财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入143,724,648.99元，较上年同期减少37.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -60,123,278.31元，较上年同期减少22.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -64,215,312.72元，较上年同期减少168.35%[8] - 基本每股收益为 -0.12元/股，较上年同期减少33.33%[8] - 本报告期末总资产3,374,501,914.68元，较上年度末减少5.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,725,774,414.76元，较上年度末减少3.45%[8] - 2020年第一季度营业总收入为1.4372464899亿元，较上期2.3108911554亿元下降37.80%[40] - 2020年第一季度营业总成本为2.057761817亿元，较上期2.8829261947亿元下降28.62%[41] - 2020年第一季度投资收益为 - 109.208823万元，较上期243.183586万元下降144.98%[41] - 公司2020年第一季度营业利润为-6443.38万元，上年同期为-4914.19万元[42] - 公司2020年第一季度净利润为-6173.83万元，上年同期为-4703.99万元[42] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为-6012.33万元，上年同期为-4910.44万元[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.12元，上年同期为-0.09元[43] - 母公司2020年第一季度营业收入为9770.85万元，上年同期为12977.99万元[45] - 母公司2020年第一季度净利润为-4804.19万元，上年同期为-4345.83万元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额较上年度期末余额增加131.77%，应收款项融资减少62.19%，预付款项增加64.91%，其他流动资产增加68.78%，短期借款减少35.57%，预收款项减少100%，合同负债增加100%，应交税费减少91.31%，应付股利减少70.46%[16] - 2020年3月31日货币资金661880478.01元，2019年12月31日为743251050.47元[32] - 2020年3月31日应收票据12390945.92元，2019年12月31日为5346159.00元[32] - 2020年3月31日短期借款54344169.86元，2019年12月31日为84344169.86元[33] - 2020年3月31日资产总计3374501914.68元，2019年12月31日为3583752336.84元[33] - 2020年3月31日流动负债合计为10.2025151707亿元，较2019年12月31日的12.189819418亿元下降16.30%[34] - 2020年3月31日非流动负债合计为3.916737622亿元，较2019年12月31日的3.4781397647亿元增长12.61%[34] - 2020年3月31日负债合计为14.1192527927亿元，较2019年12月31日的15.6679591827亿元下降9.88%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计为19.6257663541亿元，较2019年12月31日的20.1695641857亿元下降2.69%[35] - 2020年3月31日母公司流动资产合计为17.9496386663亿元，较2019年12月31日的19.2654510531亿元下降6.82%[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计为9.3890611813亿元，较2019年12月31日的9.4016616486亿元下降0.13%[37] - 2020年3月31日母公司资产总计为27.3386998476亿元，较2019年12月31日的28.6671127017亿元下降4.63%[37] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少22,369,366.66元，合同负债增加22,369,366.66元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，公司资产总计均为3,583,752,336.84元[57] - 公司2020年第一季度流动负债合计12.19亿元，非流动负债合计3.48亿元，负债合计15.67亿元[58] - 公司2020年第一季度所有者权益合计20.17亿元，负债和所有者权益总计35.84亿元[58] - 公司2020年母公司资产中流动资产合计19.27亿元，非流动资产合计9.40亿元，资产总计28.67亿元[62] - 公司2020年母公司流动负债合计9.91亿元，非流动负债合计3.43亿元，负债合计13.35亿元[62][63] - 公司2020年母公司所有者权益合计15.32亿元，负债和所有者权益总计28.67亿元[63] - 公司2020年母公司报表中预收款项减少1093.23万元，合同负债增加1093.23万元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.94%，筹资活动产生的现金流量净额增加98.41%[18] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35157.17万元，上年同期为51206.42万元[49] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为359.17万元，上年同期为520.42万元[49] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3342.98万元，上年同期为595.25万元[49] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为38859.32万元，上年同期为52322.09万元[49] - 经营活动现金流出小计本期为452,808,561.40元，上期为547,150,460.97元，经营活动产生的现金流量净额本期为-64,215,312.72元，上期为-23,929,568.70元[50] - 投资活动现金流入小计本期为5,183,000.00元，上期为50,499,927.73元，投资活动产生的现金流量净额本期为2,707,668.12元，上期为44,669,197.18元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为71,630,598.61元，上期为43,150,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-2,146,321.32元，上期为-134,974,961.87元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-63,653,965.92元，上期为-114,235,333.39元，期末现金及现金等价物余额本期为606,458,246.81元，上期为520,765,586.25元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为262,311,147.61元，上期为425,183,180.38元，经营活动产生的现金流量净额本期为-17,773,944.37元，上期为5,838,071.50元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5,100,011.40元，上期为50,496,201.71元，投资活动产生的现金流量净额本期为3,892,231.51元，上期为48,421,801.71元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为55,003,598.61元，上期为39,950,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-10,149,369.25元，上期为-125,445,925.75元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-24,031,082.11元，上期为-71,186,052.54元，期末现金及现金等价物余额本期为441,003,042.63元，上期为407,351,812.56元[54] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计1,794,373.82元[9] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为3648.88万元，应交税费为1706.67万元[58] - 公司2020年第一季度股本为5.12亿元，资本公积为4.83亿元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，持股数量52,337,588股[12] - 杨志强持股比例4.15%，持股数量21,217,560股，其中3,882,700股质押[12] 公司业务相关 - 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，回购价格不超过10元/股[19] - 截至2020年3月17日，公司回购股份7712526股，占总股本1.51%，成交总金额47802117.59元[20] 公司业务相关 - 委托理财 - 公司委托理财（券商理财产品）资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为1000万元，逾期未收回金额为0[24] 会计准则执行 - 公司2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》，追溯调整期初未分配利润及相关项目[59][63] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[64]