财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产268.12亿元，较上年度末增长7.88%[8] - 2020年9月30日公司资产总计268.12亿元，较2019年末的248.55亿元增长7.87%[45] - 2020年9月30日流动资产合计126.97亿元，较2019年末的117.99亿元增长7.65%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计141.15亿元，较2019年末的130.56亿元增长8.11%[45] - 2020年9月30日母公司流动资产合计35.90亿元，较2019年末的35.05亿元增长2.42%[52] - 公司资产总计为210.76亿元，较上期205.31亿元增长2.65%[54] - 2019年12月31日公司流动资产合计11,798,880,174.22元，非流动资产合计13,055,787,520.72元，资产总计24,854,667,694.94元[101][105] - 公司流动资产合计35.0512322585亿美元，非流动资产合计170.258319668亿美元，资产总计205.3095519265亿美元[114] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计103.53亿元，较2019年末的90.87亿元增长13.93%[48] - 2020年9月30日流动负债合计90.90亿元，较2019年末的80.85亿元增长12.49%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计12.63亿元，较2019年末的10.03亿元增长25.96%[48] - 公司负债合计为17.04亿元，较上期9.23亿元增长84.51%[57] - 2019年12月31日公司流动负债合计8,084,683,402.69元，非流动负债合计1,002,685,977.91元，负债合计9,087,369,380.60元[108][111] - 公司流动负债合计8.7230523992亿美元，非流动负债合计0.50259875亿美元，负债合计9.2256511492亿美元[117] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产161.58亿元，较上年度末增长4.15%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计164.59亿元，较2019年末的157.67亿元增长4.39%[51] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计161.58亿元，较2019年末的155.15亿元增长4.14%[51] - 2020年9月30日少数股东权益3.01亿元，较2019年末的2.53亿元增长19.13%[51] - 公司所有者权益合计为193.72亿元，较上期196.08亿元下降1.21%[57] - 2019年12月31日公司归属于母公司所有者权益为15,514,697,715.97元，少数股东权益为252,600,598.37元，所有者权益合计15,767,298,314.34元[111] - 公司所有者权益合计196.0839007773亿美元，负债和所有者权益总计205.3095519265亿美元[121] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入38.35亿元，较上年同期增长46.87%；年初至报告期末营业收入94.55亿元，较上年同期增长8.35%[8] - 营业收入从同期的87.2612232785亿美元增至年初到报告期末的94.5472032661亿美元，增幅8.35%，主要系环卫装备及城市服务业务增长[21] - 营业总收入为38.35亿元，较上期26.11亿元增长46.86%[58] - 合并营业总收入本期为9,454,720,326.61元，上期为8,726,122,327.85元[75] - 母公司营业收入本期为4,847,317.98元，上期为6,327,635.81元[68] - 母公司本期营业收入为6,945,904.72元，上期为21,871,847.95元[86] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，较上年同期增长12.90%；年初至报告期末为8.98亿元，较上年同期下降6.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，较上年同期增长41.67%；年初至报告期末为9.11亿元，较上年同期增长11.21%[8] - 营业利润为4.54亿元，较上期3.96亿元增长14.48%[64] - 利润总额为4.56亿元，较上期3.77亿元增长21.07%[64] - 净利润为3.86亿元，较上期3.40亿元增长13.27%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为3.71亿元，较上期3.29亿元增长13.02%[64] - 少数股东损益为1446.23万元，较上期1169.84万元增长23.62%[64] - 综合收益总额本期为385,740,385.28元，上期为345,483,853.83元；归属于母公司所有者的综合收益本期为371,278,098.28元，上期为333,785,442.17元；归属于少数股东的综合收益总额本期为14,462,287.00元，上期为11,698,411.66元[67] - 公司本期营业利润为1,102,309,116.75元，上期为1,189,511,290.17元；本期利润总额为1,095,211,682.80元，上期为1,166,784,806.79元；本期净利润为937,681,356.91元，上期为982,187,528.42元[79] - 归属于母公司所有者的本期净利润为897,817,812.70元，上期为964,262,591.85元；少数股东本期损益为39,863,544.21元，上期为17,924,936.57元[79] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 479,437.51元，上期为1,339,229.24元[79] - 公司本期综合收益总额为937,201,919.40元，上期为983,526,757.66元；归属于母公司所有者的本期综合收益为897,338,375.19元，上期为965,601,821.09元；归属于少数股东的本期综合收益总额为39,863,544.21元，上期为17,924,936.57元[82] - 营业利润本期为1,094,184.08元，上期为487,394,146.59元；利润总额本期为1,808,974.26元，上期为487,394,146.59元；净利润本期为1,651,773.87元，上期为497,894,146.59元[72] - 