财务表现 - 公司总资产为6,704,571,979.91元，同比增长1.04%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,000,544,209.55元，同比下降13.58%[8] - 营业收入为123,966,498.56元，同比下降25.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-151,141,985.97元，同比下降246.09%[8] - 基本每股收益为-0.17元，同比下降245.83%[8] - 加权平均净资产收益率为-14.64%，同比下降5.85%[8] - 营业利润为-319,890,865.77元，较上年同期下降64.43%，主要由于公司新增订单不达预期及期间费用增加[23] - 净利润为-320,066,050.14元，较上年同期下降90.78%，主要由于营业利润下降[26] - 公司营业总收入为123,966,498.56元，同比下降25.5%[60] - 营业总成本为258,222,538.63元，同比上升9.2%[63] - 净利润为-154,015,334.91元，同比下降264.3%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为-151,141,985.97元，同比下降246.1%[66] - 综合收益总额为-154,015,334.91元，同比下降264.3%[69] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.286亿元，同比下降19.9%[77] - 营业总成本为6.411亿元，同比增长1.5%[77] - 营业利润为-3.199亿元，同比下降64.4%[80] - 净利润为-3.201亿元，同比下降90.8%[80] - 归属于母公司所有者的净利润为-3.159亿元，同比下降84.4%[80] - 综合收益总额为-3.201亿元，同比下降90.8%[84] - 公司本期净利润为-27,104,554.92元，同比下降146.2%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,676,769.77元，同比增长93.69%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为71,588,184.27元，较上年同期下降68.17%，主要由于本期销售回款减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,224,527.03元，较上年同期增长61.77%，主要由于本期建设项目支出减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,339,306.88元，较上年同期增长115.74%，主要由于本期筹资活动取得借款增加[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为71,588,184.27元，同比下降68.2%[93] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-37,224,527.03元，同比改善61.8%[96] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为24,339,306.88元，同比改善115.7%[96] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为85,056,766.87元，同比增长1288.8%[96] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为295,122,687.98元，同比下降44.4%[93] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,822,860.36元，同比下降62.2%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,185,066.09元，较上期的-8,395,727.79元有所改善[100] - 投资活动现金流入小计为9,200,595.15元，较上期的35,963,577.95元大幅减少[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,643,909.27元，较上期的-31,801,484.00元有所改善[103] - 期末现金及现金等价物余额为486,036.09元，较上期的505,422.85元略有下降[103] 资产负债 - 货币资金期末余额为115,769,412.05元，较期初增长61.64%，主要由于本期筹资活动现金流入增加[23] - 应收票据期末余额为11,896,939.91元，较期初减少45.88%，主要由于本期已背书或贴现但未到期承兑汇票减少[23] - 预付款项期末余额为44,547,804.06元，较期初增长47.97%，主要由于本期采购款未结算增加[23] - 长期股权投资期末余额为113,228,688.67元，主要由于新增对合资公司投资[23] - 公司货币资金从2019年12月31日的71,621,582.27元增加到2020年9月30日的115,769,412.05元，增长61.6%[42] - 应收账款从2019年12月31日的999,175,898.95元减少到2020年9月30日的940,572,760.99元，下降5.9%[42] - 存货从2019年12月31日的2,128,952,454.03元大幅减少到2020年9月30日的450,345,946.87元，下降78.8%[42] - 合同资产在2020年9月30日为1,700,318,080.51元，2019年12月31日无此项数据[42] - 固定资产从2019年12月31日的2,146,542,603.90元减少到2020年9月30日的2,000,490,186.10元，下降6.8%[45] - 短期借款从2019年12月31日的1,417,661,590.18元略微减少到2020年9月30日的1,414,321,215.19元，下降0.2%[45] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的108,045,430.38元增加到2020年9月30日的152,463,861.10元，增长41.1%[48] - 未分配利润从2019年12月31日的1,102,115,724.03元减少到2020年9月30日的786,256,897.89元，下降28.7%[51] - 母公司货币资金从2019年12月31日的693,786.07元减少到2020年9月30日的486,036.09元，下降29.9%[52] - 母公司长期股权投资保持在3,657,867,234.75元，与2019年12月31日持平[55] - 负债合计为450,287,850.15元，同比上升0.4%[58] - 所有者权益合计为3,731,699,839.03元，同比下降0.7%[58] - 公司递延收益为135,782,047.88元[113] - 公司非流动负债合计为350,846,866.90元[113] - 公司负债合计为4,142,879,118.29元[113] - 公司所有者权益合计为2,492,627,712.28元[113] - 公司流动资产合计为549,068,379.44元[116] - 公司长期股权投资为3,657,867,234.75元[116] - 公司非流动资产合计为3,658,440,038.03元[116] - 公司流动负债合计为448,704,023.52元[119] - 公司所有者权益合计为3,758,804,393.95元[122] 费用与成本 - 研发费用为24,916,469.33元，同比上升23.8%[63] - 财务费用为93,655,885.66元，同比上升141.0%[63] - 研发费用为5584万元，同比下降13.4%[77] - 财务费用为2.079亿元，同比增长57.3%[77] - 公司本期销售费用为34,392.42元，同比下降94.2%[87] - 公司本期管理费用为9,122,783.81元，同比下降26.9%[87] - 公司本期财务费用为18,125,292.13元，同比增长804.7%[87] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,156名[13] - 烟台市台海集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为39.92%[13] 会计准则调整 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整了年初资产负债表科目[104] - 存货从2,128,952,454.03元调整为389,270,969.70元，减少了1,739,681,484.33元[107] - 合同资产从0元调整为1,739,681,484.33元，增加了1,739,681,484.33元[107] - 预收款项从53,872,374.40元调整为42,460,374.40元，减少了11,412,000.00元[110] - 合同负债从0元调整为11,412,000.00元，增加了11,412,000.00元[110] - 公司2020年首次执行新收入准则，对期初列入"存货"中的建造合同形成的资产重分类列入"合同资产"[123]