美元，资产总计均为67.817717709亿美元[108][111] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为7.146071471亿美元，非流动负债合计均为10.2342766403亿美元，负债合计均为17.3803481113亿美元[114][117] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为50.4780663702亿美元，少数股东权益均为 -0.406967725亿美元，所有者权益合计均为50.4373695977亿美元[117] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，货币资金均为8.9291277249亿美元，应收账款均为1.6292435169亿美元[117] - 公司流动资产合计46.8979870036亿美元，非流动资产合计9.6909150755亿美元，资产总计56.5889020791亿美元[120] - 公司流动负债合计1.0303776868亿美元，非流动负债合计0.192075967亿美元，负债合计1.2224536538亿美元[123] - 公司所有者权益合计55.3664484253亿美元，负债和所有者权益总计56.5889020791亿美元[126] 营收与利润 - 本报告期营业收入10.76亿元，同比减少26.70%；年初至报告期末营业收入39.04亿元，同比减少7.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6784.10万元，同比减少32.67%；年初至报告期末为1.78亿元，同比减少12.70%[8] - 2020年本报告期营业总收入10.76亿元，上期为14.68亿元[63] - 公司本期营业总成本为9.9735420985亿美元，上期为13.8343753281亿美元[66] - 本期净利润为6736.658724万美元，上期为10037.012758万美元[69] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6784.102378万美元，上期为10075.821660万美元[69] - 综合收益总额本期为6293.906891万美元，上期为10086.119327万美元[72] - 基本每股收益本期为0.0433，上期为0.0643[72] - 母公司本期营业收入为4.4760787823亿美元，上期为5.3177276480亿美元[73] - 母公司本期营业利润为4236.795603万美元，上期为6514.472324万美元[77] - 母公司本期净利润为4255.871122万美元，上期为6499.289796万美元[77] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 442.751833万美元，上期为49.106569万美元[69][77] - 投资收益（损失以“－”号填列）本期为 - 648.247525万美元，上期为470.427414万美元[66] - 公司本期营业总收入39.04亿元，上期为42.40亿元[80] - 本期营业总成本37.18亿元，上期为40.79亿元[80] - 本期研发费用3000.59万元，上期为217.91万元[80] - 本期营业利润1.82亿元，上期为1.83亿元[83] - 本期净利润1.77亿元，上期为2.02亿元[83] - 本期综合收益总额1.77亿元，上期为2.03亿元[87] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.13元[87] - 稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.13元[87] - 母公司本期营业收入13.90亿元，上期为15.97亿元[91] - 母公司本期净利润1.07亿元，上期为1.64亿元[91] - 持续经营净利润为1.07亿元，上期为1.64亿元[94] - 综合收益总额为1.07亿元，上期为1.64亿元[94] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.10元[94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数45048户，前十大股东中泸天化（集团）有限责任公司持股比例18.49%[13] 财务科目变动 - 报告期末应收账款比年初增长245.99%，因货款处于结算期未收回[20] - 报告期末其它应收款比年初增长142.34%，因存款业务利息未到期结算[21] - 报告期末在建工程比年初增长192.96%，因公司及下属子公司增加装置技改及环保项目投入[21] - 报告期末应付票据比年初增长2910.77%，因公司采购大量通过票据支付[22] - 报告期末研发费用比同期增长1276.96%，因加大研发投入[23] - 报告期末利息收入比同期增长511.88%，源于利用闲置资金获银行利息[24] - 报告期末财务费用比同期下降115.04%，是资金优化降低成本所致[24] - 报告期末经营活动现金流量净额比同期增长805.01％，因加大销售收现和收回前期货款[24] - 报告期末投资活动现金流量净额比同期增长49.38%，因当期理财投资未到期收回[25] - 报告期末筹资活动现金流量净额比同期增长59.99％，因同期偿还银行借款较多[26] - 应付职工薪酬从5077.51万元降至394.11万元[51] - 长期借款从9.42亿元降至8.56亿元[51] - 应收账款从1.63亿元增至1.78亿元[55] - 应付票据从2245.64万元增至9900万元[58] - 未分配利润从 - 27.84亿元增至 - 26.06亿元[54] 公司承诺 - 泸天化集团承诺若2018 - 2020年净利润不达标将承担责任并补足现金[29] 委托理财 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额74700万元，未到期余额18000万元[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，上期为-1936.62万元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，上期为-4.82亿元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，上期为-2.89亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额为-2.23亿元，上期为-7.90亿元[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1806.86万元，上期为1.96亿元[104] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，上期为-10.17亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额为6.23亿元，上期为4.10亿元[100] - 筹资活动现金流入小计为5.02亿美元，现金流出小计为6.7901452263亿美元，现金流量净额为 -1.7701452263亿美元[107] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.6429039669亿美元，期初余额为7.9203763852亿美元，期末余额为5.2774724183亿美元[107] 准则执行 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，预收款项减少2.2233717366亿美元，合同负债增加2.2233717366亿美元[108][114] 公司资产明细 - 公司其他应收款为34.3078731151亿美元，存货为1.2536204829亿美元，其他流动资产为0.500515259亿美元[120] - 公司长期股权投资为3.8263142498亿美元，固定资产为5.0010618735亿美元，在建工程为0.3086867813亿美元[120] - 公司应付票据为0.2245641亿美元，应付账款为0.3144241416亿美元，应付职工薪酬为0.3203764043亿美元[123] - 公司长期应付职工薪酬为0.0480160088亿美元，递延收益为0.1129755948亿美元，递延所得税负债为0.0310843634亿美元[123] - 公司股本为15.68亿美元，资本公积为53.7813738284亿美元，其他综合收益为0.1642673314亿美元[123][126] - 公司专项储备为0.1069331601亿美元，盈余公积为3.8009772702亿美元，未分配利润为 - 18.1671031648亿美元[126] 审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[126]