整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入10.75亿元，较上年同期增长23.31%，归属于上市公司股东的净利润3505.14万元，同比增长215.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，较上年同期增长189.73%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长133.33%[5] - 本报告期末总资产49.16亿元，较上年度末增长11.30%，归属于上市公司股东的所有者权益32.64亿元，同比增长1.07%[5] - 2023年第一季度公司资产总计49.16亿元，较上期44.17亿元增长11.39%[24] - 营业总收入10.75亿元，较上期8.72亿元增长23.31%[25] - 营业总成本10.57亿元，较上期8.42亿元增长25.53%[25] - 营业利润3602.76万元，较上期1160.91万元增长210.34%[25] - 利润总额3624.96万元，较上期1158.47万元增长212.91%[25] - 净利润3505.14万元，较上期1112.22万元增长215.15%[25] - 综合收益总额3444.86万元，较上期1107.81万元增长210.96%[26] - 基本每股收益0.07元，较上期0.03元增长133.33%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1674.09万元，主要包括上市政府补助等[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为2500万元，较期初增长100%，主要因结构性存款增加；存货期末数为21.45亿元，较期初增长34.75%，主要是原材料库存增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额517,358,464.89元，年初余额650,141,868.47元[23] - 交易性金融资产期末余额25,000,000元，年初无此项[23] - 应收账款期末余额856,932,810.25元，年初余额865,997,947.46元[23] - 存货期末余额2,145,448,825.38元，年初余额1,592,153,419.96元[23] - 流动资产合计期末余额3,645,334,834.39元，年初余额3,186,867,609.37元[23] - 固定资产期末余额944,551,625.51元，年初余额956,728,373.05元[23] - 在建工程期末余额264,183,749.76元，年初余额205,572,003.89元[23] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为10.80亿元，较期初增长88.29%，主要是贸易融资借款增加；合同负债期末数为6975.64万元，较期初增长132.16%，主要是预收货款增加[10] - 流动负债合计16.52亿元，较上期11.55亿元增长42.97%[24] - 负债合计16.52亿元，较上期11.87亿元增长39.15%[24] 其他综合(亏损)/收益变化 - 其他综合(亏损)/收益期末数为 -74.31万元，较期初下降429.49%，主要是外币报表折算差变动[12] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加同比增长51.75%，管理费用同比增长37.21%，利息费用同比增长892.71%，主要因融资规模及贷款利率增加[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长189.73%，投资活动产生的现金流量净额同比下降74.88%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降227.77%[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降459.07%，主要因汇率变动影响导致现金及现金等价物减少[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.97亿元，上期为7.27亿元[27] - 收到的税费返还本期为4902.17万元，上期为893.02万元[27] - 经营活动现金流入小计本期为12.85亿元，上期为7.44亿元[27] - 经营活动现金流出小计本期为3.03亿元，上期为4.05亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.83亿元，上期为3.39亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为27.36万元，上期为6.31万元[28] - 投资活动现金流出小计本期为9232.72万元，上期为5270.27万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为13.39亿元，上期为5199.54万元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为114.69亿元，上期为36.10亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 2265.93万元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，广东粤海控股集团有限公司持股比例51.52%，持股数量258,478,227股[19] - 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量17,826,021股[19]