财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为131,218,427.50元，同比增长18.60%；年初至报告期末营业收入为300,565,439.48元，同比增长11.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,727,993.06元，同比下降743.90%；年初至报告期末为 -99,604,180.54元，同比增长13.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,932,090.56元，同比增长73.78%；年初至报告期末为 -49,465,697.50元，同比增长44.41%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,373,072.60元，同比下降207.66%[5] - 本报告期基本每股收益为 -0.0469元/股，同比下降737.50%；年初至报告期末为 -0.1346元/股，同比增长13.66%[5] - 本报告期末总资产为2,551,664,328.41元，较上年度末下降7.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,371,420,440.01元，较上年度末下降5.82%[5] - 营业收入从2021年1 - 9月的269,572,188.21元增至2022年同期的300,565,439.48元，变动比率为11.50%，铁路和图书文旅市场业务增加[11] - 管理费用从74,636,678.52元降至57,571,829.02元，变动比率为-22.86%，因加强费用管控及大厦折旧摊销资本化[11] - 投资收益从-4,660,229.86元增至18,784,083.67元，变动比率为503.07%，因金融资产投资分红增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额从30,998,306.98元降至-33,373,072.60元，变动比率为-207.66%，因战略备货采购支出增加及合并报表范围变化[13] - 投资活动产生的现金流量净额从-166,995,586.63元增至-26,626,736.50元，变动比率为84.06%，因收到分红款增加且无并购尾款支付[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从62,774,384.72元降至-158,460,813.66元，变动比率为-352.43%，因无大额并购借款[13] - 营业总收入本期为3.0056543948亿元，上期为2.6957218821亿元，同比增长11.5%[24] - 营业总成本本期为3.6140067998亿元，上期为3.8120072258亿元，同比下降5.2%[24] - 净利润本期净亏损1.006140398亿元，上期净亏损1.1677313377亿元，亏损幅度收窄13.8%[26] - 基本每股收益本期为 -0.1346元，上期为 -0.1559元，亏损幅度收窄13.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3337.30726万元，上期为3099.830698万元，同比下降207.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2662.67365万元，上期为 -1.6699558663亿元，亏损幅度收窄84.1%[29] - 筹资活动现金流入小计本期为2.2003436456亿元，上期为5.8967124333亿元，同比下降62.7%[29] - 其他收益本期为799.891649万元，上期为304.832673万元，同比增长162.4%[24] - 投资收益本期为1878.408367万元，上期为 -466.022986万元，同比增长502.6%[24] - 公允价值变动收益本期为 -8951.20968万元，上期为 -3042.337425万元，亏损幅度扩大194.2%[24] - 偿还债务支付的现金为341,480,609.99元，上年同期为348,302,078.31元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,812,941.21元，上年同期为26,552,740.30元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,201,627.02元，上年同期为152,042,040.00元[30] - 筹资活动现金流出小计为378,495,178.22元，上年同期为526,896,858.61元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -158,460,813.66元，上年同期为62,774,384.72元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,840,475.94元，上年同期为226,879.01元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -202,620,146.82元，上年同期为 -72,996,015.92元[30] - 期初现金及现金等价物余额为287,895,044.17元，上年同期为181,302,968.94元[30] - 期末现金及现金等价物余额为85,274,897.35元，上年同期为108,306,953.02元[30] 非经常性损益数据变化 - 本报告期非流动资产处置损益为42,312.67元，年初至报告期期末为29,109.73元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为3,943,258.85元，年初至报告期期末为7,771,099.35元[6] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为90,998.00元，年初至报告期期末为18,906,420.73元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -34,110,044.97元，年初至报告期期末为 -89,512,096.80元[8] 资产负债项目数据变化 - 货币资金从2022年1月1日的434,349,642.43元降至9月30日的227,568,683.81元，变动比率为-47.61%，因偿还借款及支付工程款[11] - 交易性金融资产从299,936,282.76元降至210,424,185.96元，变动比率为-29.84%，受股票市场波动影响[11] - 预付账款从25,066,032.68元增至47,333,800.26元，变动比率为88.84%，因生产物料采购预付款增加[11] - 2022年9月30日货币资金227568683.81元，较1月1日的434349642.43元减少[22] - 2022年9月30日交易性金融资产210424185.96元，较1月1日的299936282.76元减少[22] - 2022年9月30日应收账款173330079.42元，较1月1日的157372496.60元增加[22] - 2022年9月30日存货180722086.28元，较1月1日的141814492.20元增加[22] - 2022年9月30日短期借款406810000.00元，较1月1日的456000000.00元减少[23] - 2022年9月30日长期借款213030796.93元，较1月1日的351466977.70元减少[23] - 2022年9月30日未分配利润205037427.29元，较1月1日的304641607.83元减少[23] - 2022年9月30日资产总计2551664328.41元，较1月1日的2749771348.75元减少[22][23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为81,952，徐玉锁持股比例为20.30%，持股数量为150,172,513股[15] - 截至2022年9月30日，控股股东徐玉锁持股150172513股，占总股本20.30%，质押股份145580000股，占其及其一致行动人持股总数78.68%，占公司股份总数19.68%[19] 产业基金相关信息 - 产业基金合伙期限延长至2023年8月24日，认缴出资额度由10000万元调整为6010万元[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]