整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入231,089,115.54元，较上年同期增长21.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,104,364.36元，较上年同期增长6.02%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-23,929,568.70元，较上年同期增长60.05%[8] - 本报告期末总资产3,341,153,154.94元，较上年度末减少10.94%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,755,557,303.90元，较上年度末减少2.72%[8] - 2019年3月31日公司资产总计26.9986802165亿元，较2018年12月31日的30.3616293907亿元下降11.07%[32] - 2019年第一季度营业总收入2.3108911554亿元，较上期的1.8996024787亿元增长21.65%[35] - 2019年第一季度营业总成本2.8802308288亿元，较上期的2.5224671428亿元增长14.18%[35] - 2019年第一季度营业利润为 - 4914.191922万元，较上期的 - 5791.531170万元亏损减少15.15%[37] - 2019年第一季度净利润为 - 4703.991651万元，较上期的 - 5374.845087万元亏损减少12.48%[37] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计17.5555730390亿元，较2018年12月31日的18.0466166826亿元下降2.72%[29] - 2019年3月31日流动资产合计17.5356189530亿元，较2018年12月31日的20.9386728501亿元下降16.25%[32] - 2019年3月31日流动负债合计9.0777262945亿元，较2018年12月31日的11.9232779505亿元下降23.87%[33] - 2019年3月31日非流动资产合计9.4630612635亿元，较2018年12月31日的9.4229565406亿元增长0.42%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计2.7306232155亿元，较2018年12月31日的2.8134380530亿元下降2.94%[33] - 综合收益总额本期为-47,039,916.51元，上期为-53,748,450.87元[38] - 基本每股收益本期为-0.12元，上期为-0.13元[38] - 营业收入本期为129,779,946.72元，上期为132,522,288.94元[40] - 营业利润本期为-43,012,813.63元，上期为-39,934,603.15元[41] - 净利润本期为-43,458,268.07元，上期为-39,729,472.24元[41] - 经营活动现金流入小计本期为523,220,892.27元，上期为414,815,543.87元[45] - 经营活动现金流出小计本期为547,150,460.97元，上期为474,718,088.49元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-23,929,568.70元，上期为-59,902,544.62元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为44,669,197.18元，上期为-5,412,031.21元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-134,974,961.87元，上期为-74,724,456.68元[46] - 经营活动现金流入小计本期为425,183,180.38元，上期为295,701,751.66元；经营活动现金流出小计本期为419,345,108.88元，上期为277,695,587.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,838,071.50元，上期为18,006,163.78元[49] - 投资活动现金流入小计本期为50,496,201.71元，上期为223.33元；投资活动现金流出小计本期为2,074,400.00元，上期为45,402,820.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为48,421,801.71元，上期为 - 45,402,596.69元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为39,950,000.00元，上期为70,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,395,925.75元，上期为184,666,896.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,445,925.75元，上期为 - 114,666,896.79元[49][50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,186,052.54元，上期为 - 142,063,329.70元；期初现金及现金等价物余额本期为478,537,865.10元，上期为543,708,354.07元；期末现金及现金等价物余额本期为407,351,812.56元，上期为401,645,024.37元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,768,555.92元，其中计入当期损益的政府补助3,676,524.28元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数45,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例5.00%，持股数量19,684,866股[12] - 杨志强持股比例4.15%，持股数量16,321,200股，其中质押3,479,000股[12] - 张跃飞持股比例4.14%，持股数量16,298,000股，股份处于冻结状态[12] 资产负债项目余额变化 - 应收票据期末余额较期初增加140.12%，因报告期收到票据增加[16] - 其他流动资产期末余额较期初减少93.85%，因执行新准则理财产品转入交易性金融资产核算[16] - 开发支出期末余额较期初增加53.47%，因报告期研发立项投入多未结项[16] - 预收账款期末余额较期初减少34.66%，因报告期预收账款结转收入增加[16] - 应交税费期末余额较期初减少84.82%，因报告期缴纳期初应交税费[16] - 2019年1月1日合并资产负债表中交易性金融资产为80,030,000.00元，其他流动资产较2018年12月31日减少80,030,000.00元至3,120,547.23元[52] - 2019年1月1日母公司资产负债表中交易性金融资产为80,030,000.00元，其他流动资产较2018年12月31日减少80,030,000.00元至0元[57] 费用变化情况 - 本期销售费用较上年同期增加32.20%，因薪酬及工程维护费增加[16] - 本期研发费用较上年同期减少36.08%，因上年同期开发支出结项多[16] 现金流量净额变化情况 - 本期投资活动现金流量净额较上年同期增加925.37%，因收回期末理财产品投资[16] - 本期筹资活动现金流量净额较上年同期减少80.63%，因报告期取得借款现金减少[16] 股份回购计划 - 公司拟用4000 - 6000万元自有资金回购股份，截至报告期末尚未回购[17] 现金收支明细情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为405,472,680.99元，上期为277,731,353.14元；收到的税费返还本期为4,611,043.17元，上期为1,577,087.35元[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为224,675,122.39元，上期为141,841,912.05元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为72,581,040.61元，上期为64,314,598.09元；支付的各项税费本期为41,103,768.95元，上期为14,502,992.23元[49] - 取得借款收到的现金本期为39,950,000.00元，上期为70,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为154,612,111.10元，上期为174,112,111.10元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为10,783,814.65元，上期为10,554,785.69元[49][50] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的向第三方金融机构购买的尚未到期的保本浮动收益理财产品列报为交易型金融资产[54][55] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[59] - 2019年1月1日之后公司将持有的未到期保本浮动收益理财产品列报为交易型金融资产[60] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[61] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61] 资产负债表数据 - 开发支出为28,620,252.03元[58] - 资产总计为3,036,162,939.07元[58] - 流动负债合计为1,192,327,795.05元[58] - 非流动负债合计为281,343,805.30元[58] - 负债合计为1,473,671,600.35元[58] - 所有者权益合计为1,562,491,338.72元[58]