财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.89亿元，上年同期8.09亿元，同比增长59.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，上年同期7954.55万元，同比增长78.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，上年同期6986.94万元，同比增长92.92%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，上年同期6341.37万元，同比增长63.14%[4] - 本报告期基本每股收益0.1475元/股，上年同期0.0945元/股，同比增长56.08%[4] - 本报告期稀释每股收益0.1475元/股，上年同期0.0908元/股，同比增长62.44%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率2.95%，上年同期2.30%，上升0.65个百分点[4] - 本报告期末总资产66.61亿元，上年度末68.20亿元，同比下降2.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.23亿元，上年度末48.05亿元，同比增长0.37%[4] - 营业收入2021年1 - 3月为1,289,127,458.25元，较2020年同期增加479,962,306.77元，变动比例59.32%，因扩大销售规模[13] - 营业成本2021年1 - 3月为971,680,762.64元，较2020年同期增加370,612,295.72元，变动比例61.66%，因扩大销售规模[13] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为103,451,211.75元，较2020年同期增加40,037,475.22元，变动比例63.14%，因资金回收与购商品支付现金之差高于上年[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 315,586,571.59元，较2020年同期减少336,291,572.70元，变动比例 - 1624.20%，因回购股票及减少行借款[14] - 2021年3月31日公司资产总计66.61亿元，较2020年12月31日的68.20亿元有所下降[27] - 2021年3月31日流动资产合计36.35亿元，较2020年12月31日的38.46亿元减少[26] - 2021年3月31日非流动资产合计30.26亿元，较2020年12月31日的29.74亿元略有增加[27] - 2021年3月31日负债合计16.92亿元，较2020年12月31日的18.70亿元减少[28] - 2021年3月31日所有者权益合计49.69亿元，较2020年12月31日的49.50亿元增加[29] - 2021年3月31日货币资金为8.13亿元，较2020年12月31日的12.43亿元大幅减少[26] - 2021年3月31日交易性金融资产为1.34亿元，较2020年12月31日的0.35亿元大幅增加[26] - 2021年3月31日应收账款为7.23亿元，较2020年12月31日的5.20亿元增加[26] - 2021年3月31日存货为14.27亿元，较2020年12月31日的13.86亿元略有增加[26] - 2021年3月31日应付账款为3.78亿元，较2020年12月31日的3.58亿元增加[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为12.89亿元，上期同期为8.09亿元，同比增长59.32%[33] - 公司2021年第一季度营业总成本为11.32亿元，上期同期为7.25亿元，同比增长56.17%[34] - 公司2021年第一季度营业利润为1.59亿元，上期同期为0.95亿元，同比增长68.62%[35] - 公司2021年第一季度净利润为1.43亿元，上期同期为0.79亿元，同比增长81.42%[35] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.42亿元，上期同期为0.80亿元，同比增长78.72%[35] - 公司2021年第一季度末资产总计为62.17亿元，上期末为64.06亿元，下降2.95%[31] - 公司2021年第一季度末负债合计为14.54亿元，上期末为16.60亿元，下降12.43%[32] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为47.63亿元，上期末为47.45亿元，增长0.37%[32] - 公司2021年第一季度末固定资产为12.10亿元，上期末为12.31亿元，下降1.70%[31] - 公司2021年第一季度末在建工程为5.58亿元，上期末为5.01亿元，增长11.33%[31] - 公司2021年第一季度综合收益总额为141,483,858.08元，上年同期为76,134,748.87元[39] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，上年同期均为0.09元[36] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为1,300,111,433.61元，上年同期为846,066,108.17元[37] - 公司2021年第一季度营业利润为157,659,118.31元，上年同期为90,630,097.55元[38] - 公司2021年第一季度净利润为141,477,796.46元，上年同期为76,134,748.87元[38] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,409,357,580.47元，上年同期为1,092,810,107.26元[41] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,305,906,368.72元，上年同期为1,029,396,370.73元[41] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,451,211.75元，上年同期为63,413,736.53元[41] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为10,292,571.25元，上年同期为101,996,152.91元[41] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金116,822,076.73元，上年同期为170,407,069.39元[41] - 经营活动现金流入小计本期为14.34亿元，上期为11.20亿元；经营活动现金流出小计本期为13.88亿元，上期为11.56亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4604.87万元，上期为-3653.70万元[44] - 投资活动现金流入小计本期为2416.54万元，上期为1.02亿元；投资活动现金流出小计本期为2.75亿元，上期为2.49亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-2.51亿元，上期为-1.47亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为3708.47万元，上期为2.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.53亿元，上期为1.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.16亿元，上期为2070.50万元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-261.42万元，上期为-9.40万元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.28亿元，上期为-8735.71万元；期初现金及现金等价物余额本期为12.03亿元，上期为5.32亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.74亿元，上期为4.45亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.58亿元，上期为10.63亿元[44] - 收到的税费返还本期为6098.29万元，上期为3246.13万元[44] - 取得投资收益收到的现金本期为1223.60万元，上期为199.13万元[44] - 取得借款收到的现金本期为3700万元，上期为1.74亿元[42] - 偿还债务支付的现金本期为3970.68万元，上期为4222.78万元[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39103户，久立集团股份有限公司持股比例35.24%，为第一大股东[8][9] - 公司股东李郑周持有公司股份8,891,445股，其系公司实际控制人周志江外甥[10] 股份回购情况 - 截止2021年2月28日，累计回购股份13,366,665股，占总股本1.37%，成交总金额176,123,960.50元[15] - 截止2021年3月31日，累计回购股份16,179,265股，占总股本1.66%，成交总金额212,748,079.80元[15][16] 高管股份转让规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[17] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资合计初始投资金额为16100万美元，期末投资金额为8200万美元，占公司报告期末净资产比例为12.00%，报告期实际损益金额为190.02万美元[20] - 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 - 830.03万元及本期已交割合约的投资收益1020.05万元[21] 募集资金使用情况 - 公司以前年度已使用募集资金50663.83万元，2021年1 - 3月实际使用6037.70万元，累计已使用56701.53万元[22] - 以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为5789.28万元，2021年1 - 3月为15.74万元，累计为5805.02万元[22] - 截至2021年3月31日，募集资金余额为6499.74万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金22000.00万元，购买未到期理财产品23000.00万元[22] 委托理财情况 - 券商理财产品委托理财资金来源为闲置募集资金，未到期余额为23000.00万元；银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为10700.00万元，未到期余额为10700.00万元，合计未到期余额为33700.00万元[23] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资[18] - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[24]