整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27.37亿元，上年同期21.99亿元，同比增长24.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，上年同期1.44亿元，同比增长5.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，上年同期1.85亿元，同比增长17.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8.88亿元，上年同期 - 1.45亿元，同比下降513.99%[8] - 本报告期末总资产290.40亿元，上年度末301.11亿元，同比下降3.56%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产170.72亿元，上年度末169.20亿元，同比增长0.89%[8] - 公司营业总成本本期为24.61亿元，上期为19.56亿元，同比增长25.80%[65] - 公司净利润本期为1.65亿元，上期为1.51亿元，同比增长9.34%[68] - 公司归属于母公司股东的净利润本期为1.52亿元，上期为1.44亿元，同比增长5.62%[68] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.05元[71] - 公司税金及附加本期为787.93万元，上期为596.32万元，同比增长32.13%[65] - 公司销售费用本期为1272.21万元，上期为1337.36万元，同比下降4.86%[65] - 公司管理费用本期为963.90万元，上期为650.63万元，同比增长48.15%[65] - 公司综合收益总额为4,518,015.70元，上期为 - 36,216,352.85元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 887,704,591.04元，上期为 - 144,580,287.91元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为645,433,541.03元，上期为615,760,645.90元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,741,138,533.49元，上期为178,335,127.26元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为1.2637629519亿美元，上年同期为 - 1.0569315762亿美元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.618056694亿美元，上年同期为 - 0.377169959亿美元[89] - 现金及现金等价物净增加额为0.5932302032亿美元，上年同期为0.6479021767亿美元[89] - 期初现金及现金等价物余额为12.1398877495亿美元，上年同期为4.0084847392亿美元[89] - 期末现金及现金等价物余额为12.7331179527亿美元，上年同期为4.6563869159亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,015户[12] - 宁波盈峰资产管理有限公司持股比例32.18%，持股数量10.18亿股[12] - 中联重科股份有限公司持股比例12.62%，持股数量3.99亿股[12] - 盈峰控股集团有限公司持股比例11.37%，持股数量3.60亿股[12] 资产项目变化 - 货币资金期末数为3,615,960,308.76元，较上年末减少38.76%，主要因偿付到期票据等[24] - 交易性金融资产期末数为1,322,221,898.49元，较上年末增加932.84%，系银行低风险理财产品投资增加[24] - 应收票据期末数为38,718,533.98元，较上年末减少40.12%，因票据到期收款[24] 费用与收益变化 - 管理费用年初到报告期末为96,390,365.90元，较上年同期增加48.15%，因业务增长管理成本增加[24] - 研发费用年初到报告期末为69,804,957.74元，较上年同期增加69.26%，因研发投入增加[24] - 投资收益年初到报告期末为 - 33,277,748.88元，较上年同期减少407.21%，因处置佛山盈通股权产生亏损[27] 股份回购情况 - 公司决定终止回购股份方案，已累计回购7,634,138股，约占总股本0.24%，成交总金额59,855,050.85元[28] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[32] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计468.18万元，期初账面价值12718.48万元，本期公允价值变动损益 - 6506.17万元，报告期损益 - 6505.97万元，期末账面价值6212.31万元[33] 募集资金使用情况 - 2021年第一季度，公司实际使用募集资金63.56万元，收到净额115.48万元，“智慧环卫综合配置中心项目”本报告期投入63.56万元，累计投入1431.82万元，投资进度0.10%[35] - 截至2021年3月31日，公司累计已使用募集资金17526.95万元，累计收到净额及理财收益272.57万元，募集资金余额128502.83万元[35][37] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品资金来源为自有资金，发生额190330万元，未到期余额126000万元，逾期未收回金额为0 [39] 特定日期财务数据 - 2021年3月31日，公司货币资金361596.03万元，较之前减少；交易性金融资产132222.19万元，较之前增加[46] - 2021年3月31日，公司流动资产合计1467287.00万元，非流动资产合计1436702.48万元，资产总计2903989.49万元[46][48] - 2021年3月31日，公司短期借款151827.44万元，应付票据358355.92万元，应付账款261872.16万元，合同负债26390.89万元[48] - 2021年3月31日流动负债合计88.7940201212亿美元，2020年12月31日为104.4159009565亿美元[52] - 2021年3月31日非流动负债合计27.9367346642亿美元，2020年12月31日为23.9792671333亿美元[52] - 2021年3月31日负债合计116.7307547854亿美元，2020年12月31日为128.3951680898亿美元[52] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计170.7154369487亿美元，2020年12月31日为169.2021408542亿美元[55] - 2021年3月31日所有者权益合计173.6681938732亿美元，2020年12月31日为172.7102018190亿美元[55] - 2021年3月31日资产总计220.3153332924亿美元，2020年12月31日为220.9157086879亿美元[59] - 2021年3月31日流动负债合计12.8874472899亿美元，2020年12月31日为13.7901647538亿美元[62] - 2021年3月31日非流动负债合计12.3175900247亿美元，2020年12月31日为12.3379755701亿美元[62] - 2021年3月31日负债合计25.2050373146亿美元，2020年12月31日为26.1281403239亿美元[62] - 本期营业总收入为27.3746633264亿美元，上期为21.9934150870亿美元[62] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为0元，上期为121.10万元，同比下降100%[72] - 母公司营业利润本期亏损1169.21万元，上期亏损4486.01万元，亏损幅度收窄73.94%[75] - 母公司净利润本期为451.80万元，上期亏损3621.64万元，实现扭亏为盈[75] 经营活动现金流量明细 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到现金本期为2,574,851,308.97元，上期为3,195,218,033.59元[79] - 经营活动收到的税费返还本期为11,073,930.40元，上期为5,902,404.36元[79] - 经营活动现金流入小计本期为3,428,654,747.20元，上期为3,645,977,245.42元[83] 投资活动现金流量明细 - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为9,910,577.95元，上期为2,198,880.08元[83] - 投资活动现金流入小计本期为2,419,083,076.33元，上期为4,713,609,837.45元[83] - 投资活动现金流入小计为8.8487629519亿美元，上年同期为43.9000684238亿美元[89] - 投资活动现金流出小计为7.585亿美元，上年同期为44.957亿美元[89] 筹资活动现金流量明细 - 筹资活动现金流入小计本期为765,967,921.50元，上期为1,483,540,121.23元[85] - 筹资活动现金流入小计为3.202010161亿美元[89] - 筹资活动现金流出小计为0.618056694亿美元，上年同期为3.57918012亿美元[89] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[90] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为53.67亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为167.25亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为220.92亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为13.79亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为12.34亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为26.13亿美元[101] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为194.79亿美元[104] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计均为220.92亿美元[104] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[105] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[105]