营业收入变化 - 本报告期营业收入386,499,323.92元，同比减少19.05%；年初至报告期末营业收入1,142,804,192.06元，同比减少1.23%[5] - 本期营业总收入为1,142,804,192.06元，上期为1,157,082,477.97元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,616,249.84元，同比减少688.70%；年初至报告期末为-69,200,117.56元，同比减少249.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,670,435.47元，同比减少1,026.26%；年初至报告期末为-83,434,079.69元，同比减少259.29%[5] - 净利润为-5665.49万元，较上期-618.66万元亏损扩大[18] - 归属于母公司股东的净利润为-6920.01万元，较上期-1981.80万元亏损增加[19] - 基本每股收益为-0.1373元，较上期-0.0393元亏损扩大[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-184,962,164.92元，同比增加37.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上期-2.97亿元亏损减少[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,618,010,980.37元，较上年度末减少4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,714,750,882.51元，较上年度末减少3.87%[5] - 2022年9月30日货币资金为581,981,187.37元，1月1日为765,461,633.05元[14] - 2022年9月30日应收账款为978,708,200.78元，1月1日为1,164,772,005.98元[14] - 2022年9月30日存货为812,548,225.33元，1月1日为644,215,480.53元[14] - 2022年9月30日资产总计为3,618,010,980.37元，1月1日为3,780,670,433.18元[14] - 2022年9月30日流动负债合计为1,374,406,561.08元，1月1日为1,483,382,978.24元[15] - 2022年9月30日负债合计为1,617,513,343.25元，1月1日为1,716,749,526.09元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为2,000,497,637.12元，1月1日为2,063,920,907.09元[15] 部分科目余额变化 - 应收款项融资期末余额较期初余额减少35.56%，预付款项期末余额较期初余额增加73.40%[9] - 其他应收款期末余额较期初余额增加44.54%，其他流动资产期末余额较期初余额增加56.44%[9] 费用与收益变化 - 本期销售费用较上年同期增加31.88%，投资收益较上年同期增加250.42%[9] - 本期信用减值损失较上年同期减少849.97%，资产减值损失较上年同期增加166.13%[9] - 营业总成本为12.41亿元，较上期11.84亿元有所增加[18] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数70,702，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例10.23%，山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.59%[11] - 张跃飞持股18,197,400股，占比3.56%[12] - 公司回购专用证券账户持股7,712,526股，持股比例为1.51%[12] 销售现金与其他现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.28亿元，较上期12.79亿元有所增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4557.48万元，较上期-8279.32万元亏损减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2923.65万元，较上期-4640.67万元由负转正[21] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-2.01亿元，较上期-4.26亿元亏损减少[22] - 期初现金及现金等价物余额为7.24亿元，期末为5.22亿元[22]