财务业绩 - 本报告期营业收入3.83亿元，同比增长29.49%；年初至报告期末营业收入9.10亿元，同比增长7.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2583.64万元，同比增长122.74%；年初至报告期末为4775.85万元，同比增长36.86%[9] - 2023年前三季度营业总收入9.0973295031亿元，较上期8.4321450102亿元增长7.89%[47] - 2023年前三季度净利润4775.91841万元，较上期3534.370881万元增长35.13%[49] - 2023年前三季度研发费用4260.373565万元，较上期3435.461386万元增长23.99%[47] - 2023年前三季度基本每股收益0.2403元，较上期0.1787元增长34.47%[50] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比增长1193.54%[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额150151837.24元，较上年同期增加138544043.41元，增长1193.54% [15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 6883089.90元，较上年同期减少56862401.84元，变动幅度 - 113.77% [15] - 经营活动现金流入小计本期为1130573252.76元，上期为842124014.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为980421415.52元，上期为830516220.57元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为150151837.24元，上期为11607793.83元[53] - 投资活动现金流入小计本期为3878546.31元，上期为94510.00元[53] - 投资活动现金流出小计本期为19928909.37元，上期为27486421.69元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16050363.06元，上期为 - 27391911.69元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为248859050.00元，上期为245833293.23元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为255742139.90元，上期为195853981.29元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6883089.90元，上期为49979311.94元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为131999691.95元，上期为38323370.69元[54] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19.23亿元，较上年度末增长11.57%；归属于上市公司股东的所有者权益6.37亿元，较上年度末增长7.75%[9] - 报告期末货币资金4.07亿元，较上年度末增长106.09%，因在手订单和收款增加[13] - 报告期末应收款项融资600万元，较上年度末增长4185.71%，因收到银行承兑汇票增加[13] - 报告期末合同负债3.60亿元，较上年度末增长55.46%，因在手订单和预收货款增加[13] - 2023年9月30日货币资金406,633,280.57元，较年初197,307,949.65元增加[43] - 2023年9月30日应收账款294,990,171.10元，较年初318,002,288.05元减少[43] - 2023年9月30日流动资产合计1,450,856,827.15元，较年初1,219,250,996.42元增加[44] - 2023年9月30日非流动资产合计472,316,200.49元，较年初504,424,738.67元减少[44] - 2023年9月30日资产总计1,923,173,027.64元，较年初1,723,675,735.09元增加[44] - 2023年9月30日负债合计12.8597008802亿元，较2023年1月1日的11.3047841751亿元增长13.75%[45] - 2023年9月30日所有者权益合计6.3720293962亿元，较2023年1月1日的5.9319731758亿元增长7.42%[46] - 2023年9月30日应付票据1.7221277961亿元，较2023年1月1日的0.960657亿元增长79.27%[45] - 2023年9月30日合同负债3.6039928034亿元，较2023年1月1日的2.3183224557亿元增长55.45%[45] - 2023年9月30日应付职工薪酬2190.931133万元，较2023年1月1日的3040.894813万元下降27.95%[45] - 2023年9月30日应交税费678.430655万元，较2023年1月1日的1408.877648万元下降51.84%[45] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计427.81万元，年初至报告期期末为1598.37万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21549 [17] - 前10名股东中张颂明持股比例25.75%，持股数量51175449股 [17] 法律诉讼 - 2016年1月仲裁案，公司需向A - one偿付设备费用4.12万美元，A - one向公司支付约71.44万美元等，该仲裁在执行中 [20] - 2017年7月诉讼案，法院判决公司和香港华运共同向A - one支付约484.54万美元的损失及相关费用 [21] - 坦桑尼亚高等法院驳回公司撤销判决书申请，A-one申请执行判决本金及利息合计1023.99万美元[22][23] 财务费用及收益变动 - 2023年1 - 9月税金及附加959.72万元，较上年同期增长31.93%，因附加税计提增加[13] - 2023年1 - 9月财务费用 - 301.71万元，较上年同期增长79.07%，受美元汇率波动影响[13] - 2023年1 - 9月其他收益15445487.58元，较上年同期增加8671900.20元，变动幅度128.03% [14] - 2023年1 - 9月投资收益652483.42元，较上年同期减少559949.52元，变动幅度 - 46.18% [14] - 2023年1 - 9月信用减值损失616431.96元，较上年同期减少7492316.36元，变动幅度 - 92.40% [14] 政府补助 - 2023年3月30日公司收到政府补助513万元[28] - 2023年9月21日收到政府补助312万元[40] 银行授信 - 2023年度公司拟向银行申请不超过78000万元的授信额度[30] 资产及信用减值 - 2022年度公司计提资产减值损失853万元、信用减值损失222.02万元，减少利润总额和所有者权益1075.02万元[31] - 2023年半年度计提资产减值损失449.88万元，转回信用减值损失260.76万元，减少利润总额和所有者权益189.12万元[40] 公司投资与设立 - 2023年4月27日公司全资子公司拟1000万元投资设立新公司[33] 关联交易 - 2023年5月26日公司董事会同意增加关联交易额度2000万元[34] 子公司清算注销 - 2022年4月公司拟清算并注销控股子公司，2023年7月初完成注销[27] 会计政策变更 - 2023年4月公司执行《准则解释第16号》，会计政策变更对财务无重大影响[28] 人事变动 - 2023年4月监事会主席和总经理辞职，随后选举新监事会主席、聘任新总经理[31][32] 审计机构聘任 - 2023年公司拟续聘华兴会计师事务所为审计机构[30][31] 利润分配 - 2022年年度利润分配以2022年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派现金0.13元（含税），不送红股和公积金转增股本[35] 限制性股票授予 - 2023年6月14日以4.81元/股向23名激励对象授予350.50万股限制性股票[36] - 2023年9月25日将预留授予价格由4.81元/股调为4.797元/股，向2名激励对象授予28.00万股限制性股票[41]