公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产17,032,885,183.66元，较上年度末减少7.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,786,707,936.04元，较上年度末减少8.16%[8] - 本报告期营业收入3,103,105,322.66元，较上年同期减少16.40%；年初至报告期末营业收入8,658,963,773.57元，较上年同期减少21.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -54,251,122.67元，较上年同期减少197.29%；年初至报告期末为 -243,701,680.04元，较上年同期减少159.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额806,421,989.53元，较上年同期减少21.31%；年初至报告期末为1,347,055,801.29元，较上年同期减少13.46%[8] - 本报告期基本每股收益 -0.04元/股，较上年同期减少200.00%；年初至报告期末为 -0.16元/股，较上年同期减少159.26%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.92%，较上年同期减少1.82%；年初至报告期末为 -4.00%，较上年同期减少10.07%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计165,063,820.04元[8] - 公司2020年9月30日资产总计170.33亿元，较2019年12月31日的183.36亿元下降7.10%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计66.71亿元，较2019年12月31日的69.76亿元下降4.37%[44] - 2020年9月30日流动负债合计96.49亿元，较2019年12月31日的104.56亿元下降7.72%[47] - 2020年9月30日负债合计108.86亿元，较2019年12月31日的116.56亿元下降6.60%[47] - 2020年9月30日所有者权益合计61.47亿元，较2019年12月31日的66.80亿元下降7.98%[50] - 营业总收入本期为31.03亿元，上期为37.12亿元；营业总成本本期为32.32亿元，上期为39.14亿元[57][60] - 营业利润本期亏损5387.51万元，上期盈利6139.53万元；利润总额本期亏损5306.12万元，上期盈利6032.04万元[63] - 净利润本期亏损5802.65万元，上期盈利4716.18万元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损5425.11万元，上期盈利5576.10万元[63] - 其他综合收益的税后净额本期亏损5946.78万元，上期盈利3156.63万元；综合收益总额本期亏损1.17亿元，上期盈利7872.81万元[63][67] - 基本每股收益本期为 -0.04元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为 -0.04元，上期为0.04元[67] - 营业总收入本期为86.59亿元，上期为110.60亿元[75] - 营业总成本本期为91.58亿元，上期为111.06亿元[75] - 营业利润本期亏损2.04亿元，上期盈利4.49亿元[78] - 利润总额本期亏损2.42亿元，上期盈利4.53亿元[78] - 净利润本期亏损2.48亿元，上期盈利4.13亿元[78] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 6921.17万元，上期为 - 3342.85万元[78] - 综合收益总额本期为 - 3.17亿元，上期为3.79亿元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损2.44亿元，上期盈利4.07亿元[78] - 基本每股收益本期为 - 0.16元，上期为0.27元[82] - 稀释每股收益本期为 - 0.16元，上期为0.27元[82] - 本期营业收入450,082,321.14元，上期653,250,456.77元；本期营业利润174,316,200.35元，上期208,075,769.55元；本期净利润174,027,524.23元，上期200,258,476.61元[86] - 本期其他综合收益的税后净额为 -6,960,288.14元，上期 -8,848,972.96元；综合收益总额本期167,067,236.09元，上期191,409,503.65元[89] - 本期经营活动现金流入小计8,752,430,913.89元，上期12,963,388,802.17元；经营活动现金流出小计本期7,405,375,112.60元，上期11,406,833,943.36元；经营活动产生的现金流量净额本期1,347,055,801.29元，上期1,556,554,858.81元[92] - 本期投资活动现金流入小计861,814,542.25元，上期822,157,560.05元；投资活动现金流出小计本期1,144,195,627.63元，上期1,733,456,707.61元；投资活动产生的现金流量净额本期 -282,381,085.38元，上期 -911,299,147.56元[95] - 本期筹资活动现金流入小计9,240,214,527.69元，上期9,934,182,871.19元；筹资活动现金流出小计本期10,652,846,540.23元，上期10,801,685,422.72元；筹资活动产生的现金流量净额本期 -1,412,632,012.54元，上期 -867,502,551.53元[95] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -30,153,251.68元，上期14,613,807.40元[95] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -378,110,548.31元，上期 -207,633,032.88元；期初现金及现金等价物余额本期1,915,461,837.45元，上期1,673,468,126.21元；期末现金及现金等价物余额本期1,537,351,289.14元，上期1,465,835,093.33元[95] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金8,514,254,634.77元，上期12,824,181,818.20元[92] - 