财务总体情况 - 报告为四川双马水泥股份有限公司2021年第一季度报告[84][88] - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[90] 营业收入与成本 - 本报告期营业收入246,792,333.15元，较上年同期减少25.09%[9] - 本报告期营业成本为125,495,833.53元，较上年同期的188,012,809.23元减少33.25%，因去年下半年处置子公司使本期合并报表营业成本减少[24] - 2021年第一季度营业总收入2.47亿元，较上期3.29亿元有所下降[61] - 2021年第一季度营业总成本1.50亿元，较上期2.08亿元有所下降[64] - 公司营业利润本期为2.3438081439亿美元，上期为1.4985859364亿美元[67] - 母公司营业收入本期为170.139718万美元，上期为233.00473万美元[72] 利润指标 - 归属于上市公司股东的净利润203,943,440.91元，较上年同期增长53.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200,089,313.95元，较上年同期增长64.89%[9] - 基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长58.82%[9] - 加权平均净资产收益率3.95%，较上年同期增加0.84个百分点[9] - 公司净利润本期为2.0321951986亿美元，上期为1.3296090303亿美元[67] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.0394344091亿美元，上期为1.3311541054亿美元[67] - 综合收益总额本期为2.0335294532亿美元，上期为1.3388658112亿美元[71] - 基本每股收益本期为0.27美元，上期为0.17美元[71] - 母公司净利润本期为7866.460856万美元，上期为1.0948645491亿美元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额54,839,827.01元，较上年同期减少43.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为54839827.01元，同比下降43.91%，因私募基金管理费收入减少和去年延迟支付税金[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-195244078.67元，因上期结构性存款到期使现金流入增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为28503503.65元，同比增长100%，因新增银行借款[27] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.3045934566亿美元，上期为3.2327564839亿美元[79] - 收到的税费返还本期为562.477674万美元，上期为576.979312万美元[79] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1028.37009万美元，上期为965.07012万美元[79] - 经营活动现金流入小计本期为246,367,823.30元，上期为338,696,142.71元；经营活动现金流出小计本期为191,527,996.29元，上期为240,916,479.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为54,839,827.01元，上期为97,779,663.14元[83] - 投资活动现金流入小计本期为105,370,310.00元，上期为242,290,772.07元；投资活动现金流出小计本期为300,614,388.67元，上期为307,037,175.41元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,244,078.67元，上期为 - 64,746,403.34元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为31,172,765.15元；筹资活动现金流出小计本期为2,669,261.50元；筹资活动产生的现金流量净额本期为28,503,503.65元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 111,900,748.01元，上期为33,033,259.80元；期初现金及现金等价物余额本期为1,368,106,321.80元，上期为603,075,428.79元；期末现金及现金等价物余额本期为1,256,205,573.79元，上期为636,108,688.59元[85] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5,810,435.95元，上期为3,574,570.82元；经营活动现金流出小计本期为6,862,314.84元，上期为6,183,332.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,051,878.89元，上期为 - 2,608,761.91元[86] - 母公司投资活动现金流入小计本期为119,499,089.00元，上期为342,290,772.07元；投资活动现金流出小计本期为307,945,000.00元，上期为300,092,218.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,445,911.00元，上期为42,198,553.57元[89] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为156,403.