整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.39亿元，上年同期2.91亿元，同比减少17.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润909.19万元，上年同期5835.37万元，同比减少84.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4909万元，上年同期5477.57万元，同比减少189.62%[8] - 本报告期末总资产12.94亿元，上年度末13.64亿元，同比减少5.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.13亿元，上年度末8.04亿元，同比增加1.13%[8] - 营业收入本期金额238,768,384.19元，较上年同期减少51,921,184.99元，减幅17.86%，因熔喷、纺粘产品需求减少及价格回落[15] - 营业成本本期金额191,233,483.09元，较上年同期增加22,972,507.37元，增幅13.65%，因上游原辅材料价格上涨及运费调整[15] - 研发费用本期金额6,136,594.55元，较上年同期增加3,377,034.75元，增幅122.38%，无纺卷材研发投入增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -49,090,001.18元，较上年同期减少103,865,676.48元，减幅189.62%，系销售回款减少[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -212,796,859.59元，较上年同期减少238,888,418.37元，减幅915.58%，因销售回款减少等[16] - 资产处置收益本期为123,122.03元，较上年同期增加125,390.02元，增幅5528.68%，系处置低效固定资产[15] - 2021年第一季度营业总收入238,768,384.19元，较上期290,689,569.18元下降17.86%[38] - 2021年第一季度营业总成本224,322,615.14元，较上期207,501,604.69元增长8.11%[39] - 2021年第一季度净利润11,483,250.39元，较上期75,794,670.25元下降84.85%[39] - 2021年3月31日资产总计924,222,600.41元，较2020年12月31日的940,470,340.03元下降1.73%[35] - 2021年3月31日负债合计291,890,052.76元，较2020年12月31日的307,884,160.90元下降5.19%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计632,332,547.65元，较2020年12月31日的632,586,179.13元下降0.04%[36] - 2021年第一季度基本每股收益0.0169元，较上期0.1084元下降84.41%[40] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0169元，较上期0.1084元下降84.41%[40] - 2021年第一季度公司营业收入42,162,047.47元，上期为35,146,535.27元[42] - 本季度营业成本34,328,436.77元，上期为27,860,290.47元[42] - 本季度净利润 -253,631.48元，上期为 -1,453,759.68元[42] - 经营活动现金流入小计261,881,395.00元，上期为352,156,952.91元[45] - 经营活动现金流出小计310,971,396.18元，上期为297,381,277.61元[46] - 经营活动产生的现金流量净额 -49,090,001.18元，上期为54,775,675.30元[46] - 投资活动现金流入小计54,401,426.96元，上期为205,305,366.16元[46] - 投资活动现金流出小计141,736,297.00元，上期为234,463,656.87元[46] - 筹资活动现金流入小计69,500,000.00元，上期为153,123,328.98元[46] - 筹资活动现金流出小计145,804,132.52元，上期为153,052,135.56元[47] - 2021年第一季度取得借款收到现金3000万美元，收到其他与筹资活动有关的现金105万美元[50] - 2021年第一季度偿还债务支付现金1亿美元，分配股利、利润或偿付利息支付现金分别为190.39万美元和448.10万美元[50] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计分别为3000万美元和105万美元，现金流出小计分别为190.39万美元和1.04481亿美元[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额分别为2809.61万美元和 - 1.03431亿美元[50] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 6423.66万美元和1.01942亿美元[50] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为1.00605亿美元和3905.11万美元[50] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为3636.86万美元和1.40993亿美元[50] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额142,784,057.06元，较年初减少212,450,384.12元，减幅59.81%，系偿还银行借款及购买理财产品所致[15] - 交易性金融资产期末余额96,861,116.21元，较年初增加60,680,541.03元，增幅167.72%，因银行理财产品余额增加[15] - 2021年3月31日货币资金为142784057.06元，较2020年12月31日的355234441.18元减少[30] - 2021年3月31日交易性金融资产为96861116.21元，较2020年12月31日的36180575.18元增加[30] - 2021年3月31日应收账款为123348998.70元，较2020年12月31日的97509684.83元增加[30] - 2021年3月31日流动资产合计为614777052.49元，较2020年12月31日的698004539.74元减少[30] - 2021年3月31日长期股权投资为80871493.16元，较2020年12月31日的61501081.61元增加[31] - 2021年3月31日资产总计为1293908486.59元，较2020年12月31日的1364223884.24元减少[31] - 2021年3月31日短期借款为64500000.00元，较2020年12月31日的167625583.71元减少[31] - 2021年3月31日负债合计为379071467.50元，较2020年12月31日的460870115.54元减少[32] - 2021年3月31日母公司货币资金36,368,640.75元，较2020年12月31日的100,605,190.99元下降63.85%[33] - 2021年3月31日长期借款150,000,000.00元，较2020年12月31日的120,166,466.66元增长24.82%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计92.11万元，其中非流动资产处置损益12.47万元，政府补助221.91万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67148人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司持股比例10.24%，持股数量5514.48万股[11] - 海南筑华科工贸有限公司持股比例8.45%，持股数量4550.86万股，其中质押4545万股，冻结279.55万股[11] - 珠海保联资产管理有限公司持股比例2.29%，持股数量1233.27万股[11] 投资情况 - 2019年公司对孕婴联和炫萌科技总计投资3,600万元，目前债务延期，已收到首笔还款1200万元[17] - 公司参与设立红棉基金出资3000万元，持有份额30%，已计提资产减值损失900万元，投资收回可能性低[18] - 公司证券投资合计最初投资成本为9286181.75元，期初账面价值为8574480.65元，本期公允价值变动损益为 - 903959.06元，期末账面价值为7670521.59元[22] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额为12350万元，未到期余额为8919.06万元，逾期未收回金额为0万元[25] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，对财务报表无影响[51] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[52] - 公司2021年第一季度报告未经审计[52]