财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入8.09亿元，上年同期10.11亿元，同比减少19.98%[3] - 营业收入2020年1 - 3月为809165151.48元，较2019年1 - 3月减少201983667.24元，变动比例-19.98%[10] - 公司2020年第一季度营业总收入为8.09亿元，上期为10.11亿元，同比下降19.98%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7954.55万元，上年同期7177.37万元，同比增长10.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6986.94万元，上年同期5689.56万元，同比增长22.80%[3] - 公司2020年第一季度净利润为7894.22万元，上期为7053.95万元，同比增长11.91%[32] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7954.55万元，上期为7177.37万元，同比增长10.83%[32] - 公司2020年第一季度净利润为76,134,748.87元，上年同期为76,052,372.35元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6341.37万元，上年同期2.13亿元，同比减少70.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为63413736.53元，较2019年1 - 3月减少149482175.13元，变动比例-70.21%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为20705001.11元，较之前增加61080039.19元，变动比例151.28%[11] - 经营活动现金流入小计本期为1,092,810,107.26元，上期为1,329,725,679.03元[37] - 经营活动现金流出小计本期为1,029,396,370.73元，上期为1,116,829,767.37元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,413,736.53元，上期为212,895,911.66元[38] - 投资活动现金流入小计本期为101,996,152.91元，上期为237,206,265.95元[38] - 投资活动现金流出小计本期为273,377,972.98元，上期为370,268,901.08元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 171,381,820.07元，上期为 - 133,062,635.13元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为203,605,444.95元，上期为20,697,754.73元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为182,900,443.84元，上期为61,072,792.81元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20,705,001.11元，上期为 - 40,375,038.08元[39] - 投资活动现金流入小计为1.0199125亿和2.1354612062亿[41] - 投资活动现金流出小计为2.4946152537亿和3.4306513917亿[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.4747027537亿和 -1.2951901855亿[41] - 筹资活动现金流入小计为1.5010544495亿和0.2069775473亿[41] - 筹资活动现金流出小计为0.4245257307亿和0.6101643495亿[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0765287188亿和 -0.4031868022亿[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.7644841927亿和0.082375273亿[41] - 期初现金及现金等价物余额为4.9517761404亿和6.8171445384亿[41] - 期末现金及现金等价物余额为4.1872919477亿和6.8995198114亿[41] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产60.57亿元，上年度末59.79亿元，同比增长1.31%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.99亿元，上年度末34.20亿元，同比增长2.33%[3] - 应收票据期末余额123688007.81元，较期初减少83908480.05元，变动比例-40.42%[10] - 预付款项期末余额146094516.78元，较期初增加33584663.98元，变动比例29.85%[10] - 在建工程期末余额601958536.22元，较期初增加198136531.01元，变动比例49.07%[10] - 短期借款期末余额190768690.92元，较期初增加131146304.80元，变动比例219.96%[10] - 2020年3月31日公司资产总计60.57亿元，较2019年12月31日的59.79亿元增长1.31%[24] - 2020年3月31日流动资产合计32.50亿元，较2019年12月31日的33.22亿元下降2.17%[23] - 2020年3月31日非流动资产合计28.07亿元，较2019年12月31日的26.57亿元增长5.62%[24] - 2020年3月31日负债合计24.14亿元，较2019年12月31日的24.15亿元下降0.03%[25] - 2020年3月31日所有者权益合计36.42亿元，较2019年12月31日的35.63亿元增长2.22%[26] - 2020年3月31日母公司资产总计57.19亿元，较2019年12月31日的56.88亿元增长0.55%[28] - 2020年3月31日母公司流动资产合计31.18亿元，较2019年12月31日的32.07亿元下降2.76%[27] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计26.01亿元，较2019年12月31日的24.81亿元增长4.80%[28] - 2020年3月31日母公司流动负债合计11.95亿元，较2019年12月31日的12.54亿元下降4.66%[28] - 2020年第一季度公司在建工程为6.02亿元，较2019年末的4.04亿元增长49.06%[24] - 公司2020年第一季度营业总成本为7.25亿元，上期为9.24亿元，同比下降21.51%[31] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0945元，上期为0.0853元，同比增长10.79%[33] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.0908元，上期为0.0840元，同比增长8.10%[33] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为10.56亿元，上期为10.43亿元，同比增长1.28%[29] - 公司2020年第一季度负债合计为22.51亿元，上期为22.96亿元，同比下降1.96%[29] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为34.67亿元，上期为33.91亿元，同比增长2.24%[29] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为57.19亿元，上期为56.88亿元，同比增长0.55%[29] - 资产总计为59.7851178099亿[44][45] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为32.0662934892亿美元[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为24.8091394498亿美元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为56.875432939亿美元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为12.5387143551亿美元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为10.4259876294亿美元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为22.9647019845亿美元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为33.9107309545亿美元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为56.875432939亿美元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益2020年1 - 3月为16331115.88元，较2019年1 - 3月增加11161253.62元，变动比例215.89%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47718户[7] - 久立集团股份有限公司持股比例39.57%，持股数量3.33亿股，质押1.75亿股[7] - 周志江持股比例2.10%，持股数量1763.24万股，其中1322.43万股为有限售条件股份[7] - 李郑周持股比例0.99%，持股数量8356945股[9] 损益项目界定 - 民政福利企业增值税先征后返涉及金额29.52万元，界定为经常性损益项目[6] 委托理财与衍生品投资 - 银行理财产品委托理财发生额10000万元，未到期余额30000万元[14] - 公司委托理财合计金额40000万元，参考年化收益率分别为4.05%、3.80%、3.85%、3.75%，预期收益773.57万元，报告期实际损益金额285.01万元[15] - 公司衍生品投资期末投资金额占报告期期末净资产比例为26.70%，报告期实际损益金额为 - 702.43万元[18] - 公司报告期衍生品投资中，远期结汇合约初始投资金额分别为USD2400.00、USD5400.00、USD4600.00，期末投资金额占比分别为3.22%、10.07%、8.53%[18] - 公司人民币对外汇期权初始投资金额为USD2200.00，期末投资金额占比4.01%[18] - 公司掉期业务初始投资金额分别为USD145.08/CHF139.41、USD443.24/CHF427.73、USD448.68/CHF427.73，期末投资金额占比分别为0.00%、0.00%、0.87%[18] - 公司报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 - 444.83万元及本期已交割合约的投资收益 - 257.60万元[19] - 公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务以套期保值为手段，目的是规避和防范汇率波动风险[19] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[20] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] 业务活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[21] 报表重分类 - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的3.3856598968亿美元预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[48][49] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[50]