公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产479.03亿元，较上年度末减少10.39%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产381.86亿元，较上年度末增加4.59%[4] - 本报告期营业收入54.85亿元，较上年同期增加7.57%；年初至报告期末营业收入189.14亿元，较上年同期减少10.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17.85亿元，较上年同期增加14.07%；年初至报告期末净利润71.86亿元，较上年同期增加0.55%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22.89亿元，较上年同期增加2.69%；年初至报告期末为 -4.44亿元，较上年同期减少125.83%[4] - 2020年9月30日公司流动资产合计314.71亿元，较2019年12月31日的378.06亿元下降16.76%[46] - 2020年9月30日公司非流动资产合计164.32亿元，较2019年12月31日的156.49亿元增长4.99%[47] - 2020年9月30日公司资产总计479.03亿元，较2019年12月31日的534.55亿元下降10.38%[47] - 2020年9月30日公司流动负债合计89.95亿元，较2019年12月31日的165.37亿元下降45.60%[48] - 2020年9月30日公司非流动负债合计7.37亿元，较2019年12月31日的4.27亿元增长72.27%[48] - 2020年9月30日公司负债合计97.32亿元，较2019年12月31日的169.63亿元下降42.62%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计381.86亿元，较2019年12月31日的365.09亿元增长4.60%[49] - 公司2020年资产总计525.06亿元，较上期460.41亿元增长14.04%[51] - 2020年负债合计214.79亿元，较上期178.82亿元增长19.00%[52] - 所有者权益合计310.27亿元，较上期281.59亿元增长10.20%[52] - 本报告期营业总收入54.85亿元，较上期50.99亿元增长7.57%[53] - 营业总成本37.59亿元，较上期33.24亿元增长13.09%[54] - 营业利润23.32亿元，较上期20.65亿元增长12.92%[55] - 利润总额23.30亿元，较上期20.67亿元增长12.73%[55] - 净利润17.87亿元，较上期15.67亿元增长13.99%[55] - 归属于母公司所有者的净利润17.85亿元，较上期15.65亿元增长14.09%[55] - 其他综合收益的税后净额为 - 163.52万元，较上期 - 85.03万元减少92.36%[55] - 综合收益总额本期为17.85亿元，上期为15.67亿元，归属于母公司所有者的综合收益本期为17.83亿元，上期为15.64亿元[56] - 基本每股收益本期为1.1914，上期为1.0382；稀释每股收益本期为1.1914，上期为1.0382[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为189.14亿元，上期为210.98亿元[60] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为116.11亿元，上期为124.03亿元[60] - 合并年初到报告期末营业成本本期为50.69亿元，上期为59.77亿元[60] - 合并年初到报告期末税金及附加本期为28.36亿元，上期为28.11亿元[60] - 合并年初到报告期末销售费用本期为21.67亿元，上期为22.70亿元[60] - 公司2020年第三季度净利润为71.89亿元，上年同期为71.52亿元[61] - 公司2020年第三季度综合收益总额为71.85亿元，上年同期为71.52亿元[63] - 公司2020年第三季度基本每股收益为4.7826元，上年同期为4.7421元[63] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[62] - 经营活动现金流入小计本期为140.19亿元，上期为193.20亿元；经营活动现金流出小计本期为144.63亿元，上期为176.00亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.44亿元，上期为17.19亿元[67] - 投资活动现金流入小计本期为280.32亿元，上期为325.36亿元；投资活动现金流出小计本期为201.93亿元，上期为301.20亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为78.39亿元，上期为24.16亿元[68] - 筹资活动现金流出小计本期为54.61亿元，上期为48.23亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54.61亿元，上期为 - 48.23亿元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.25亿元，上期为 - 0.25亿元；现金及现金等价物净增加额本期为19.37亿元，上期为 - 6.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为62.37亿元，上期为29.25亿元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为137.08亿元，上期为191.04亿元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为45.44亿元，上期为50.22亿元[67] - 2020年第三季度流动资产合计37806260724.03元[73] - 2020年第三季度非流动资产合计15648777116.95元[73] - 2020年第三季度资产总计53455037840.98元[73] - 2020年第三季度应付账款为1330649116.82元[74] - 2020年第三季度合同负债为8625433531.59元[74] - 2020年第三季度流动负债合计16536773236.25元[74] - 2020年第三季度非流动负债合计426712035.01元[75] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计53455037840.98元[75] - 公司2020年第三季度应收账款为900,252,229.11元[76] - 其他应收款为8,154,899,373.55元[76] - 存货为10,476,945,420.09元[76] - 流动资产合计为30,376,948,869.34元[76] - 非流动资产合计为15,664,354,158.72元[76] - 资产总计为46,041,303,028.06元[76] - 