公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.8994667098亿元，较上年度末减少36.49%；归属于上市公司股东的净资产6.0697375131亿元，较上年度末增长37.57%[6] - 本报告期营业收入3.1746186304亿元，较上年同期减少31.89%；年初至报告期末营业收入7.0374453992亿元，较上年同期减少69.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2457.182648万元，较上年同期增长148.27%；年初至报告期末为1.6537856857亿元，较上年同期增长2367.88%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3926.240087万元，较上年同期增长238.85%；年初至报告期末为3806.411437万元，较上年同期减少13.10%[6] - 基本每股收益本报告期0.03元/股，较上年同期增长150.00%；年初至报告期末0.19元/股，较上年同期增长2000.00%[6] - 2020年9月30日货币资金为102,085,476.60元，较2019年12月31日的186,047,122.91元减少[37] - 2020年9月30日交易性金融资产为0元，2019年12月31日为18,000,000.00元[37] - 2020年9月30日应收票据为0元，2019年12月31日为500,000.00元[37] - 2020年9月30日应收账款为260,547,338.67元，较2019年12月31日的296,537,940.91元减少[37] - 2020年9月30日预付款项为9,536,859.54元，较2019年12月31日的84,423,527.39元减少[37] - 2020年9月30日流动资产合计为642,308,609.77元，较2019年12月31日的1,038,075,294.52元减少[37] - 2020年9月30日公司资产总计10.8994667098亿元，2019年12月31日为17.1627166840亿元，同比下降36.49%[38][40] - 2020年9月30日流动负债合计3.1577478018亿元，2019年12月31日为11.7920096041亿元，同比下降73.22%[39] - 2020年9月30日非流动负债合计1.6719813949亿元，2019年12月31日为0.9988309366亿元，同比增长67.39%[39] - 2020年9月30日负债合计4.8297291967亿元，2019年12月31日为12.7908405407亿元，同比下降62.22%[39] - 2020年9月30日所有者权益合计6.0697375131亿元，2019年12月31日为4.3718761433亿元，同比增长38.84%[40] - 本报告期营业总收入3.1746186304亿元，上期为4.6610943443亿元，同比下降31.89%[46] - 公司2020年第三季度营业总收入为7.04亿元，上年同期为22.89亿元[53] - 公司2020年第三季度营业总成本为2.76亿元，上年同期为5.02亿元；年初到报告期末营业总成本为6.61亿元，上年同期为22.91亿元[47][53] - 公司2020年第三季度净利润为2457.18万元，上年同期净亏损5157.48万元[48] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为 - 0.06元[48] - 公司2020年第三季度母公司净利润净亏损676.87万元，上年同期净亏损325.22万元[49] - 公司2020年第三季度营业成本为2.20亿元，上年同期为4.10亿元；年初到报告期末营业成本为5.05亿元，上年同期为20.40亿元[47][53] - 公司2020年第三季度销售费用为1870.11万元，上年同期为3283.73万元；年初到报告期末销售费用为4499.83万元，上年同期为8192.33万元[47][53] - 公司2020年第三季度管理费用为2392.02万元，上年同期为3580.37万元[47] - 公司2020年第三季度研发费用为1090.29万元，上年同期为1447.87万元[47] - 公司2020年第三季度财务费用为33.87万元，上年同期为622.83万元[47] - 公司2020年第三季度投资收益达494,564,996.19元，上年同期为10,809,058.31元[54] - 2020年第三季度信用减值损失为 -369,657,835.49元，上年同期为 -82,351,132.57元[54] - 本季度营业利润为187,122,191.62元，上年同期亏损35,850,397.00元[54] - 净利润为164,699,406.08元，上年同期净亏损10,126,209.27元[54] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，上年同期为 -0.01元[55] - 母公司2020年第三季度营业收入为 -0.01元，上年同期为0.00元[56] - 母公司本季度营业利润亏损18,854,672.13元，上年同期亏损8,601,823.86元[57] - 合并报表经营活动现金流入小计为565,188,800.76元，上年同期为2,432,009,061.62元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为38,064,114.37元，上年同期为43,803,374.78元[58] - 投资活动取得投资收益收到的现金为6,375,146.48元，上年同期为4,667,686.02元[58] - 投资活动现金流入小计本期为6.5474508243亿美元，上期为5.3601125583亿美元；现金流出小计本期为5.5424232363亿美元，上期为6.0046212556亿美元；产生的现金流量净额本期为1.005027588亿美元，上期为 - 0.6445086973亿美元[60] - 筹资活动现金流入小计上期为4.4292亿美元；现金流出小计本期为1.6932762072亿美元，上期为5.1891881878亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 1.6932762072亿美元，上期为 - 0.7599881878亿美元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3103610338亿美元，上期为 - 