整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为137,095,535.53元，上年同期为55,065,079.88元，同比增长148.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,072,341.63元，上年同期为6,358,560.87元，同比增长11.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,094,349.75元，上年同期为6,370,891.93元，同比下降4.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,786,593.83元，上年同期为 -45,642,132.64元，同比增长28.17%[7] - 本报告期末总资产为1,599,949,046.10元，上年度末为1,635,342,463.76元，同比下降2.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为918,309,439.30元，上年度末为911,446,603.27元，同比增长0.75%[7] - 2021年第一季度营业总收入1.4011768749亿元，上期为5760.485315万元[37] - 2021年第一季度营业总成本1.2980123365亿元，上期为4596.075973万元[38] - 2021年第一季度净利润885.709734万元，上期为820.069846万元[39] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润707.234163万元，上期为635.856087万元[39] - 2021年第一季度已赚保费302.215196万元，上期为253.977327万元[38] - 2021年第一季度利息费用104.095817万元，上期为4.498万元[38] - 2021年第一季度利息收入 - 600.017397万元，上期为 - 560.214099万元[38] - 综合收益总额本期为8,647,591.74元，上期为8,218,460.08元，归属母公司所有者综合收益总额本期为6,862,836.03元，上期为6,376,322.49元[40] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元[40] - 营业收入本期为16,759,529.00元，上期为15,545,210.00元[42] - 营业利润本期为4,217,520.12元，上期为3,392,409.55元，净利润本期为3,463,666.01元，上期为2,774,910.59元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为190,523,238.57元，上期为74,785,684.72元[46] - 经营活动现金流入小计本期为221,412,023.42元，上期为266,052,307.58元，经营活动现金流出小计本期为254,198,617.25元，上期为311,694,440.22元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,786,593.83元，上期为 - 45,642,132.64元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,721,204.54元，上期为33,715,273.86元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,107,437.79元，上期为 - 1,869.36元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,244,399.35元，上期为 - 11,892,731.16元[48] - 经营活动现金流入小计本期为12,543,377.47元，上期为12,182,002.91元；经营活动现金流出小计本期为22,375,267.83元，上期为21,004,827.96元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,831,890.36元，上期为 -8,822,825.05元[49] - 投资活动现金流出小计本期为7,544,795.46元，上期为9,551.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,544,795.46元，上期为 -9,551.00元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -17,376,685.82元，上期为 -8,832,376.05元；期初现金及现金等价物余额本期为129,267,246.30元，上期为146,730,122.11元；期末现金及现金等价物余额本期为111,890,560.48元，上期为137,897,746.06元[51] 资产负债表项目关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金855,699,143.73元，较2020年12月31日的865,651,520.28元有所减少[29] - 2021年3月31日交易性金融资产41,800,000.00元，较2020年12月31日的61,800,000.00元减少[29] - 2021年3月31日应收票据552,511.88元，较2020年12月31日的230,000.00元增加[29] - 2021年3月31日流动资产合计1,434,253,230.05元，较2020年12月31日的1,468,941,157.28元减少[29] - 2021年3月31日非流动资产合计165,695,816.05元，较2020年12月31日的166,401,306.48元减少[30] - 2021年3月31日资产总计1,599,949,046.10元，较2020年12月31日的1,635,342,463.76元减少[30] - 2021年3月31日短期借款28,158,021.41元，较2020年12月31日的55,189,223.62元减少[30] - 2021年3月31日流动负债合计406,243,365.68元，较2020年12月31日的453,599,751.19元减少[31] - 2021年3月31日负债合计423,746,387.14元，较2020年12月31日的467,787,396.54元减少[31] - 2021年3月31日资产总计6.2721494267亿元，2020年12月31日为6.3650540463亿元[34][35] - 2021年3月31日负债合计6860.779227万元，2020年12月31日为8136.192024万元[34][35] - 2021年3月31日所有者权益合计5.586071504亿元，2020年12月31日为5.5514348439亿元[35] - 交易性金融资产期末数为4180万美元，较年初数6180万美元减少32.36%，系期末理财产品到期收回[15] - 应收票据期末数为552511.88美元，较同期数230000美元增加140.22%，系期末应收票据增加[15] - 应收款项融资期末数为465.936667万美元，较年初数1178.922728万美元减少60.48%，系年初应收票据已在期末背书或贴现[15] - 短期借款期末数为2815.802141万美元，较年初数5518.922362万美元减少48.98%，系归还短期借款[15] - 应付职工薪酬期末数为530.43727万美元，较年初数1631.459356万美元减少67.49%，系期末奖金发放完毕[15] - 利息费用本期数为104.095817万美元，较同期数4.498004万美元增加2214.27%，系本期支付利息增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,231，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江网盛投资管理有限公司持股比例为45.77%，持股数量为115,662,511股[11] - 杭州涉其网络有限公司持股比例为5.07%，持股数量为12,821,831股[11] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为643,749.67元[8] 委托理财情况 - 委托理财发生额和未到期余额均为4180万元，资金来源为货款结构性存款（承兑），逾期未收回金额为0 [20] - 公司2021年一季度委托理财合计金额4180万元，收益154.75万元[21] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[52][53] - 流动资产合计2020年12月31日为1,468,941,157.28元，2021年1月1日为1,468,528,492.48元，调整数为 -412,664.80元[54] - 非流动资产合计2020年12月31日为166,401,306.48元，2021年1月1日为167,121,252.42元，调整数为719,945.94元[55] - 资产总计2020年12月31日为1,635,342,463.76元，2021年1月1日为1,635,649,744.90元，调整数为307,281.14元[55] - 流动负债合计2020年12月31日为453,599,751.19元，2021年1月1日为453,855,495.19元，调整数为255,744.00元[56] - 非流动负债合计2020年12月31日为14,187,645.35元，2021年1月1日为14,239,182.49元，调整数为51,537.14元[56] - 负债合计2020年12月31日为467,787,396.54元，2021年1月1日为468,094,677.68元，调整数为307,281.14元[56] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从172,057,068.62元降至171,644,403.82元，减少412,664.80元，主要因预付款项从1,019,576.60元降至606,911.80元[58] - 非流动资产合计从464,448,336.01元增至465,168,281.95元，增加719,945.94元，因使用权资产新增719,945.94元[59] - 资产总计从636,505,404.63元增至636,812,685.77元，增加307,281.14元[59] - 流动负债合计从79,072,899.55元增至79,328,643.55元，增加255,744.00元，因一年内到期的非流动负债新增255,744.00元[59] - 非流动负债合计从2,289,020.69元增至2,340,557.83元，增加51,537.14元，因租赁负债新增51,537.14元[60] - 负债合计从81,361,920.24元增至81,669,201.38元，增加307,281.14元[60] - 所有者权益合计在两个时间点均为555,143,484.39元，无变化[60] - 负债和所有者权益总计在两个时间点均为636,505,404.63元，无变化[60] 报告审计及准则说明 - 公司第一季度报告未经审计[61] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[61] 化工贸易业务线数据关键指标变化 - 营业总收入本期数为1.4011768749亿美元，较同期数5760.485315万美元增加143.24%，系本期化工贸易收入增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为1.9052323857亿美元，较同期数7478.568472万美元增加154.76%，系本期化工贸易业务增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为1.963796757亿美元，较同期数6251.009778万美元增加214.16%，系本期化工贸易业务增加[15]