营收与利润情况 - 本季度营业收入1.06亿元，同比增长27.60%，主要因文旅市场回暖业务订单增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 963.93万元，同比增长75.95%[5] - 营业总收入1.06亿元，较上期0.83亿元增长约27.6%[20] - 营业总成本1.28亿元，较上期1.11亿元有所增加[20] - 投资收益217.82万元，较上期764.67万元大幅减少[20] - 2023年第一季度净利润为-9917839元，上年同期为-40491304.98元[21] - 基本每股收益为-0.0130，上年同期为-0.0542[22] - 公允价值变动收益为3585482.61元，上年同期为-33108328.50元[21] - 信用减值损失为1566498.55元，上年同期为2135877.94元[21] - 公允价值变动收益同比增长110.83%，系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致[10] - 投资收益同比减少71.51%，因投资公司分红较上年同期减少[10] - 其他收益同比增长258.17%，因非经常性政府补助增加[10] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2097.46万元，同比增长181.60%，因营业收入和销售回款增加[5][11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129157774.34元，上年同期为95504919.91元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为20974617.66元，上年同期为-25705269.86元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3039106.33元，上年同期为-8048925.66元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116990789.43元，上年同期为-94573419.13元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-104136750.45元，上年同期为-125604165.46元[24] - 期末现金及现金等价物余额为52184100.45元，上年同期为162290878.71元[24] 资产情况 - 总资产26.14亿元，较上年度末减少6.26%[5] - 货币资金较上年度末减少46.02%，主要系偿还长期借款[9] - 在建工程较上年度末增长11.92%，因远望谷大厦改扩建工程投入[9] - 期末货币资金为200,358,672.77元，年初为371,193,394.64元[16] - 期末交易性金融资产为297,565,774.12元，年初为293,980,291.51元[16] - 期末应收票据为4,066,912.32元，年初为5,257,521.93元[16] - 期末应收账款为181,475,939.92元，年初为180,751,557.97元[16] - 期末应收款项融资为8,138,131.83元，年初为1,624,080.00元[16] - 期末存货为177,692,054.20元，年初为184,662,771.88元[16] - 期末流动资产合计为953,207,882.91元，年初为1,128,008,901.66元[16] - 2023年第一季度资产总计26.14亿元，较上期27.88亿元有所下降[17] - 长期股权投资为2.80亿元，较上期2.80亿元基本持平[17] - 无形资产为5.91亿元，较上期5.98亿元略有下降[17] 负债情况 - 短期借款较上年度末增长17.37%，因公司根据经营需要增加银行借款[9] - 流动负债合计8.15亿元，较上期7.59亿元有所增加；非流动负债合计3.66亿元，较上期5.88亿元有所减少[17][18] - 短期借款4.41亿元，较上期3.76亿元有所增加[17] - 合同负债6902.68万元，较上期5541.77万元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75,480人[13] - 控股股东徐玉锁持股150,172,513股，占总股本20.30%，质押股份147,580,000股，占其及其一致行动人所持股份总数79.76%，占公司股份总数19.95%[13][14] 子公司情况 - 2023年4月子公司收到项目退出款3697.72万元和分红款180万元，并转让合伙份额[14] 费用情况 - 研发费用1255.28万元，较上期1233.63万元略有增加[20]