财务关键指标整体变化 - 本报告期营业收入105.2亿元，上年同期92.68亿元，同比增长13.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38.63亿元，上年同期40.02亿元，同比下降3.49%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.11亿元，上年同期32.02亿元，同比增长19.01%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29.20亿元，上年同期 - 3.29亿元，同比增长987.75%[3] - 本报告期末总资产557.70亿元，上年度末538.66亿元，同比增长3.53%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产423.46亿元，上年度末384.85亿元，同比增长10.03%[3] - 2021年第一季度营业总收入为105.2亿元，上期为92.68亿元，同比增长13.51%[53] - 2021年3月31日负债合计为134.34亿元，2020年12月31日为153.97亿元，同比下降12.74%[48] - 2021年3月31日所有者权益合计为423.36亿元，2020年12月31日为384.70亿元，同比增长9.99%[49] - 2021年3月31日资产总计为490.34亿元，2020年12月31日为454.12亿元，同比增长7.97%[51] - 2021年3月31日交易性金融资产为47.57亿元，2020年12月31日为20.96亿元，同比增长127%[50] - 2021年3月31日应收账款为41.73亿元，2020年12月31日为3.88亿元，同比增长975%[50] - 2021年3月31日合同负债为140.11亿元，2020年12月31日为107.65亿元，同比增长30.15%[51] - 2021年3月31日应交税费为34.16亿元，2020年12月31日为21.53亿元，同比增长58.66%[48] - 2021年3月31日其他流动负债为2.30亿元，2020年12月31日为7.98亿元，同比下降71.18%[48] - 2021年3月31日未分配利润为403.52亿元，2020年12月31日为364.90亿元，同比增长10.58%[49] - 公司2021年第一季度营业总成本为54.64亿元，上年同期为49.72亿元[54] - 公司2021年第一季度净利润为38.67亿元，上年同期为40.03亿元[55] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为38.63亿元，上年同期为40.02亿元[56] - 公司2021年第一季度综合收益总额为38.66亿元，上年同期为39.99亿元[58] - 公司2021年第一季度基本每股收益为2.5796元，上年同期为2.6564元[58] - 母公司2021年第一季度营业收入为44.77亿元，上年同期为48.27亿元[59] - 母公司2021年第一季度营业利润为1.72亿元，上年同期为22.55亿元[60] - 母公司2021年第一季度利润总额为1.69亿元，上年同期为22.34亿元[60] - 母公司2021年第一季度净利润为1.40亿元，上年同期为16.75亿元[60] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[57] - 公司2021年第一季度综合收益总额为140,351,216.04元，上年同期为1,674,846,989.04元[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为136,216[6] - 江苏洋河集团有限公司持股比例34.16%，持股数量514,858,939股[6] - 江苏蓝色同盟股份有限公司持股比例19.55%，持股数量294,591,926股[6] - 上海海烟物流发展有限公司持股比例9.67%，持股数量145,708,137股[6] 资产项目余额变化 - 应收票据期末余额比年初下降96.12%，因上年度银行承兑汇票到期兑付或贴现[10] - 应收账款期末余额比年初增长59.71%，因本期末应收电商货款增加[10] - 预付款项期末余额比年初增长262.70%，因本期末预付广告费和预付货款增加[10] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长987.75%，因本期销售收入增长[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降9008.23%，因本期投资活动现金流入减少额大于流出减少额[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降100%，因上期股份回购支付现金增加[11] - 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长86.80%，因本期经营活动流量净额增加[11] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为9,432,570,183.09元，上期为5,990,742,711.98元；收到其他与经营活动有关现金本期为176,559,137.13元，上期为231,671,313.98元[62] - 经营活动现金流入小计本期为9,609,129,320.22元，上期为6,222,414,025.96元[62] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为1,580,723,742.25元，上期为1,600,261,521.71元；支付给职工以及为职工支付现金本期为720,156,933.56元，上期为657,647,387.38元[63] - 经营活动现金流出小计本期为6,689,570,309.62元，上期为6,551,284,673.64元；经营活动产生现金流量净额本期为2,919,559,010.60元，上期为 - 328,870,647.68元[63] - 投资活动收回投资收到现金本期为4,313,380,924.36元，上期为9,127,831,292.77元；取得投资收益收到现金本期为158,494,935.01元，上期为311,884,934.42元[63] - 