财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.36亿元，较上年度末减少4.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.62亿元，较上年度末减少1.40%[8] - 本报告期营业收入4.86亿元，较上年同期增长30.21%；年初至报告期末营业收入10.50亿元，较上年同期增长7.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2644.12万元，较上年同期增长144.24%；年初至报告期末为 - 834.19万元，较上年同期增长70.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3169.42万元，较上年同期增长22.67%；年初至报告期末为 - 1.45亿元，较上年同期减少87.29%[8] - 本报告期基本每股收益0.0524元/股，较上年同期增长147.17%；年初至报告期末为 - 0.0165元/股，较上年同期增长70.00%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计922.45万元[9] - 应收款项融资期末余额较期初减少62.41%，存货增加43.28%，持有待售资产减少43.27%，长期应收款减少100%，短期借款增加51.13%，合同负债增加30.85%，应付股利减少78.51%[16] - 本期其他收益较上年同期增加30.78%，投资收益增加186.74%，信用减值损失增加369.99%，资产减值损失增加100%，营业外支出增加1040.33%，所得税费用减少37.69%[16] - 本期经营活动现金流量净额较上年同期减少87.29%，投资活动减少86.09%，筹资活动增加61.85%[16] - 2020年9月30日货币资金520,800,905.28元，较2019年末743,251,050.47元减少[31] - 2020年9月30日短期借款127,466,052.59元，较2019年末84,344,169.86元增加[32] - 2020年9月30日资产总计3,436,303,802.74元，较2019年末3,583,752,336.84元减少[32] - 2020年第三季度营业总收入4.86亿元，较上期3.73亿元增长29.67%[39] - 2020年第三季度营业总成本4.42亿元，较上期3.58亿元增长23.54%[40] - 2020年9月30日流动负债合计11.57亿元，较2019年12月31日的12.19亿元下降5.07%[33] - 2020年9月30日非流动负债合计2.65亿元，较2019年12月31日的3.48亿元下降23.91%[33] - 2020年9月30日负债合计14.22亿元，较2019年12月31日的15.67亿元下降9.27%[33] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计17.62亿元，较2019年12月31日的17.87亿元下降1.39%[34] - 2020年9月30日母公司流动资产合计17.99亿元，较2019年12月31日的19.27亿元下降6.68%[34] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计9.23亿元，较2019年12月31日的9.40亿元下降1.84%[36] - 2020年9月30日母公司负债合计12.21亿元，较2019年12月31日的13.35亿元下降8.58%[37] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计15.01亿元，较2019年12月31日的15.32亿元下降2.01%[37] - 公司2020年第三季度营业利润为36144167.64元，上年同期为16600577.16元[41] - 公司2020年第三季度净利润为34975697.65元，上年同期为15384094.13元[41] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为26441224.38元，上年同期为10825756.50元[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0524元，上年同期为0.0212元[42] - 母公司2020年第三季度营业收入为320827900.05元，上年同期为242171340.30元[44] - 母公司2020年第三季度净利润为9593399.58元，上年同期为1781447.92元[45] - 合并年初到报告期末营业总收入为1049552892.79元，上年同期为977673182.27元[48] - 合并年初到报告期末营业总成本为1040052907.41元，上年同期为1010641153.97元[48] - 合并年初到报告期末营业成本为661172698.73元，上年同期为618687662.86元[48] - 合并年初到报告期末研发费用为100648503.03元，上年同期为87846567.53元[48] - 公司2020年第三季度财务费用为22,685,263.66元，上年同期为26,327,838.08元[49] - 公司2020年第三季度利息费用为25,407,119.60元，上年同期为28,684,419.85元[49] - 公司2020年第三季度利息收入为3,357,462.54元，上年同期为3,023,485.76元[49] - 公司2020年第三季度营业利润为7,007,250.29元，上年同期亏损14,686,115.55元[49] - 公司2020年第三季度净利润为11,785,153.29元，上年同期亏损13,195,317.36元[49] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损8,341,857.76元，上年同期亏损28,135,025.42元[49] - 公司2020年第三季度少数股东损益为20,127,011.05元，上年同期为14,939,708.06元[49] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0165元，上年同期为 - 0.0550元[50] - 公司2020年母公司年初至报告期末营业收入为686,419,938.74元，上年同期为631,710,257.45元[52] - 公司2020年母公司年初至报告期末净利润亏损11,584,009.13元，上年同期亏损29,093,654.55元[52] - 经营活动现金流入小计本期为12.98亿元，上期为13.68亿元；现金流出小计本期为14.43亿元，上期为14.45亿元；现金流量净额本期为 -1.45亿元，上期为 -0.77亿元[57] - 投资活动现金流入小计本期为1727.49万元，上期为9719.84万元；现金流出小计本期为719.18万元，上期为2470.21万元；现金流量净额本期为1008.31万元，上期为7249.63万元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为3.12亿元，上期为3.89亿元；现金流出小计本期为3.93亿元，上期为6.02亿元；现金流量净额本期为 -0.81亿元，上期为 -2.13亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.16亿元，上期为 -2.17亿元；期初余额本期为6.70亿元，上期为6.35亿元；期末余额本期为4.54亿元，上期为4.18亿元[58] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.75亿元，上期为9.41亿元；现金流出小计本期为9.55亿元，上期为10.26亿元；现金流量净额本期为 -0.80亿元，上期为 -0.85亿元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2854.88万元，上期为1.14亿元；现金流出小计本期为210.44万元，上期为1361.46万元；现金流量净额本期为2644.44万元，上期为1.00亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.63亿元，上期为3.76亿元；现金流出小计本期为3.58亿元，上期为5.47亿元；现金流量净额本期为 -0.96亿元，上期为 -1.70亿元[61] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.49亿元，上期为 -1.55亿元；期初余额本期为4.65亿元，上期为4.79亿元；期末余额本期为3.16亿元，上期为3.23亿元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38085户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，持股数量5233.76万股[12] - 前十大无限售条件股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持有无限售条件股份数量5233.76万股[13] 股份回购与募集资金情况 - 截至2020年3月17日，公司回购股份7,712,526股，占总股本1.51%，成交总金额47,802,117.59元[17] - 2017年9月公司非公开发行股票募集资金净额154,323,038.48元，截至2020年9月30日累计使用4,343.12万元，专户存款余额11,320.07万元[20] - 公司决定使用不超过6,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至报告期末尚未补充[21] 委托理财情况 - 公司委托券商理财产品资金来源为自有资金，发生额1,020.42万元，未到期余额1,020.42万元，逾期未收回金额为0[23] 准则执行与报表调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[62] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为7.43亿元，交易性金融资产均为1000.20万元，应收票据均为534.62万元等[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为5.21亿元，交易性金融资产均为1.00亿元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司应收账款均为9.18亿元，应收款项融资均为0.32亿元[67] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[70] 公司资产负债结构 - 2020年第三季度公司流动资产合计26.97亿元，非流动资产合计8.87亿元，资产总计35.84亿元[64] - 2020年第三季度公司流动负债合计12.19亿元，非流动负债合计3.48亿元，负债合计15.67亿元[65][66] - 2020年第三季度公司所有者权益合计20.17亿元，其中归属于母公司所有者权益合计17.87亿元，少数股东权益2.30亿元[66] - 2020年初公司流动资产合计19.27亿元，非流动资产合计9.40亿元，资产总计28.67亿元[68] - 2020年初公司流动负债合计9.91亿元，非流动负债合计3.43亿元，负债合计13.35亿元[69] - 2020年第三季度公司其他应收款为6203.79万元，其中应收股利为213.24万元[64] - 2020年第三季度公司存货为4.72亿元，持有待售资产为3513.10万元[64] - 2020年第三季度公司长期股权投资为3.10亿元，固定资产为2.48亿元[64] 公司权益构成 - 公司资本公积为480,755,617.47元[70] - 公司库存股为43,783,667.74元[70] - 公司盈余公积为83,463,665.46元[70] - 公司未分配利润为499,648,197.89元[70] - 公司所有者权益合计为1,531,888,613.08元[70] - 公司负债和所有者权益总计为2,866,711,270.17元[70] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[70]