营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.53亿元，同比增长53.61%；年初至报告期末48.38亿元，同比增长23.92%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.45亿元，同比增长113.58%；年初至报告期末4.54亿元，同比增长154.63%[5] - 营业总收入本期为48.38亿元，上期为39.04亿元[26] - 营业总成本本期为43.75亿元，上期为37.18亿元[26] - 营业利润本期为4.58亿元，上期为1.82亿元[29] - 净利润本期为4.51亿元，上期为1.77亿元[29] - 综合收益总额本期为4.49亿元，上期为1.77亿元[32] - 基本每股收益本期为0.2894，上期为0.1137[32] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4662.52万元，同比下降65.86%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46.62亿元，上期为31.60亿元[33] - 经营活动现金流入小计本期为47.00亿元，上期为31.91亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为41.01亿元，上期为26.41亿元[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.44亿元，上期为2.62亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为46,625,226.85元，上年同期为136,551,262.01元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 629,132,679.76元，上年同期为 - 243,938,940.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为243,722,848.41元，上年同期为 - 115,512,008.00元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 338,784,604.50元，上年同期为 - 222,899,685.99元[36] - 期末现金及现金等价物余额为579,075,330.47元，上年同期为623,106,286.48元[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产95.27亿元，较上年度末增长21.34%；归属上市公司股东所有者权益58.80亿元，较上年度末增长8.51%[5] - 2021年9月30日公司流动资产合计47.05亿元，较2020年12月31日的28.88亿元有所增长[19] - 2021年9月30日公司货币资金为24.39亿元，较2020年12月31日的18.81亿元有所增加[16] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为6.96亿元，较2020年12月31日的1亿元大幅增长[16] - 2021年9月30日公司固定资产为39.40亿元，较2020年12月31日的41.21亿元有所减少[19] - 2021年9月30日公司流动负债合计28.07亿元，较2020年12月31日的15.07亿元大幅增加[22] - 2021年9月30日公司应付票据为18.59亿元，较2020年12月31日的7.81亿元大幅增长[22] - 2021年9月30日公司合同负债为3.80亿元，较2020年12月31日的1.67亿元有所增加[22] - 2021年9月30日公司长期借款为7.71亿元，较2020年12月31日的8.56亿元有所减少[22] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计58.80亿元，较2020年12月31日的54.18亿元有所增加[25] - 2021年9月30日公司专项储备为951.38万元，较2020年12月31日的257.25万元大幅增长[25] 科目变动原因 - 交易性金融资产期末余额6.96亿元，较期初增长596.27%，因开展资金优化运作投资金融产品[8] - 应收账款较期初增长135.70%，因开展贸易业务增加应收货款[8] - 管理费用本期发生额3.32亿元，较上期增长64.60%，因公司大修增加修理费用[8] - 财务费用本期发生额4973.56万元，较上期增长410.52%，因公司进行票据贴现增加贴现利息[8] - 投资收益本期为 -3128.67万元，较上期下降626.57%，因参股公司中蓝新材料公司亏损[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50929人[12] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，因主要租赁业务为短期租赁和低价值资产租赁，对财务报表列报无重大影响[39] - 公司第三季度报告未经审计[39]