投资活动现金流入小计本期为4,472,594,357.74元，上期为9,439,716,227.19元；投资活动现金流出小计本期为7,500,403,853.86元，上期为9,405,727,315.16元[63] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 3,027,809,496.12元，上期为33,988,912.03元[63] - 筹资活动现金流出小计上期为501,060,343.76元，筹资活动产生现金流量净额上期为 - 501,060,343.76元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 104,632,269.86元，上期为 - 792,668,704.27元；期末现金及现金等价物余额本期为7,138,554,092.43元，上期为3,507,476,144.40元[64] 证券投资情况 - 公司对中银证券最初投资成本为30亿元，期末账面价值为14.02亿元，报告期损益为 - 3.46亿元[14] - 公司对中航信托天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划累计最初投资成本为30亿元，期末账面价值为3.06亿元，报告期损益为0.37亿元[14][15] - 公司期末持有的其他证券投资最初投资成本为101.49亿元，期末账面价值为105.01亿元，报告期损益为1.80亿元[15] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源均为自有资金，信托理财产品委托理财发生额为12.59041亿元，未到期余额为12.55642亿元；银行理财产品委托理财发生额为6.65985亿元，未到期余额为6.15985亿元；合计委托理财发生额为19.25026亿元，未到期余额为18.71627亿元[18] 信托计划收益情况 - 中航信托 - 天启【2018】561号宝华壹号集合资金信托计划金额为1.6亿元，年化收益率9.40%，预期收益3008.250117万元，报告期实际损益370.85万元[20] - 重庆信托 - 姑苏2号集合资金信托计划（第五期）金额为5696.59万元，年化收益率8.00%，预期收益903.96万元，报告期实际损益155.90万元[20] - 重庆信托 - 姑苏3号集合资金信托计划金额为6525万元，年化收益率7.80%，预期收益948.18万元，报告期实际损益140.73万元[20] - 中融信托 - 丰腾56号集合资金信托计划金额为1.6亿元，年化收益率8.70%，预期收益2787.81万元，报告期实际损益343.23万元[21] - 重庆信托 - 启瑞10号集合资金信托计划金额为1.5亿元，年化收益率7.90%，预期收益1665.49万元，报告期实际损益0万元[21] - 重庆信托 - 涨鑫2号集合资金信托计划金额为2亿元，年化收益率8.00%，预期收益2288.22万元，报告期实际损益394.52万元[21] - 外贸信托 - 富荣160号成都恒大贷款项目集合资金信托计划9期和10期金额均为1亿元，年化收益率8.20%，预期收益1233.37万元，报告期实际损益204.44万元[21][22] - 中融信托 - 融筑220号集合资金信托计划金额为2亿元，年化收益率8.20%，预期收益3028.38万元，报告期实际损益0万元[22] - 重庆信托 - 鹏锐1号集合资金信托计划金额为1.2亿元，年化收益率7.90%，预期收益1792.11万元，报告期实际损益233.75万元[22] 信托项目投入情况 - 中航信托 - 天启【2019】721号项目投入自有资金7000，期限从2020年4月29日至2021年4月29日，利率8.20%[23] - 中航信托 - 天启【2019】19号项目投入自有资金15000，期限从2020年4月29日至2022年4月29日，利率8.70%[23] - 中融信托 - 君瑞175号项目投入自有资金11000，期限从2020年5月12日至2021年5月12日，利率8.20%[23] - 五矿信托 - 恒信共筑310号 - 豐盈2号项目投入自有资金10000，期限从2020年5月22日至2021年5月22日，利率8.30%[24] - 陕国投 - 恒大海南专项债权项目投入自有资金18000，期限从2020年5月28日至2021年5月28日，利率8.40%[24] - 兴业信托 - 致地I062(金陵观澜)项目投入自有资金15000，期限从2020年5月29日至2021年5月29日，利率7.40%[24] - 中信信托 - 嘉和118号项目投入自有资金9500，期限从2020年5月29日至2021年11月29日，利率7.60%[25] - 中航信托 - 天启【2020】潘安湖生态小镇项目投入自有资金14320，期限从2020年6月19日至2022年6月19日，利率8.70%[25] - 中信信托 - 富力杭州项目投入自有资金7000，期限从2020年6月23日至2021年11月12日，利率7.50%[25] - 外贸信托 - 富荣191号项目投入自有资金10000，期限从2020年7月8日至2022年1月8日，利率7.20%[26] - 中航信托 - 天启【2020】408号项目投入自有资金6000，期限从2020年9月25日至2022年9月24日，预期收益率8.50%[32] - 重庆信托 - 鹏锐3号计划投入自有资金10000，期限从2020年10月13日至2022年3月18日，预期收益率7.60%[32] - 上海信托 - 鑫月丰利计划两次分别投入自有资金30000和20000，期限分别至2021年6月9日和2021年6月16日，预期收益率均为4.50%[32][33] - 中航信托 - 天启【2019】116号计划投入自有资金15000，期限从2020年11月6日至2022年11月6日，预期收益率8.00%[34] - 华润信托 - 鼎新240号计划投入自有资金10000，期限从2020年11月17日至2021年11月17日，预期收益率6.90%[34] - 五矿信托 - 恒信共筑318号 - 鑫玖77号计划投入自有资金9500，期限从2020年11月20日至2021年11月20日，预期收益率7.90%[34] - 中信信托 - 碧桂园苏韵4号计划投入自有资金8000，期限从2020年11月25日至2022年5月25日，预期收益率6.70%[35] - 中航信托 - 天玑