流动负债合计为17,688,019,392.81元[77] - 非流动负债合计为194,294,537.70元[77] - 负债合计为17,882,313,930.51元[77] - 所有者权益合计为28,158,989,097.55元[78] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计361.92亿元，较2019年12月31日的303.77亿元增长19.14%[50] - 2020年9月30日母公司交易性金融资产为15.03亿元，较2019年12月31日的69.92亿元下降78.50%[50] - 2020年9月30日母公司应收账款为97.33亿元，较2019年12月31日的9.00亿元增长981.17%[50] - 母公司本报告期营业收入为21.94亿元，上期为21.13亿元；营业成本本期为11.28亿元，上期为11.69亿元[57] - 公允价值变动收益本期为3.08亿元，上期为0.23亿元；信用减值损失本期为39.59万元，上期为6.99万元[58] - 营业利润本期为4.65亿元，上期为2.72亿元；利润总额本期为4.59亿元，上期为2.71亿元；净利润本期为3.71亿元，上期为2.04亿元[58] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为86.28亿元，上年同期为82.99亿元[64] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为83.73亿元，上年同期为73.23亿元[64] - 母公司2020年年初至报告期末投资收益为64.57亿元，上年同期为67.63亿元[64] - 母公司2020年年初至报告期末公允价值变动收益为12.76亿元，上年同期为0.48亿元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为75.84亿元，上期为109.68亿元；经营活动现金流出小计本期为105.74亿元，上期为145.79亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29.90亿元，上期为 - 36.11亿元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为177.85亿元，上期为201.16亿元；投资活动现金流出小计本期为84.94亿元，上期为111.39亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为92.91亿元，上期为89.77亿元[69] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为54.61亿元，上期为48.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54.61亿元，上期为 - 48.22亿元[70] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.000037545亿元，上期为 - 0.007957583亿元；现金及现金等价物净增加额本期为8.40亿元，上期为5.43亿元；期末现金及现金等价物余额本期为45.81亿元，上期为23.93亿元[70] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,203[7] - 江苏洋河集团有限公司持股比例34.16%，持股数量5.15亿股[7] - 江苏蓝色同盟股份有限公司持股比例21.44%，持股数量3.23亿股，其中有限售条件股份数量2.49亿股[7] - 上海海烟物流发展有限公司持股比例9.67%，持股数量1.46亿股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例5.13%，持股数量7725.31万股[7] 公司资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初增长45.04%，交易性金融资产期末余额比年初下降39.13%[11] - 预付款项期末余额比年初下降42.74%，其他流动资产期末余额比年初下降50.38%[11] - 在建工程期末余额比年初增长45.47%，合同负债期末余额比年初下降55.14%[11] - 其他应付款期末余额比年初下降46.35%，其他流动负债期末余额比年初下降90.20%[11] - 递延所得税负债期末余额比年初增长227.69%，库存股期末余额比年初增加1,002,128,680.79元[11] - 其他综合收益期末余额比年初下降111.34%，研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长696.10%[11] - 投资收益发生额年初至报告期末比上年同期增长54.17%，公允价值变动收益发生额年初至报告期末比上年同期增长939.08%[11] - 资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期下降99.84%，营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长223.82%[11][12] - 少数股东损益发生额年初至报告期末比上年同期下降51.26%，经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降125.83%[12] 公司股份回购情况 - 截至2020年9月30日，公司已回购股份数量为9,661,310股，占公司总股本比例为0.6411%，已使用资金总额为1,002,128,680.79元[13] 公司委托理财情况 - 公司委托理财合计发生额为22.1531亿元，未到期余额为12.55235亿元，逾期未收回金额为0 [19] - 银行理财产品委托理财发生额为11.0101亿元，未到期余额为1.45935亿元 [19] - 信托理财产品委托理财发生额为11.093亿元，未到期余额为11.093亿元 [19] - 券商理财产品委托理财发生额为0.05亿元，未到期余额为0 [19] 公司信托计划投资情况 - 中航信托 - 天启【2018】561号宝华壹号集合资金信托计划金额为1.6亿元，预期年化收益率9.40% [22] - 外贸信托 - 富荣158号太原恒大金碧天下项目贷款集合资金信托计划金额为1.5亿元，预期年化收益率8.50% [22] - 中信信托 - 嘉和154号恒大贵阳中渝贷款集合资金信托计划金额为2亿元，预期年化收益率8.20% [22] - 重庆信托 - 姑苏2号集合资金信托计划（第五期）金额为0.9572亿元，预期年化收益率8.00% [23] - 重庆信托 - 姑苏3号集合资金信托计划金额为1.1205亿元，预期年化收益率7.80% [23] - 中航信托 - 天新湾区更新2号集合资金信托计划金额为1.8亿元，预期年化收益率8.90% [21] - 外贸信托 - 富荣 159 号恒大哈尔滨珺睿府项目集合资金信托计划 7 期，自有资金 12000，收益率 8.30%[24] - 中融信托 -