整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入223,246,083.67元，较上年同期增长20.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润20,885,096.07元，较上年同期增长132.81%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,181,743.24元，较上年同期增长1,893.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额85,711,350.52元，较上年同期增长68.77%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0282元/股，较上年同期增长135.00%[3] - 公司营业总收入本期为223,246,083.67元，上期为185,757,640.78元[24] - 公司营业总成本本期为190,952,969.64元，上期为204,705,903.85元[24] - 公司净利润本期为18,593,932.87元，上期为 - 2,253,959.94元[27] - 公司综合收益总额本期为13,868,385.25元，上期为 - 5,793,178.61元[30] - 公司基本每股收益本期为0.0282，上期为0.0120[30] - 公司稀释每股收益本期为0.0282，上期为0.0120[30] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末余额26,387,119.98元，较期初增长83.94%，因预付材料采购款增加[7] - 在建工程期末余额109,521,949.88元，较期初减少35.77%，因在建模拟机转入固定资产[7] - 应付职工薪酬期末余额6,165,695.65元，较期初减少74.10%，因支付上期末计提工资及年终奖[7] - 应交税费期末余额28,214,818.64元，较期初增长34.53%，受延缓纳税优惠和计提所得税费用增加影响[7] - 期末货币资金为279,288,035.94元，年初为371,088,061.53元[15] - 期末交易性金融资产为209,652,123.34元，年初为198,298,545.30元[15] - 期末应收账款为610,117,959.49元，年初为589,173,240.65元[15] - 期末流动资产合计1,502,041,725.24元，年初为1,569,519,410.89元[18] - 期末非流动资产合计5,092,375,289.16元，年初为5,148,719,414.33元[18] - 期末资产总计6,594,417,014.40元，年初为6,718,238,825.22元[18] - 期末短期借款为65,000,000.00元，年初为65,074,479.17元[18] - 公司流动负债合计本期为1,074,211,610.55元，上期为1,122,450,723.15元[21] - 公司非流动负债合计本期为1,422,222,659.01元，上期为1,511,673,742.47元[21] - 公司负债合计本期为2,496,434,269.56元，上期为2,634,124,465.62元[21] - 公司所有者权益合计本期为4,097,982,744.84元，上期为4,084,114,359.60元[24] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-25,243,229.39元，较上年同期减少670.43%，因部分理财未到期未赎回[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为220,478,042.47元，上期为297,735,323.84元[31] - 收到的税费返还本期为5,479,348.66元，上期为1,169,885.22元[31] - 经营活动现金流入小计本期为248,405,336.98元，上期为311,207,889.08元[31] - 经营活动现金流出小计本期为162,693,986.46元，上期为260,422,372.45元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,711,350.52元，上期为50,785,516.63元[34] - 投资活动现金流入小计本期为120,802,144.82元，上期为251,335,182.19元[34] - 投资活动现金流出小计本期为146,045,374.21元，上期为246,909,899.46元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,243,229.39元，上期为4,425,282.73元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为151,705,620.96元，上期为575,994,478.51元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 151,705,620.96元，上期为 - 149,494,478.51元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为107,027[11] - 李飚持股比例12.88%，持股数量97,510,581股[11] - 青岛金水海特投资有限公司持股比例8.38%，持股数量63,456,100股[11]