财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.44亿元，较上年度末增长8.41%[7] - 2020年9月30日公司资产总计28.44亿元，较2019年12月31日的26.23亿元增长8.41%[30][31][33][35][36] - 2020年9月30日流动资产合计26.09亿元，较2019年12月31日的23.90亿元增长9.18%[30] - 2020年9月30日非流动资产合计2.35亿元，较2019年12月31日的2.33亿元增长0.68%[31] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为26.23亿元，流动资产合计均为23.90亿元，非流动资产合计均为2.33亿元[62][63] - 2020年第三季度公司其他应收款为1,027,946,773.41元，其他流动资产为1,374,621.65元，流动资产合计1,041,845,874.55元[67] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2,021,080,000.00元，其他权益工具投资为1,250,000.00元，非流动资产合计2,022,330,000.00元，资产总计3,064,175,874.55元[67] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.22亿元，较上年度末下降1.10%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计16.65亿元，较2019年12月31日的16.88亿元下降1.33%[32][33] - 2020年第三季度公司负债合计935,185,029.44元，所有者权益合计1,687,935,243.39元，负债和所有者权益总计2,623,120,272.83元[65] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,640,583,064.93元，少数股东权益为47,352,178.46元[65] - 2020年第三季度公司股本为474,949,686.00元，资本公积为2,472,308,956.25元，盈余公积为85,729,429.46元，未分配利润为29,955,946.57元，所有者权益合计3,062,944,018.28元[68][69] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入2.78亿元，较上年同期增长1062.71%；年初至报告期末营业收入3.38亿元，较上年同期下降60.28%[7] - 2020年第三季度营业总收入2.78亿元，上期发生额为0.24亿元[38] - 本季度营业总收入为3.380128406亿美元，去年同期为8.5090772286亿美元[46] - 本季度母公司营业收入为164.222716万美元，去年同期为105.760931万美元[43] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1207.07万元，较上年同期下降346.41%；年初至报告期末为 - 1828.25万元，较上年同期下降120.34%[7] - 本季度净利润为 - 1291.57978万美元，去年同期为495.915044万美元[40] - 本季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1207.073911万美元，去年同期为489.854872万美元[40] - 公司2020年第三季度净利润为 - 2330.13万元，上年同期为8516.53万元[48] - 公司2020年第三季度母公司净利润为 - 43.67万元，上年同期为217.73万元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8848.44万元，较上年同期下降164.61%；年初至报告期末为 - 6824.06万元，较上年同期下降131.38%[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期下降131.38%，投资活动产生的现金流量净额上升102.28%，筹资活动产生的现金流量净额上升159.82%[16] - 公司2020年第三季度经营活动现金流量净额为 - 6824.06万元，上年同期为2.17亿元[56] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.36亿元，上年同期为8.47亿元[56] - 公司2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.30亿元，上年同期为5.54亿元[56] - 2020年第三季度公司投资活动现金流入小计为270万元，现金流出小计为4.68万元，现金流量净额为265.32万元；上期现金流入小计为11.5万元，现金流出小计为1.16亿元，现金流量净额为 - 1.16亿元[57] - 2020年第三季度公司筹资活动现金流入小计为4.49亿元，现金流出小计为2.58亿元，现金流量净额为1.91亿元；上期现金流入小计为2.50亿元，现金流出小计为5.70亿元，现金流量净额为 - 3.20亿元[57] - 2020年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为1.26亿元，期初余额为3.23亿元，期末余额为4.48亿元；上期净增加额为 - 2.19亿元，期初余额为5.54亿元，期末余额为3.35亿元[57] - 2020年母公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为10.29万元，现金流出小计为4604.05万元，现金流量净额为 - 4593.76万元；上期现金流入小计为222.51万元，现金流出小计为784.10万元，现金流量净额为 - 561.59万元[58] - 2020年母公司年初到报告期末投资活动现金流出小计为415万元，现金流量净额为 - 415万元；上期现金流出小计为183万元，现金流量净额为 - 183万元[58] - 2020年母公司年初到报告期末筹资活动现金流入小计为6000万元，现金流出小计为182.22万元，现金流量净额为5817.78万元[60] - 2020年母公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为809.03万元，期初余额为1252.45万元，期末余额为2061.47万元；上期净增加额为 - 744.59万元，期初余额为4578.96万元，期末余额为3834.38万元[60] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计335.55万元[8] - 报告期末普通股股东总数24761户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，华章天地传媒投资控股集团有限公司持股比例20.05%，马中骏持股比例9.24%[10] - 华章天地传媒投资控股集团有限公司和马中骏为一致行动人关系[11] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[11] - 货币资金项目比上年末上升38.93%，应收票据下降97.39%，其他应收款上升134.23%，存货上升34.41%，长期待摊费用下降36.64%，合同负债上升100%，应付职工薪酬下降94.45%，应交税费下降36.56%，其他应付款下降77.85%，一年内到期的非流动负债下降43.19%，长期借款和长期应付款均上升100%[14] - 营业收入年初到报告期末数较上年同期下降60.28%，营业成本下降61.83%，税金及附加下降98.55%，研发费用下降73.85%，其他收益上升54.05%，投资收益上升90111.83%，信用减值损失下降168.19%，营业外收入下降92.39%，所得税费用下降124.56%[15] - 本季度基本每股收益为 - 0.03美元，去年同期为0.01美元[41] - 本季度稀释每股收益为 - 0.03美元，去年同期为0.01美元[41] - 本季度其他综合收益的税后净额为39.01915万美元，去年同期为 - 25.263169万美元[40] - 本季度综合收益总额为 - 1252.56063万美元，去年同期为470.651875万美元[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.04元，上年同期为0.19元[49] - 公司2020年第三季度利息费用为1267.69万元，上年同期为2183.59万元[48] - 公司2020年第三季度利息收入为68.26万元，上年同期为216.98万元[48] - 公司2020年第三季度其他收益为370.69万元，上年同期为240.62万元[48] - 公司2020年第三季度投资收益为266.90万元，上年同期为0.30万元[48] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项由9048.22万元调整为3639.08万元，减少5409.14万元；合同负债新增5409.14万元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债合计均为9.33亿元，非流动负债部分无变动[64] - 2020年第三季度公司应付职工薪酬为35,000.00元，应交税费为160,309.12元，其他应付款为1,036,547.15元，流动负债合计1,231,856.27元，负债合计1,231,856.27元[68] - 2020年第三季度公司递延所得税负债为2,012,690.67元，非流动负债合计2,012,690.67元[65] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[70] - 公司第三季度报告未经审计[70] 公司业务动态 - 2020年3月，公司出资200万元设立江西慈文影视文化传媒有限公司[17] - 2020年5月，无锡慈文传媒出资1000万元认缴设立新疆建纬传媒有限公司[17] - 2020年上半年，公司两个募集资金专项账户共转入上海慈文2273.70万元用于综艺节目制作项目，已使用完毕，节余5900.16元转入基本账户[18] - 2020年8月，公司及北京慈文以相关权利开展不超1亿元的融资租赁交易，上海慈文提供不超1.1亿元担保[19] - 2020年8月，上海慈文文化经纪出资300万元认缴设立北京兆乐泛娱文化传播有限公司[19] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金，未发生接待调研等活动[22][23][24][25][26][27] 股东股份质押情况 - 截至报告披露日，马中骏持有公司股份43892974股，累计质押43493767股；其夫人王玫持有公司股份2352233股，累计质押2352233股[17]