整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9,143,915.11元，比上年同期减少96.71%；年初至报告期末营业收入399,712,109.01元，比上年同期增加18.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,036,498.09元，比上年同期增加49.99%；年初至报告期末为8,100,542.39元，比上年同期增加144.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,360,885.27元，比上年同期增加49.38%；年初至报告期末为4,756,543.97元，比上年同期增加121.98%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-36,049,500.82元，比上年同期增加47.17%[3] - 本报告期末总资产2,095,799,221.66元，比上年度末减少15.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,127,670,291.21元，比上年度末增加0.73%[3] - 营业总收入本期为399,712,109.01元，上期为338,012,840.60元，同比增长18.25%[18] - 营业总成本本期为386,502,296.04元，上期为345,796,084.60元，同比增长11.77%[18] - 净利润本期为6,981,835.36元，上期为 - 23,301,251.82元，扭亏为盈[18] - 流动负债合计本期为868,538,218.02元，上期为1,233,591,951.46元，同比下降29.59%[17] - 非流动负债合计本期为60,034,008.46元，上期为74,410,770.86元，同比下降19.32%[17] - 负债合计本期为928,572,226.48元，上期为1,308,002,722.32元，同比下降29.01%[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,127,670,291.21元，上期为1,119,473,919.61元，同比增长0.73%[17] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.04元，扭亏为盈[19] - 稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.04元，扭亏为盈[19] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助486,239.10元，年初至报告期期末为1,996,776.85元[4] 资产项目变化 - 货币资金项目比上年末下降32.28%，因公司归还借款[6] - 应收票据项目比上年末上升46.54%，因公司收到银行承兑汇票[6] - 预付账款项目比上年末下降37.63%，因联合摄制项目公司预分配其他投资方的分成款结转营业成本[6] - 2021年9月30日货币资金259,349,908.24元，较2020年12月31日的382,974,037.81元减少[15] - 2021年9月30日应收账款398,017,325.61元，较2020年12月31日的532,225,437.56元减少[15] - 2021年9月30日存货1,183,567,009.64元，较2020年12月31日的1,222,286,562.49元减少[16] - 2021年9月30日流动资产合计2,010,264,437.48元，较2020年12月31日的2,380,019,401.93元减少[16] - 2021年9月30日资产总计2,095,799,221.66元，较2020年12月31日的2,467,852,052.93元减少[16] 税金及附加项目变化 - 税金及附加项目年初到报告期末数较上年同期下降3747.49%，因文化事业建设费减免冲回相应已计提金额[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,836，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，华章天地传媒投资控股集团有限公司持股比例20.05%，持股数量95,227,379股；马中骏持股比例9.24%，持股数量43,892,974股[10] 公司合并与合作情况 - 2021年1月，无锡慈文传媒有限公司吸收合并慈文动画有限公司；8月，东阳紫风影视制作有限公司吸收合并东阳市慈缘影视制作有限公司，紫风影视注册资本由1000万元变更为1300万元[12][13] - 2021年1月28日，公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司签订《框架合作协议》；3月18日，公司与咪咕公司签订《战略合作协议》[12][13] 股东股份冻结情况 - 2021年8月，公司5%以上股东马中骏所持10,399,207股股份被司法冻结及司法再冻结[13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为459,978,488.56元，上期为735,559,349.39元，同比下降37.46%[21] - 经营活动现金流入小计2021年为468,532,081.71元，2020年为742,659,346.97元；经营活动现金流出小计2021年为504,581,582.53元，2020年为810,899,929.50元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 36,049,500.82元，2020年为 - 68,240,582.53元[22] - 投资活动现金流入小计2021年为10,000.74元，2020年为2,700,000.00元；投资活动现金流出小计2021年为43,906.80元，2020年为46,842.64元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 33,906.06元，2020年为2,653,157.36元[22] - 筹资活动现金流入小计2021年为225,711,707.07元，2020年为449,113,967.00元；筹资活动现金流出小计2021年为293,171,872.35元，2020年为257,660,513.72元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 67,460,165.28元，2020年为191,453,453.28元[22] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 103,625,608.88元，2020年为125,647,989.76元；期初现金及现金等价物余额2021年为292,974,037.81元，2020年为322,732,807.03元；期末现金及现金等价物余额2021年为189,348,428.93元，2020年为448,380,796.79元[24] - 收到的税费返还2021年为226,950.63元，2020年为1,887,292.52元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年为8,326,642.52元，2020年为5,212,705.06元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年为394,592,785.38元，2020年为730,376,156.61元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金2021年为26,760,625.97元，2020年为30,557,181.77元[22] - 支付的各项税费2021年为2,107,240.75元，2020年为12,350,228.06元[22] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1,570,298.28元，租赁负债增加1,570,298.28元，资产总计从2,467,852,052.93元变为2,469,422,351.21元，负债合计从1,308,002,722.32元变为1,309,573,020.60元[27][28] 报告相关说明 - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[29] - 公司第三季度报告未经审计[29]