整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.66亿元，较上年度末减少10.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，较上年度末减少4.69%[8] - 本报告期营业收入3.73亿元，较上年同期减少23.93%；年初至报告期末营业收入9.78亿元，较上年同期减少16.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1082.58万元，较上年同期减少68.43%；年初至报告期末为 - 2813.50万元，较上年同期减少177.30%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4098.52万元，较上年同期减少254.39%；年初至报告期末为 - 7723.64万元，较上年同期减少695.90%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1336.79万元[9] - 2019年9月30日流动负债合计10.28亿元，较2018年12月31日的14.39亿元减少约28.55%[31] - 2019年9月30日非流动负债合计3.89亿元，较2018年12月31日的2.87亿元增加约35.49%[31] - 2019年9月30日所有者权益合计19.49亿元，较2018年12月31日的20.26亿元减少约3.72%[32] - 2019年9月30日流动资产合计17.81亿元，较2018年12月31日的20.94亿元减少约14.95%[35] - 2019年9月30日非流动资产合计9.38亿元，较2018年12月31日的9.42亿元减少约0.43%[35] - 本期营业总收入3.73亿元，较上期的4.90亿元减少约23.93%[39] - 本期营业总成本3.58亿元，较上期的4.59亿元减少约21.94%[39] - 本期研发费用3793.96万元，较上期的2246.72万元增加约68.87%[39] - 本期投资收益为 - 495.45万元，较上期的 - 162.43万元亏损增加约204.90%[39] - 2019年9月30日长期借款3.42亿元，较2018年12月31日的1.89亿元增加约80.76%[31] - 公司2019年第三季度营业利润为1660.06万元，上年同期为3801.44万元[40] - 公司2019年第三季度净利润为1538.41万元，上年同期为3582.59万元[40] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为1082.58万元，上年同期为3429.02万元[40] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0212元，上年同期为0.09元[41] - 母公司2019年第三季度营业收入为2.42亿元，上年同期为3.79亿元[43] - 母公司2019年第三季度净利润为178.14万元，上年同期为2830.08万元[43] - 合并年初到报告期末营业总收入为9.78亿元，上年同期为11.74亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为10.11亿元，上年同期为11.49亿元[46] - 合并年初到报告期末投资收益为 - 257.51万元，上年同期为 - 259.49万元[46] - 合并年初到报告期末研发费用为8784.66万元，上年同期为6411.33万元[46] - 公司2019年第三季度营业利润为-14,686,115.55元，上年同期为43,535,552.63元[48] - 公司2019年第三季度净利润为-13,195,317.36元，上年同期为43,275,731.22元[48] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-28,135,025.42元，上年同期为36,396,040.08元[48] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0550元，上年同期为0.0670元[49] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为631,710,257.45元，上年同期为875,446,862.69元[51] - 母公司2019年年初至报告期末营业成本为444,320,181.19元，上年同期为623,151,390.04元[51] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为-29,093,654.55元，上年同期为50,487,794.06元[52] - 公司2019年年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,219,514,191.55元，上年同期为1,221,112,438.38元[55] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为13.68亿元，上期为13.84亿元；现金流出小计为14.45亿元，上期为13.94亿元；现金流量净额为 -7723.64万元，上期为 -970.42万元[56] - 投资活动现金流入小计为9719.84万元，上期为7.31万元；现金流出小计为2470.21万元，上期为6246.04万元；现金流量净额为7249.63万元，上期为 -6238.73万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计为3.89亿元，上期为3.15亿元；现金流出小计为6.02亿元，上期为4.22亿元；现金流量净额为 -2.13亿元，上期为 -1.06亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.17亿元，上期为 -1.78亿元；期初余额为6.35亿元，上期为6.86亿元；期末余额为4.18亿元，上期为5.08亿元[57] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为9.41亿元，上期为10.26亿元；现金流出小计为10.26亿元，上期为9.49亿元；现金流量净额为 -8485.19万元，上期为7711.25万元[60] - 母公司投资活动现金流入小计为1.14亿元，上期为2130.81万元；现金流出小计为1361.46万元，上期为4716.07万元；现金流量净额为1.00亿元，上期为 -2585.26万元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计为3.76亿元，上期为2.36亿元；现金流出小计为5.47亿元，上期为4.01亿元；现金流量净额为 -1.70亿元，上期为 -1.65亿元[60][61] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -1.55亿元，上期为 -1.14亿元；期初余额为4.79亿元，上期为5.44亿元；期末余额为3.23亿元，上期为4.30亿元[61] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额476,266,081.34元，较期初729,593,195.81元减少34.72%，因偿还到期贷款[16][29] - 应收票据期末余额39,517,229.24元，较期初18,074,072.42元增加118.64%，因收到票据增加[16][29] - 预付账款期末余额88,068,427.10元，较期初56,010,568.48元增加57.24%，因按合同预付款项增多[16][29] - 持有待售资产期末余额38,931,043.59元，较期初20,000,000.00元增加94.66%，因处置联营企业[16][29] - 其他流动资产期末余额6,047,651.94元，较期初83,150,547.23元减少92.73%，因收回上年末理财产品投资[16][29] - 开发支出期末余额62,396,983.25元，较期初34,404,621.87元增加81.36%，因研发投入增加[16][30] - 短期借款期末余额85,686,374.16元，较期初204,594,000.00元减少58.12%，因短期银行贷款到期偿还[16][30] - 应付票据期末余额120,349,964.12元，较期初178,542,633.98元减少32.59%，因采用票据支付货款减少[16][30] - 2019年1月1日交易性金融资产为8003万元，调整数为8003万元[63] - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为7.30亿元，应收票据均为1807.41万元，应收账款均为14.40亿元，预付款项均为5601.06万元，其他应收款均为6984.32万元[63] - 2019年第三季度公司存货为417,018,042.26元，持有待售资产为20,000,000.00元，其他流动资产为83,150,547.23元[64] - 2019年第三季度公司流动资产合计2,833,614,975.03元，非流动资产合计917,956,885.84元，资产总计3,751,571,860.87元[64] - 2019年第三季度公司流动负债合计1,439,102,389.19元，非流动负债合计286,595,305.43元，负债合计1,725,697,694.62元[65][66] - 2019年第三季度公司所有者权益合计2,025,874,166.25元，负债和所有者权益总计3,751,571,860.87元[66] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司交易性金融资产增加80,030,000.00元，其他流动资产减少80,030,000.00元[67][68] - 2019年母公司报表中，货币资金为545,016,238.47元，应收账款为1,068,997,709.01元，存货为286,121,658.45元[67][68] - 2019年母公司报表中，流动资产合计2,093,867,285.01元，非流动资产合计942,295,654.06元，资产总计3,036,162,939.07元[68][69] - 2019年母公司报表中，流动负债合计1,192,327,795.05元，非流动负债合计281,343,805.30元，负债合计1,473,671,600.35元[69] - 2019年母公司报表中，所有者权益合计1,562,491,338.72元，负债和所有者权益总计3,036,162,939.07元[69] - 2019年第三季度公司应付职工薪酬从48,268,072.38元变为33,099,208.02元，应交税费从24,155,270.32元变为48,268,072.38元[65] - 非流动负债合计为281,343,805.30元[70] - 负债合计为1,473,671,600.35元[70] - 股本为393,696,000.00元[70] - 资本公积为598,864,417.47元[70] - 盈余公积为79,783,395.25元[70] - 未分配利润为490,147,526.00元[70] - 所有者权益合计为1,562,491,338.72元[70] - 负债和所有者权益总计为3,036,162,939.07元[70] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41955户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.00%，持股数量5118.05万股[12] - 杨志强、王良、严中华等6人在2019年3月15日已解除一致行动关系[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 其他业务相关 - 公司回购股份5,276,229股，占总股本1.03%，成交总金额32,870,623.67元[20] - 委托理财发生额8703万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[24] 准则及审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71]