0.9599855582亿美元；期末余额本期为0.8363607099亿美元，上期为0.5968753796亿美元[60] - 经营活动现金流入小计本期为1130.570636万美元，上期为2.0257761923亿美元；现金流出小计本期为1257.324822万美元，上期为1.9467685986亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 126.754186万美元，上期为790.075937万美元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.518635亿美元，上期为1.5亿美元；现金流出小计本期为1.5126054258亿美元，上期为1.5756992966亿美元；产生的现金流量净额本期为60.295742万美元，上期为 - 756.992966万美元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 66.458344万美元，上期为 - 174.030819万美元；期末余额本期为4373.05美元，上期为56.775645万美元[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.3807529452亿美元，非流动资产合计均为6.7819637388亿美元，资产总计均为17.162716684亿美元[65][66] - 公司2020年第三季度流动负债合计11.7920096041亿美元，非流动负债合计9988.309366万美元，负债合计12.7908405407亿美元[67] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计4.4119494192亿美元，少数股东权益为 - 400.732759万美元，所有者权益合计4.3718761433亿美元[68] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计17.162716684亿美元[68] - 公司2020年母公司流动资产合计8514.408945万美元，非流动资产合计5.6213731986亿美元，资产总计6.4728140931亿美元[70][72] - 公司2020年母公司流动负债合计1.597219493亿美元，非流动负债合计1.7554420817亿美元，负债合计3.3526615747亿美元[72][73] - 公司2020年母公司所有者权益合计3.1201525184亿美元，负债和所有者权益总计6.4728140931亿美元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22645户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中余海峰持股比例15.33%，持股数量1.30436363亿股；卜静静持股比例5.00%，持股数量4255万股等[11] - 股东姜筱雯于2020年6月1 - 24日增持公司股票514.9万股，占公司总股本的0.61%[22] - 姜筱雯竞拍股票过户完成后，其及其一致行动人持有公司股票数量将超公司总股本的20%[22] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初减少45.13%，因期末合并范围不含北京帝龙文化及偿还银行债务[15] - 交易性金融资产期末较期初减少1800万元，因本期到期赎回[15] - 应收款项融资期末较期初减少48.40%，因本期应收票据背书支付应付款[15] - 短期借款期末较期初减少34,852.94万元，因偿还银行短期贷款和合并范围变化[16] - 应付票据期末较期初减少56.26%，因应付款项支付方式改变[16] - 应付账款期末较期初减少69.65%，因合并范围不含北京帝龙文化[16] 利润表项目变化原因 - 营业收入本期较上年同期下降69.25%，因文娱业务停滞和合并范围变化[17] - 营业成本本期较上年同期下降75.22%，因营业收入减少[17] - 投资收益本期较上年同期增加4,475.47%，因处置子公司股权[19] - 信用减值损失本期较上年同期增加348.88%，因处置子公司和计提预计负债[19] - 营业外支出本期较上年同期增加1,683.49万元，因文化业务涉诉计提预计负债[19] 现金流量项目变化原因 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加255.94%，因理财产品和交易性金融资产到期赎回增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少122.80%，因归还银行借款短期借款减少[20] 限售股与新准则相关 - 2020年9月3日，天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的3438.6363万股限售流通股上市流通[22] - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则，将已收合同价款超已提供商品或劳务部分从预收账款重分类至“合同负债”和“其他流动负债”[69] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少3306.012657万美元，合同负债增加3090.445575万美元[66] 业绩承诺相关 - 美生元2015 - 2017年度承诺净利润分别不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元，业绩承诺超期未履行[23] - 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）2019年占用美生元合并报表范围内控股子公司资金900万元，截至目前尚未归还[23] - 余海峰等承诺公司2018 - 2020年度经审计后归属于母公司净利润（不含浙江帝龙新材料有限公司及其下属子公司的利润）分别不低于7亿元、8.5亿元，该承诺超期未履行[23] - 若任一年度未完成9.5亿元承诺利润，相关方将增持不低于2亿市值公司股份，增持股份锁定期有规定[24] - 余海峰2018年6月22日起12个月内应增持不低于1亿元公司股票，因资金紧张未完成[24][25] - 揽众天道2018年6月25日起6个月内应增持不低于1亿元公司股票，因资金不足未完成[24][26] - 美生元2015 - 2017年度累计净利润未达承诺数，公司已申请仲裁要求补偿[24] 母公司财务关键指标变化 - 2020年母公司9月30日资产总计5.6632089598亿元，2019年12月31日为6.47