母公司本期营业利润为15,011,443.71元，上期为288,584,416.44元；本期利润总额为9,721,234.81元，上期为288,584,834.82元；本期净利润为9,564,034.42元，上期为285,734,834.82元[86] - 母公司本期综合收益总额为9,564,034.42元，上期为285,734,834.82元[89] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本从同期的65.5500674966亿美元增至年初到报告期末的71.2255757851亿美元，增幅8.66%，主要因环卫装备及城市服务业务增长[21] - 管理费用从同期的2.9673244088亿美元增至年初到报告期末的3.328337625亿美元，增幅12.17%，主要因2020年员工薪酬上升及加大应收款项催收力度律师费增加[21] - 财务费用从同期的3780.909575万美元降至年初到报告期末的3325.382508万美元，降幅12.05%，主要因融资成本下降及销售回款改善、资金保有量增长使利息收入增长[21] - 营业总成本为33.73亿元，较上期23.86亿元增长41.37%[61] - 合并营业成本本期为7,122,557,578.51元，上期为6,555,006,749.66元；税金及附加本期为42,236,378.71元，上期为42,514,386.06元[75] - 合并研发费用本期为134,510,492.68元，上期为164,747,759.96元；财务费用本期为33,253,825.08元，上期为37,809,095.75元[75] - 母公司营业成本本期为5,030,926.40元，上期为5,826,328.33元[68] - 母公司财务费用本期为 - 9,125,122.36元，上期为 - 32,085,875.76元；其中利息费用本期为7,096,084.67元，上期为3,738,228.34元；利息收入本期为9,669,323.37元，上期为29,756,756.08元[68] - 母公司投资收益本期为17,201,533.44元，上期为511,886,323.46元[68] - 公允价值变动收益本期为 - 17,656,875.00元，上期为 - 42,000,000.00元[72] - 母公司本期营业成本为6,978,241.58元，上期为21,600,509.01元[86] - 母公司本期利息费用为21,971,291.86元，上期为9,115,370.41元；本期利息收入为41,595,128.33元，上期为44,400,476.47元[86] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.97亿元，较上年同期增长64.86%；年初至报告期末为1.12亿元，较上年同期增长115.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从同期的 -7.311972235亿美元增至年初到报告期末的1.1200194076亿美元，增幅115.32%，主要因2020年前三季度销售回款增加以及疫情期间依据国家政策缴纳的税费较少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额从同期的9304.259203万美元增至年初到报告期末的5.4100179486亿美元，增幅481.46%，主要为应对疫情加大现金贮备而增加银行融资[21] - 经营活动现金流入小计本期为100.84亿元，上期为92.58亿元；经营活动现金流出小计本期为99.72亿元，上期为99.89亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.12亿元，上期为 -7.31亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为95.02亿元，上期为54.13亿元；投资活动现金流出小计本期为100.38亿元，上期为59.04亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.36亿元，上期为 -4.92亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为41.70亿元，上期为23.63亿元；筹资活动现金流出小计本期为36.29亿元，上期为22.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.41亿元，上期为0.93亿元[95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -33.42万元，上期为301.73万元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.17亿元，上期为 -11.27亿元；期初现金及现金等价物余额本期为26.12亿元，上期为17.20亿元；期末现金及现金等价物余额本期为27.28亿元，上期为5.93亿元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为68.32亿元，上期为36.78亿元；经营活动现金流出小计本期为67.63亿元，上期为46.03亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.69亿元，上期为 -9.25亿元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为88.15亿元，上期为41.93亿元；投资活动现金流出小计本期为89.96亿元，上期为30.19亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.80亿元，上期为11.74亿元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.40亿元，上期为4.34亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.11亿元，上期为8.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.29亿元，上期为 -3.93亿元[100] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.18亿元，上期为 -1.44亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.01亿元，上期为2.81亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.19亿元，上期