报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] 公司基本信息 - 公司于1992年11月21日在山东省青岛市成立，总部位于青岛市李沧区四流中支路2号[125] - 公司于2018年3月12日起在全国股转系统挂牌公开转让[125] - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业[17] - 公司主要自主品牌产品有钙奶饼干、休闲饼干和花生酱[17] 行业趋势 - 我国休闲食品行业市场规模有望提升，行业集中度较低，未来向龙头企业集聚[17] - 休闲食品行业渠道变革加速，传统渠道受冲击但仍是重要途径，新兴渠道快速崛起[17] - 食品行业存在品牌、渠道等四层重构等七大发展趋势[17] 公司经营策略 - 公司在钙奶饼干细分市场有强品牌优势，将保持优势并加大研发力度[18] - 公司对休闲饼干和花生酱料系列产品走差异化竞争策略，提高单品市场占有率[18] - 公司采用“以销定产”经营模式，采购原材料锁定成本，按订单生产并保有合理库存[18] - 公司销售模式以经销模式为主，将增强线上电商等自营平台体系建设，提高自营业务收入占比[55] - 公司销售区域集中在山东省内，将加快全国营销网络布局和线上销售系统建设，提高省外市场销售收入占比[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为252,334,152.62元，较上年同期增长2.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,356,825.29元，较上年同期增长12.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,572,150.55元，较上年同期增长21.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为14,421,347.88元，较上年同期减少68.75%[12] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年同期增加0.22%[12] - 总资产为1,007,330,387.66元，较上年度末减少1.07%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为942,561,009.98元，较上年度末增长2.11%[12] - 公司2023年上半年营业收入252,334,152.62元，同比增长2.69%[35] - 公司2023年上半年营业成本166,469,294.26元，同比减少0.68%[35] - 公司2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%[35] - 公司2023年上半年管理费用17,007,102.13元，同比减少11.29%[35] - 公司2023年上半年财务费用 -1,487,485.96元，同比减少47.90%[35] - 公司2023年上半年所得税费用17,790,354.24元，同比增长12.28%[35] - 公司2023年上半年研发投入846,885.23元，同比增长4.05%[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14,421,347.88元，同比减少68.75%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -22,393,446.91元，同比增长92.51%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -33,965,041.30元，同比减少30.14%[35] - 2023年上半年食品制造收入250,096,176.63元，占比99.11%，同比增长2.17%；其他业务收入2,237,975.99元，占比0.89%，同比增长140.56%[37] - 2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%；管理费用17,007,102.13元，同比下降11.29%；研发费用846,885.23元，同比增长4.05%；财务费用 -1,487,485.96元，同比下降47.90%[37] - 差旅费及业务招待费同比增加245.02%，主要因报告期内出差活动增加[38] - 投资收益9,643,962.90元，占利润总额比例13.55%；公允价值变动损益1,949,506.86元，占比2.74%；资产减值 -112,850.52元，占比 -0.16%[39] - 货币资金期末140,624,359.67元，占总资产比例13.96%，较上年末下降3.97%；交易性金融资产期末691,949,506.86元，占总资产比例68.69%，较上年末上升3.58%[39] - 合同负债期末11,772,658.30元，占总资产比例1.17%，较上年末下降2.17%，主要因本期预收货款减少[39] - 2023年6月30日货币资金为140,624,359.67元，较1月1日的182,558,180.63元减少[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为691,949,506.86元，较1月1日的662,962,506.84元增加[108] - 2023年6月30日应收票据为4,772,162.20元，较1月1日的10,276,178.40元减少[108] - 2023年6月30日存货为31,497,181.52元，较1月1日的21,992,299.35元增加[108] - 2023年6月30日流动资产合计946,127,540.54元，较1月1日的924,397,990.81元增加[108] - 2023年6月30日非流动资产合计61,202,847.12元，较1月1日的93,780,720.00元减少[109] - 2023年6月30日资产总计1,007,330,387.66元，较1月1日的1,018,178,710.81元减少[109] - 2023年上半年营业总收入252,334,152.62元，较2022年上半年的245,712,539.13元增长2.7%[113] - 2023年上半年营业总成本193,959,917.47元，较2022年上半年的197,795,322.76元下降1.9%[113] - 2023年上半年净利润53,356,825.29元，较2022年上半年的47,605,112.83元增长12.1%[113] - 2023年6月30日流动负债合计63,852,186.62元，较2023年1月1日的94,074,189.95元下降32.1%[110] - 2023年6月30日非流动负债合计917,191.06元，较2023年1月1日的999,327.58元下降8.2%[110] - 2023年6月30日所有者权益合计942,561,009.98元，较2023年1月1日的923,105,193.28元增长2.1%[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计915,493,776.17元，较2023年1月1日的898,432,536.50元增长1.9%[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计45,380,504.03元，较2023年1月1日的79,309,474.96元下降42.8%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计200,594,333.60元，较2023年1月1日的229,769,568.53元下降12.7%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计760,279,946.60元，较2023年1月1日的747,972,442.93元增长1.6%[112] - 2023年上半年持续经营净利润为53356825.29元，2022年同期为47605112.83元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元，2022年同期为0.32元[114] - 2023年上半年营业收入为252012517.40元，2022年同期为246361311.58元[114] - 2023年上半年营业利润为61909035.20元，2022年同期为52276714.14元[115] - 2023年上半年净利润为46465589.56元，2022年同期为39705555.49元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为267338503.72元，2022年同期为284549545.15元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14421347.88元，2022年同期为46142568.96元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为792612697.04元，2022年同期为1151479899.75元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22393446.91元，2022年同期为 -298916040.84元[116] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33965041.30元，2022年同期为26099146.60元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计33,965,041.30元，2022年同期为26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -33,965,041.30元，2022年同期为 -26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -47,432,593.05元，2022年同期为 -29,382,438.68元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为107,172,757.64元，2022年同期为141,549,903.02元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为59,740,164.59元，2022年同期为112,167,464.34元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计265,349,451.95元，2022年同期为282,221,389.64元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,170,205.46元，2022年同期为48,646,410.80元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计538,566,806.63元，2022年同期为648,442,570.99元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22,640,352.33元，2022年同期为 -51,932,100.51元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,455,816.70元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[121] - 2023年上半年公司专项储备本期提取694,451.38元，本期使用18,011.01元[122] - 2023年上半年末公司所有者权益合计879,404,784.91元[122] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，增减变动金额为34,612,500元[122] - 2023年上半年母公司综合收益总额为46,465,589.56元[122] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润34,612,500元[123] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取487,089.93元，本期使用32,675.82元[123] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[124] - 2022年上半年公司综合收益总额为39,705,555.49元[124] - 2022年上半年末公司所有者权益合计699,179,082.84元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内经销营业收入2.0360513504亿元，营业成本1.3265620692亿元，毛利率