整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入61.97亿元，同比增长1.09%；年初至报告期末175.03亿元，同比减少11.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长0.26%；年初至报告期末12.01亿元，同比减少14.65%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比减少60.76%；年初至报告期末7.37亿元，同比减少45.93%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.80亿元，同比增长5.05%[7] - 本报告期末总资产372.59亿元，较上年度末减少2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益123.82亿元，较上年度末增长11.47%[7] - 营业总收入本期为175.03亿元，上期为197.99亿元[43] - 营业总成本本期为161.41亿元，上期为180.17亿元[43] - 营业利润本期为13.50亿元，上期为16.21亿元[45] - 利润总额本期为13.50亿元，上期为16.21亿元[45] - 净利润本期为12.18亿元，上期为14.43亿元[45] - 归属于母公司股东的净利润本期为12.01亿元，上期为14.07亿元[45] - 其他综合收益的税后净额本期为6.40亿元，上期为 - 1.82亿元[45] - 综合收益总额本期为12.82亿元，上期为14.25亿元[45] - 基本每股收益本期为0.4524，上期为0.5292[45] - 稀释每股收益本期为0.4524，上期为0.5310[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为173.09亿元，上期为212.20亿元[49] - 收到的税费返还本期为2166.45万元，上期为79.96万元[49] - 经营活动现金流入小计本期为174.69亿元，上期为214.47亿元[49] - 经营活动现金流出小计本期为180.49亿元，上期为220.57亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.80亿元，上期为 -6.11亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.17亿元，上期为11.06亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为2.38亿元，上期为29.65亿元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为20.77亿元，上期为36.95亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -18.39亿元，上期为 -7.31亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -24.85亿元，上期为 -2.38亿元[52] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数比上年期末数减少30.5%，主要系主动归还贷款所致[11] - 应收票据期末数比上年期末数减少69.14%，主要为逾期未兑付商票转至应收账款所致[11] - 短期借款期末数比上年期末数减少71.89%，主要是归还短期借款所致[11] - 2022年9月30日货币资金5,205,815,595.88元，较年初7,490,255,020.03元减少约29.16%[36] - 2022年9月30日交易性金融资产1,147,940,392.60元，较年初983,328,909.03元增长约16.74%[36] - 2022年9月30日应收票据243,440,481.64元，较年初788,959,404.12元减少约69.14%[36] - 2022年9月30日应收账款13,307,112,688.28元，较年初12,113,336,236.30元增长约9.85%[36] - 2022年9月30日流动资产合计32,853,887,440.14元，较年初33,457,076,146.57元减少约1.80%[36] - 2022年9月30日非流动资产合计4,405,198,701.07元，较年初4,727,992,804.57元减少约6.83%[39] - 2022年9月30日负债合计24,574,475,840.21元，较年初26,687,718,656.45元减少约7.91%[39] - 2022年9月30日所有者权益合计12,684,610,301.00元，较年初11,497,350,294.69元增长约10.33%[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数86,163股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股比例24.58%，持股数量652,805,330股[20] - GOLDEN FEATHER CORPORATION持股比例23.92%，持股数量635,042,264股[20] - 香港中央结算有限公司持股比例3.06%，持股数量81,162,049股[20] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额和未到期余额均为114,554万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [23] - 工商银行相城支行产品金额240万元，参考年化收益率1.96%，报告期实际损益金额0.89万元[24] - 工商银行城中支行产品金额10,000万元，参考年化收益率1.60%，预期收益43.40万元[24] - 工商银行苏州分行产品金额5,000万元，参考年化收益率2.35%，预期收益27.36万元[24] - 上海浦东发展银行苏州新区支行产品金额2,000万元，参考年化收益率2.95%，预期收益14.55万元[24] - 中信银行苏州分行产品金额1,000万元，参考年化收益率3.50%，报告期实际损益金额6.14万元[24] - 光大银行苏州分行产品金额3,500万元，参考年化收益率1.50%，报告期实际损益金额5.18万元[24] - 公司2022年委托理财合计金额为114,554.00[31] - 工商银行苏州阊胥路支行产品参考年化收益率为0.95%，金额6,000.00[27] - 兴业银行苏州分行部分产品参考年化收益率为1.33%，有多笔金额分别为5,000.00、3,000.00等[27] - 中信银行城中支行产品参考年化收益率为1.60%，有多笔金额分别为6,000.00、5,000.00等[27] - 中国银行横泾支行产品参考年化收益率为2.90%，金额8,000.00[27] - 兴业银行苏州分行部分产品参考年化收益率为2.45%，金额6,000.00[27] - 中信银行苏州分行部分产品参考年化收益率为1.60%，有多笔金额分别为1,000.00、1,500.00等[27][31] - 兴业银行苏州分行部分产品参考年化收益率为1.80%，有多笔金额分别为436.00、564.00等[31] - 公司委托理财预期收益为437.04，报告期实际损益金额为235.03[31] - 公司委托理财资金来源均为自有资金[27][31] 恒大集团应收款项情况 - 公司对恒大集团及其关联公司应收款项总敞口820,764.14万元，累计计提减值损失576,472.74万元，应收款项敞口净额244,291.40万元[35] - 公司正在办理抵账手续的实物资产166,870.00万元，已首封财产金额46,276.43万元，可用于抵账的甲供材料应付款126,661万元[35]