现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为309,067,852.46元，上年同期为1,777,111.62元，变动幅度17291.58%，主要因收到破产重整期间低效资产处置资金[7][15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 56,178,607.70元，上年同期为 - 3,338,500.00元，变动幅度 - 1582.75%，主要因本期购建固定资产支出增加[7][15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 171,077,015.35元，上年同期为 - 2,766,923.77元，变动幅度 - 6082.93%，主要因本期偿还借款增加[7][15] - 期末现金及现金等价物余额为2,185,803,871.69元，上年同期为40,034,391.39元，变动幅度5359.82%，主要因重整期间引进投资[7][15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,493,973.34元，上期为50,751,419.51元；收到其他与经营活动有关的现金本期为578,806,590.19元，上期为12,939,000.06元；经营活动现金流入小计本期为638,300,563.53元，上期为63,690,457.74元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为107,519,977.64元，上期为34,584,654.94元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为154,829,532.68元，上期为19,313,197.03元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为309,067,852.46元，上期为1,777,111.62元，同比增长17,291.58%[43] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末为12,896,792.24元，期初为8,428,494.41元，变动幅度53.01%，主要因本期以商业承兑汇票结算增加[15] - 应收款项融资期末为6,995,359.96元，期初为3,066,341.38元，变动幅度128.13%，主要因本期收到的银行承兑汇票增加[15] - 其他应收款期末为294,204,042.45元，期初为1,119,218,749.59元，变动幅度 - 73.71%，主要因本期支付重整方案中的股票[15] - 应收票据为12,896,792.24元，较之前的8,428,494.41元有所增加[23] - 应收账款为532,363,642.37元，较之前的538,741,683.42元有所减少[23] 费用关键指标变化 - 研发费用本期为2,502,023.00元，上年同期为669,410.27元，变动幅度273.77%，主要因增加研发投入[15] - 财务费用本期为 - 5,272,101.37元，上年同期为356,898.00元，变动幅度 - 1577.20%，主要因本期银行存款利息收入增加[15] - 2023年第一季度销售费用2,519,546.04元，上年同期为1,099,517.57元[37] - 2023年第一季度管理费用8,854,853.47元，上年同期为6,538,031.16元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 1,565,108.07元，包含计入当期损益的政府补助565,252.08元、其他营业外收支 - 2,641,151.42元等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,511人[17] - 青岛军民融合发展集团有限公司持股比例27.00%，持股数量561,853,163股[17] - 烟台市台海集团有限公司持股比例12.61%，持股数量262,436,862股，股份处于冻结状态[17] 公司治理事件 - 2023年1月30日，公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举工作[19] 资产关键指标变化 - 货币资金为2,216,374,672.26元，较之前的2,130,256,216.52元有所增加[23] - 存货为590,774,952.50元，较之前的487,930,536.01元有所增加[26] - 流动资产合计为3,868,524,525.63元，较之前的4,514,073,367.35元有所减少[26] - 资产总计为6,382,004,768.88元，较之前的6,915,882,961.61元有所减少[26] - 总资产本报告期末为6,382,004,768.88元，上年度末为6,915,882,961.61元，同比减少7.72%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为4,562,086,624.83元，上年度末为4,571,309,494.42元，同比减少0.20%[43] 大股东破产重整情况 - 2020年11月11日，台海集团债权人申请其破产重整，11月30日烟台中院裁定受理[27] - 截至报告披露日，大股东台海集团破产重整未完成，存在重整失败被宣告破产清算风险[28] 2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入76,075,506.64元，上年同期为81,745,619.12元[32] - 2023年第一季度营业总成本88,484,559.34元，上年同期为116,784,715.18元[32] - 2023年第一季度末长期借款63,342,056.98元，上年同期为64,141,751.47元[34] - 2023年第一季度末负债合计1,738,440,600.90元，上年同期为2,260,078,733.24元[34] - 2023年第一季度营业利润为 -11,219,056.47元，上年同期为 -32,262,329.81元[37] - 2023年第一季度净利润为 -13,950,716.78元，上年同期为 -32,195,579.44元[37] - 综合收益总额本期为-13,950,716.78元，上期为-32,195,579.44元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-10,933,525.98元，上期为-30,883,820.77元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-3,017,190.80元，上期为-1,311,758.67元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.01元，上期均为-0.04元[41] - 营业收入本期为76,075,506.64元，上期为81,745,619.12元，同比减少6.94%[43] - 归属于上市公司股东的净利润本期为-10,933,525.98元，上期为-30,883,820.77元，同比增长64.60%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期为-9,368,417.91元，上期为-31,404,466.92元，同比增长70.17%[43]