本期收到的税费返还134,668,168.23元，上期117,247,728.73元；收到其他与经营活动有关的现金本期103,508,110.89元，上期21,959,255.24元[92] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金6,376,445,047.14元，上期10,082,700,294.04元；支付给职工以及为职工支付的现金本期578,878,471.36元，上期763,504,412.05元[92] - 经营活动现金流入小计本期为34.38亿元，上期为42.46亿元；经营活动现金流出小计本期为32.62亿元，上期为32.34亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.76亿元，上期为10.12亿元[99] - 投资活动现金流入小计本期为15.76亿元，上期为2423.10万元；投资活动现金流出小计本期为15.35亿元，上期为617.75万元；投资活动产生的现金流量净额本期为4110.78万元，上期为1805.34万元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为2.75亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.12亿元，上期为14.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.98亿元，上期为 - 11.37亿元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 18.45万元，上期为113.65万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 8156.75万元，上期为 - 1.06亿元；期初现金及现金等价物余额本期为8560.44万元，上期为2.79亿元；期末现金及现金等价物余额本期为403.69万元，上期为1.73亿元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为113.59亿元，非流动资产合计均为69.76亿元，资产总计均为183.36亿元[103][106] - 2019年12月31日预收款项为10.33亿元，2020年1月1日调整为937.54万元，同时新增合同负债10.23亿元[109] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为104.56亿元，非流动负债中长期借款均为10.62亿元，长期应付款均为436.71万元[109] - 公司2020年第三季度负债合计15.4905069599亿美元，所有者权益合计41.164265565亿美元，负债和所有者权益总计56.6547725249亿美元[118][121] - 公司流动资产合计6.3488139522亿美元，非流动资产合计50.3059585727亿美元，资产总计56.6547725249亿美元[115] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计58.33亿元，较2019年12月31日的56.65亿元增长2.96%[54] - 母公司2020年9月30日流动资产合计8.20亿元，较2019年12月31日的6.35亿元增长29.15%[51] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计50.13亿元，较2019年12月31日的50.31亿元下降0.35%[54] - 母公司2020年9月30日短期借款3.50亿元，较2019年12月31日的4.00亿元下降12.50%[54] - 母公司2020年9月30日应付票据6.20亿元，较2019年12月31日的3.62亿元增长71.27%[54] - 流动负债合计本期为17.36亿元，上期为15.33亿元；非流动负债合计本期为1431.77万元，上期为1620.50万元；负债合计本期为17.51亿元，上期为15.49亿元[57] - 所有者权益合计本期为40.82亿元，上期为41.16亿元；负债和所有者权益总计本期为58.33亿元，上期为56.65亿元[57] - 母公司营业收入本期为1.18亿元，上期为2.08亿元；营业成本本期为1.23亿元，上期为1.81亿元[68] - 母公司投资收益本期为4195.60万元，上期为142.77万元；其他收益本期为1061.54万元，上期为107.60万元[68] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为1,294,253,726.37元，较期初数597,752,485.16元增长116.52%，主要系期末棉花期货及理财产品增加所致[23] - 存货期末数为3,600,730,938.68元，较期初数5,499,476,971.98元减少34.53%，主要系原料及纱线减少所致[23] - 在建工程期末数为228,052,516.59元，较期初数340,959,082.04元减少33.11%，主要系阿克苏华孚在建工程转固所致[23] - 应付票据期末数为163,271,246.76元，较期初数67,790,773.32元增长140.85%，主要系采购结算方式变更所致[23] - 应交税费期末数为43,969,679.52元，较期初数74,677,670.91元减少41.12%，主要系期末应交未交所得税余额减少所致[23] - 一年内到期的非流动负债期末数为20,000,000.00元，较期初数130,000,000.00元减少84.62%，主要系归还到期借款所致[23] 部分收益项目关键指标变化 - 其他收益本期发生额为124,188,859.89元，较上期发生额400,128,144.77元减少68.96%，主要系政府补助减少所致[23] - 投资收益本期发生额为164,592,902.50元，较上期发生额85,262,741.47元增长93.04%，主要系期货交割收益和理财收益增加所致[23] - 公允价值变动本期发生额为14,399,423.33元，较上期发生额5,520,125.04元增长160.85%，主要系本期期货公允价值变动所致[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,695户[15] - 华孚控股有限公司持股比例34.27%，持股数量520,705,950股[15]