整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产35.51亿元，较上年度末减少2.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.59亿元，较上年度末减少2.16%[7] - 本报告期营业收入4.67亿元，较上年同期减少12.80%；年初至报告期末营业收入12.22亿元，较上年同期减少18.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1837.83万元，较上年同期减少42.32%；年初至报告期末为5472.54万元，较上年同期减少39.18%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2330.03万元，较上年同期增加376.59%；年初至报告期末为4402.41万元，较上年同期增加154.85%[7] - 2020年9月30日资产总计3551165388.84元，负债合计1792487466.09元，所有者权益合计1758677922.75元[30][31] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为17.59亿元，2019年12月31日为17.97亿元[33] - 2020年9月30日货币资金为3.45亿元，2019年12月31日为4.35亿元[34] - 2020年9月30日应收账款为4.27亿元，2019年12月31日为4.79亿元[34] - 2020年9月30日固定资产为1.49亿元，2019年12月31日为1.61亿元[35] - 2020年第三季度营业总收入为4.67亿元，上期为5.36亿元[38] - 2020年第三季度营业成本为3.65亿元，上期为4.20亿元[39] - 2020年第三季度销售费用为1943.78万元，上期为1878.99万元[39] - 2020年第三季度管理费用为1876.01万元，上期为2127.34万元[39] - 2020年第三季度研发费用为2543.73万元，上期为2893.78万元[39] - 2020年第三季度净利润为1840.22万元，上期为3233.02万元[40] - 本季度综合收益总额为24310935.73元，上期为19923831.61元；归属于母公司所有者的综合收益总额为24310935.73元，上期为19923831.61元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 19409.91元，上期为2091568.16元[45,49] - 基本每股收益为0.0300元，上期为0.0238元；稀释每股收益为0.0300元，上期为0.0238元；年初到报告期末基本每股收益为0.0676元，上期为0.1091元；稀释每股收益为0.0676元，上期为0.1091元[45,49] - 母公司本季度营业收入为367502409.03元，上期为415222676.62元；营业成本为299952560.30元，上期为344698159.73元[42] - 母公司本季度营业利润为27271705.24元，上期为19841046.89元；利润总额为27824751.24元，上期为22731990.64元；净利润为24310935.73元，上期为19923831.61元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入为1222499950.88元，上期为1507503559.65元；营业总成本为1168981188.07元，上期为1409684915.55元[47] - 合并年初到报告期末营业利润为61643776.47元，上期为95583181.48元；利润总额为62206981.09元，上期为100966139.14元；净利润为54706018.04元，上期为92076814.82元[48] - 母公司本季度销售费用为11192046.72元，上期为10373929.90元；管理费用为5050658.83元，上期为10003582.88元；研发费用为14239855.02元，上期为18257685.48元[42] - 合并年初到报告期末销售费用为51340897.07元，上期为53312523.22元；管理费用为49426597.78元，上期为52059537.84元；研发费用为63210650.68元，上期为63767705.34元[47] - 母公司本季度利息费用为5971750.43元，上期为6739083.12元；利息收入为1038046.13元，上期为433739.76元[42] - 合并年初到报告期末利息费用为22899484.05元，上期为32900530.50元；利息收入为2541878.99元，上期为3965878.26元[47] - 本期营业收入994,967,477.13元，上期为1,211,726,225.21元[51] - 本期营业成本827,255,898.35元，上期为1,039,377,831.02元[51] - 本期营业利润70,352,468.84元，上期为50,842,950.26元[52] - 本期净利润62,027,364.45元，上期为49,549,280.60元[52] - 本期基本每股收益0.0791元，上期为0.0601元[53] - 本期经营活动现金流量净额44,024,071.89元，上期为17,274,286.18元[56] - 本期投资活动现金流量净额 -42,058,971.10元，上期为 -148,247,196.25元[56] - 本期筹资活动现金流量净额 -143,911,858.50元，上期为26,224,182.59元[57] - 本期现金及现金等价物净增加额 -141,545,879.43元，上期为 -102,551,428.59元[57] - 期末现金及现金等价物余额364,388,067.06元，上期为361,619,598.63元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为7617.133462万元，上年同期为1619.258112万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2034.233113万元，上年同期为-7787.179088万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18453.414742万元，上年同期为-861.775995万元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-8761.960342万元，上年同期为-6809.967082万元[62] - 期初现金及现金等价物余额为38374.850809万元，上年同期为37917.966475万元[62] - 期末现金及现金等价物余额为29612.890467万元，上年同期为31107.999393万元[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3326.905192万元，上年同期为2355.360516万元[60] - 支付的各项税费为955.353717万元，上年同期为488.435373万元[60] - 取得借款收到的现金为60281.462566万元，上年同期为57012.624106万元[60] - 偿还债务支付的现金为69346.145758万元，上年同期为40972.614219万元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数55136户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，刘志坚持股比例23.46%，持股数量1.97亿股，其中质押1.36亿股[11] - 前10名股东中，刘琪持股比例3.82%，持股数量3200万股，其中质押2485万股[11] - 前10名股东中，刘绍宏持股比例3.44%，持股数量2880万股，其中限售股2160万股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计999.78万元，其中计入当期损益的政府补助1118.98万元[8] 资产负债项目变化 - 应收票据比年初下降57.61%，预付账款增长96.73%，存货增长47.12%，其他非流动资产增长80.72%，预收账款增长105.07%，应付职工薪酬下降35.35%，其他应付款增长64.62%[15] - 2020年9月30日货币资金434037781.88元，交易性金融资产无，2019年末为45782560.00元[29] - 2020年9月30日固定资产764648902.93元，在建工程106478943.24元，2019年末分别为635136769.98元、211500455.48元[30] - 2020年9月30日预收款项42353852.33元，应付职工薪酬16532231.94元，2019年末分别为20653628.92元、25571446.60元[30] 损益项目变化 - 信用减值损失比去年同期减少131.11%，投资收益减少93.82%，营业外收入下降79.86%[15] 募集资金情况 - 公司非公开发行6205.10万股，每股8.63元，应募集53550.00万元，实际净额50550.00万元[20] - 2020年前三季度投资使用募集资金2859.11万元，累计使用36823.65万元，余额13726.35万元[20] - 2020年9月30日募集资金专户余额合计17873.49万元，含利息收入4149.17万元，累计手续费支出2.03万元[20]