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 156,403.56元[89] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 189,654,193.45元，上期为39,589,791.66元；期初现金及现金等价物余额本期为1,142,144,621.49元，上期为265,133,155.32元；期末现金及现金等价物余额本期为952,490,428.04元，上期为304,722,946.98元[89] 资产与负债 - 本报告期末总资产5,746,859,576.90元，较上年度末增长4.17%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,266,153,339.94元，较上年度末增长4.03%[9] - 2021年3月31日公司资产总计57.47亿元，较2020年12月31日的55.17亿元增长约4.18%[45,47,48] - 2021年3月31日流动资产合计15.76亿元，较2020年12月31日的16.85亿元减少约6.47%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计41.71亿元，较2020年12月31日的38.32亿元增长约8.85%[47,48] - 2021年3月31日负债合计4.58亿元，较2020年12月31日的4.36亿元增长约5.15%[47,48,50,51] - 2021年3月31日流动负债合计3.75亿元，较2020年12月31日的4.04亿元减少约7.10%[47,48,50,51] - 2021年3月31日非流动负债合计0.83亿元，较2020年12月31日的0.32亿元增长约159.47%[47,48,50,51] - 2021年3月31日货币资金为12.88亿元，较2020年12月31日的13.92亿元减少约7.41%[45] - 2021年3月31日存货为0.43亿元，较2020年12月31日的0.31亿元增长约41.08%[45] - 2021年3月31日长期股权投资为21.37亿元，较2020年12月31日的21.77亿元减少约1.80%[47,48] - 2021年3月31日在建工程为0.98亿元，较2020年12月31日的0.45亿元增长约114.69%[47,48] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计52.66亿元，较2020年12月31日的50.62亿元有所增加[54] - 2021年3月31日母公司流动资产合计31.16亿元，较2020年12月31日的30.72亿元有所增加[55] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计16.34亿元，较2020年12月31日的15.98亿元有所增加[58] - 2021年3月31日负债合计759.34万元，较2020年12月31日的630.68万元有所增加[61] - 2021年3月31日未分配利润32.08亿元，较2020年12月31日的30.04亿元有所增加[54] - 2021年3月31日长期股权投资9.83亿元，较2020年12月31日的9.49亿元有所增加[58] - 2021年1月1日合并资产总计较2020年12月31日增加19821076.09元至5536880713.43元[91] - 2021年1月1日合并流动负债合计较2020年12月31日增加6794523.80元至410877861.43元[94] - 2021年1月1日合并非流动负债合计较2020年12月31日增加13026552.29元至44715915.54元[94] - 2021年1月1日母公司资产总计较2020年12月31日增加2315950.81元至4672758202.92元[98] - 2021年1月1日母公司流动负债合计较2020年12月31日增加546018.26元至6852864.16元[98] - 2021年1月1日母公司非流动负债合计较2020年12月31日增加1769932.55元至1769932.54元[98] - 合并报表中预付款项从2020年12月31日的9895967.02元调整为2021年1月1日的9556982.78元，减少338984.24元[91] - 合并报表中使用权资产在2021年1月1日新增20160060.33元[91] - 母公司报表中预付款项从2020年12月31日的54741.25元调整为2021年1月1日的2606.73元，减少52134.52元[94] - 母公司报表中使用权资产在2021年1月1日新增2368085.33元[98] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46,210[14] - 北京和谐恒源科技有限公司持股比例26.52%，持股数量202,446,032股[14] - 公司前十大股东中，北京和谐恒源科技有限公司持股202,446,032股，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持股190,877,024股，LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股133,952,761股[18] - 和谐恒源控制的四川双马表决权为527,275,817股，占四川双马总股本的69.07%[18] 财务费用与收益 - 财务费用为-10707513.22元，主要因定期存款收益增加[27] - 其他收益为3902867.87元，同比增长55.39%，因子公司资源综合利用退税增加[27] - 公允价值变动收益为138307111.72元，因金融资产公允价值变动收益增加[27] - 投资收益为-4986221.72元，因联营公司盈利变动[27] - 营业外收入为313088.39元，同比增长261.92%，因子公司安全违约金收入增加[27] - 营业外支出为172640.09元，同比下降90.25%，因上期为支持疫情防控捐款[27] - 2021年第一季度研发费用22.04万元，较上期96.62万元有所下降[64] - 2021年第一季度公允价值变动收益1.38亿元，上期为 - 69.67万元[64] 特定项目变动 - 2021年3月31日存货为43,377,059.65元，较1月1日的30,746,648.53元增加41.08%，因子公司为大修做准备致存货增加[24] - 2021年3月31日其他非流动金融资产为542,383,457.92元，较1月1日的204,165,252.89元增加165.66%，因新增投资及公允价值变动收益增加[24] - 2021年3月31日在建工程为97,522,009.83元，较1月1日的45,423,653.54元增加114.69%，因子公司宜宾砺锋建材有限公司骨料项目增加[24] - 本报告期税金及附加为2,253,988.34元，较上年同期的3,470,965.95元减少35.06%，因去年下半年处置子公司